汇添富稳元回报债券发起式A基金净值查询(018840)
今天最新净值
1.1327
-0.0023 -0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1328
-0.0022 -0.1931%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1327
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1147亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张朋
近一月,汇添富稳元回报债券发起式A(018840)基金累计收益率-0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018840 |
汇添富稳元回报债券发起式A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
018840 |
汇添富稳元回报债券发起式A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
018840 |
汇添富稳元回报债券发起式A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
018840 |
汇添富稳元回报债券发起式A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
018840 |
汇添富稳元回报债券发起式A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
018840 |
汇添富稳元回报债券发起式A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
018840 |
汇添富稳元回报债券发起式A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
018840 |
汇添富稳元回报债券发起式A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
018840 |
汇添富稳元回报债券发起式A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
018840 |
汇添富稳元回报债券发起式A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
018840 |
汇添富稳元回报债券发起式A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
018840 |
汇添富稳元回报债券发起式A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
018840 |
汇添富稳元回报债券发起式A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
018840 |
汇添富稳元回报债券发起式A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
018840 |
汇添富稳元回报债券发起式A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
018840 |
汇添富稳元回报债券发起式A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0063 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
018840 |
汇添富稳元回报债券发起式A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
018840 |
汇添富稳元回报债券发起式A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
018840 |
汇添富稳元回报债券发起式A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
018840 |
汇添富稳元回报债券发起式A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
018840 |
汇添富稳元回报债券发起式A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
018840 |
汇添富稳元回报债券发起式A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
018840 |
汇添富稳元回报债券发起式A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0065 |
0.57% |
