东方红中证优势成长指数发起A基金净值查询(018920)
今天最新净值
1.7613
-0.0051 -0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6629
0.0106 0.6416%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7613
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.9123亿
- 最近资产：0.98亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：徐习佳 戎逸洲
近一月,东方红中证优势成长指数发起A(018920)基金累计收益率-2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018920 |
东方红中证优势成长指数发起A |
1.7712 |
1.7712 |
1.7613 |
1.7613 |
0.0099 |
0.56% |
| 2026-09-14 |
018920 |
东方红中证优势成长指数发起A |
1.7613 |
1.7613 |
1.7664 |
1.7664 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
018920 |
东方红中证优势成长指数发起A |
1.7664 |
1.7664 |
1.8007 |
1.8007 |
-0.0343 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
018920 |
东方红中证优势成长指数发起A |
1.8007 |
1.8007 |
1.8129 |
1.8129 |
-0.0122 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
018920 |
东方红中证优势成长指数发起A |
1.8129 |
1.8129 |
1.7964 |
1.7964 |
0.0165 |
0.92% |
| 2026-09-08 |
018920 |
东方红中证优势成长指数发起A |
1.7964 |
1.7964 |
1.7895 |
1.7895 |
0.0069 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
018920 |
东方红中证优势成长指数发起A |
1.7895 |
1.7895 |
1.7515 |
1.7515 |
0.0380 |
2.17% |
| 2026-09-04 |
018920 |
东方红中证优势成长指数发起A |
1.7515 |
1.7515 |
1.7904 |
1.7904 |
-0.0389 |
-2.22% |
| 2026-09-03 |
018920 |
东方红中证优势成长指数发起A |
1.7904 |
1.7904 |
1.7779 |
1.7779 |
0.0125 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
018920 |
东方红中证优势成长指数发起A |
1.7779 |
1.7779 |
1.8064 |
1.8064 |
-0.0285 |
-1.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
018920 |
东方红中证优势成长指数发起A |
1.8064 |
1.8064 |
1.8464 |
1.8464 |
-0.0400 |
-2.17% |
| 2026-08-31 |
018920 |
东方红中证优势成长指数发起A |
1.8464 |
1.8464 |
1.8479 |
1.8479 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
018920 |
东方红中证优势成长指数发起A |
1.8479 |
1.8479 |
1.8589 |
1.8589 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
018920 |
东方红中证优势成长指数发起A |
1.8589 |
1.8589 |
1.8043 |
1.8043 |
0.0546 |
3.03% |
| 2026-08-26 |
018920 |
东方红中证优势成长指数发起A |
1.8043 |
1.8043 |
1.8004 |
1.8004 |
0.0039 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
018920 |
东方红中证优势成长指数发起A |
1.8004 |
1.8004 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0206 |
-1.14% |
| 2026-08-24 |
018920 |
东方红中证优势成长指数发起A |
1.8210 |
1.8210 |
1.8529 |
1.8529 |
-0.0319 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
018920 |
东方红中证优势成长指数发起A |
1.8529 |
1.8529 |
1.8143 |
1.8143 |
0.0386 |
2.13% |
| 2026-08-20 |
018920 |
东方红中证优势成长指数发起A |
1.8143 |
1.8143 |
1.7972 |
1.7972 |
0.0171 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
018920 |
东方红中证优势成长指数发起A |
1.7972 |
1.7972 |
1.8977 |
1.8977 |
-0.1005 |
-5.30% |
| 2026-08-18 |
018920 |
东方红中证优势成长指数发起A |
1.8977 |
1.8977 |
1.8951 |
1.8951 |
0.0026 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
018920 |
东方红中证优势成长指数发起A |
1.8951 |
1.8951 |
1.8235 |
1.8235 |
0.0716 |
3.93% |
