中信建投臻选成长混合发起式A基金净值查询(018788)
今天最新净值
1.0171
0.0207 2.04%
2026-08-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0598
0.0078 0.7383%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0171
- 成立日期：2023-08-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3663亿
- 最近资产：0.38亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：张青
近一季,中信建投臻选成长混合发起式A(018788)基金累计收益率-3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-07 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0171 |
1.0171 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0207 |
2.04% |
| 2026-08-06 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0114 |
1.16% |
| 2026-08-05 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9850 |
0.9850 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0471 |
5.02% |
| 2026-08-04 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9379 |
0.9379 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0358 |
3.97% |
| 2026-08-03 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9021 |
0.9021 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0375 |
-4.16% |
| 2026-07-31 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9396 |
0.9396 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0169 |
1.83% |
| 2026-07-30 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9227 |
0.9227 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0542 |
-5.55% |
| 2026-07-29 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9769 |
0.9769 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0204 |
-2.09% |
| 2026-07-28 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9973 |
0.9973 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0384 |
-3.71% |
| 2026-07-27 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0231 |
2.28% |
|
|
| 2026-07-24 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-07-23 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0248 |
-2.44% |
| 2026-07-22 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0118 |
-1.12% |
| 2026-07-21 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0521 |
1.0521 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0642 |
6.50% |
| 2026-07-20 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9879 |
0.9879 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0212 |
-2.10% |
| 2026-07-17 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0849 |
-7.76% |
| 2026-07-16 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0940 |
1.0940 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0514 |
-4.70% |
| 2026-07-15 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0148 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0414 |
-3.53% |
| 2026-07-10 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1731 |
1.1731 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0312 |
-2.59% |
| 2026-07-09 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2043 |
1.2043 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0483 |
4.18% |
| 2026-07-08 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0103 |
-0.88% |
| 2026-07-07 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0138 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0058 |
-0.49% |
|
|
| 2026-07-03 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0054 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1805 |
1.1805 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0476 |
-3.88% |
| 2026-07-01 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2281 |
1.2281 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0292 |
2.44% |
| 2026-06-30 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1989 |
1.1989 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0249 |
2.12% |
| 2026-06-29 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0584 |
5.23% |
| 2026-06-26 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-06-25 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1141 |
1.1141 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0184 |
1.68% |
| 2026-06-24 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0421 |
4.00% |
| 2026-06-23 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0095 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0151 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0113 |
1.09% |
| 2026-06-17 |
018788 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0194 |
1.91% |
