中欧科技成长混合A基金净值查询(018910)
今天最新净值
2.2271
-0.0576 -2.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0998
0.0514 2.5089%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2271
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3263亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：
- 基金经理：代云锋
近一月,中欧科技成长混合A(018910)基金累计收益率-7.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018910 |
中欧科技成长混合A |
2.2149 |
2.2149 |
2.2271 |
2.2271 |
-0.0122 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
018910 |
中欧科技成长混合A |
2.2271 |
2.2271 |
2.2847 |
2.2847 |
-0.0576 |
-2.59% |
| 2026-09-11 |
018910 |
中欧科技成长混合A |
2.2847 |
2.2847 |
2.2724 |
2.2724 |
0.0123 |
0.54% |
| 2026-09-10 |
018910 |
中欧科技成长混合A |
2.2724 |
2.2724 |
2.2967 |
2.2967 |
-0.0243 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
018910 |
中欧科技成长混合A |
2.2967 |
2.2967 |
2.2891 |
2.2891 |
0.0076 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
018910 |
中欧科技成长混合A |
2.2891 |
2.2891 |
2.3213 |
2.3213 |
-0.0322 |
-1.41% |
| 2026-09-07 |
018910 |
中欧科技成长混合A |
2.3213 |
2.3213 |
2.1965 |
2.1965 |
0.1248 |
5.68% |
| 2026-09-04 |
018910 |
中欧科技成长混合A |
2.1965 |
2.1965 |
2.2289 |
2.2289 |
-0.0324 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
018910 |
中欧科技成长混合A |
2.2289 |
2.2289 |
2.2218 |
2.2218 |
0.0071 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
018910 |
中欧科技成长混合A |
2.2218 |
2.2218 |
2.2611 |
2.2611 |
-0.0393 |
-1.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
018910 |
中欧科技成长混合A |
2.2611 |
2.2611 |
2.3088 |
2.3088 |
-0.0477 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
018910 |
中欧科技成长混合A |
2.3088 |
2.3088 |
2.2730 |
2.2730 |
0.0358 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
018910 |
中欧科技成长混合A |
2.2730 |
2.2730 |
2.3094 |
2.3094 |
-0.0364 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
018910 |
中欧科技成长混合A |
2.3094 |
2.3094 |
2.2322 |
2.2322 |
0.0772 |
3.46% |
| 2026-08-26 |
018910 |
中欧科技成长混合A |
2.2322 |
2.2322 |
2.2146 |
2.2146 |
0.0176 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
018910 |
中欧科技成长混合A |
2.2146 |
2.2146 |
2.2149 |
2.2149 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
018910 |
中欧科技成长混合A |
2.2149 |
2.2149 |
2.3243 |
2.3243 |
-0.1094 |
-4.94% |
| 2026-08-21 |
018910 |
中欧科技成长混合A |
2.3243 |
2.3243 |
2.2786 |
2.2786 |
0.0457 |
2.01% |
| 2026-08-20 |
018910 |
中欧科技成长混合A |
2.2786 |
2.2786 |
2.2784 |
2.2784 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
018910 |
中欧科技成长混合A |
2.2784 |
2.2784 |
2.4727 |
2.4727 |
-0.1943 |
-8.53% |
| 2026-08-18 |
018910 |
中欧科技成长混合A |
2.4727 |
2.4727 |
2.4985 |
2.4985 |
-0.0258 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
018910 |
中欧科技成长混合A |
2.4985 |
2.4985 |
2.3966 |
2.3966 |
0.1019 |
4.25% |
