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信澳鑫瑞6个月持有期债券A - 基金主页(代码:018784)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0956 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1013 0.0015 0.1368% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0956
成立日期：2023-08-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0023亿
最近资产：1.07亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：李可博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.02%	-0.06%	-0.29%	-1.38%	-1.85%	7.11%	9.60%	10.23%
同类排名	1221/1519	162/1760	607/1766	1103/1709	1267/1388	835/1151	632/963	-

信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0968	0.11%
2026-09-15	1.0956	-0.02%
2026-09-14	1.0958	0.04%
2026-09-11	1.0954	-0.08%
2026-09-10	1.0963	-0.04%
2026-09-09	1.0967	0.04%

信澳鑫瑞6个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.49%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	0.40%	2.18%
600176	中国巨石	0.0000	0.39%	3.07%
002371	北方华创	0.0000	0.34%	-0.09%
300502	新易盛	0.0000	0.33%	1.64%
688233	神工股份	0.0000	0.33%	1.99%
301377	鼎泰高科	0.0000	0.32%	4.57%
601985	中国核电	0.0000	0.32%	1.11%
688630	芯碁微装	0.0000	0.32%	8.33%
002039	黔源电力	0.0000	0.30%	7.99%

信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)基金档案

基金代码	018784	基金简称	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2023-07-24~2023-08-11	成立日期	2023-08-15	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李可博	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	1.07亿	最近份额	1.0023亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合A	2.3433	5.66%
信澳优势行业混合C	2.3324	5.66%
信澳优势产业混合A	3.7638	5.63%
信澳优势产业混合C	3.6894	5.63%
信澳科技驱动混合A	1.5695	5.13%
信澳科技驱动混合C	1.5532	5.13%
信澳聚优智选混合A	0.9629	3.98%
信澳聚优智选混合C	0.9418	3.97%
信澳优享生活混合A	1.0788	3.58%
信澳优享生活混合C	1.0560	3.58%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%