信澳鑫瑞6个月持有期债券A基金净值查询(018784)
今天最新净值
1.0958
0.0004 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1013
0.0015 0.1368%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0958
- 成立日期：2023-08-15
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0023亿
- 最近资产：1.07亿
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：李可博
近一月,信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0980 |
1.0980 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0998 |
1.0998 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.1001 |
1.1001 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0013 |
0.12% |
