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南方惠享稳健添利债券C基金净值查询(018773)

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今天最新净值 1.1678 0.0011 0.09% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1678
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4629亿
  • 最近资产：1.04亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘盈杏 刘诗瑶
近一年南方惠享稳健添利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方惠享稳健添利债券C(018773)基金累计收益率4.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1679 1.1679 1.1678 1.1678 0.0001 0.01%
2026-09-16 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1678 1.1678 1.1667 1.1667 0.0011 0.09%
2026-09-15 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1667 1.1667 1.1666 1.1666 0.0001 0.01%
2026-09-14 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1666 1.1666 1.1665 1.1665 0.0001 0.01%
2026-09-11 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1665 1.1665 1.1676 1.1676 -0.0011 -0.09%
2026-09-10 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1676 1.1676 1.1678 1.1678 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1678 1.1678 1.1674 1.1674 0.0004 0.03%
2026-09-08 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1674 1.1674 1.1681 1.1681 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1681 1.1681 1.1668 1.1668 0.0013 0.11%
2026-09-04 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1668 1.1668 1.1669 1.1669 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1669 1.1669 1.1669 1.1669 0.0000 0.00%
2026-09-02 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1669 1.1669 1.1676 1.1676 -0.0007 -0.06%
2026-09-01 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1676 1.1676 1.1677 1.1677 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1677 1.1677 1.1679 1.1679 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1679 1.1679 1.1690 1.1690 -0.0011 -0.09%
2026-08-27 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1690 1.1690 1.1689 1.1689 0.0001 0.01%
2026-08-26 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1689 1.1689 1.1683 1.1683 0.0006 0.05%
2026-08-25 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1683 1.1683 1.1686 1.1686 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1686 1.1686 1.1698 1.1698 -0.0012 -0.10%
2026-08-21 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1698 1.1698 1.1696 1.1696 0.0002 0.02%
2026-08-20 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1696 1.1696 1.1693 1.1693 0.0003 0.03%
2026-08-19 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1693 1.1693 1.1726 1.1726 -0.0033 -0.28%
2026-08-18 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1726 1.1726 1.1727 1.1727 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1727 1.1727 1.1710 1.1710 0.0017 0.15%
2026-08-14 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1710 1.1710 1.1710 1.1710 0.0000 0.00%
2026-08-13 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1710 1.1710 1.1706 1.1706 0.0004 0.03%
2026-08-12 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1706 1.1706 1.1701 1.1701 0.0005 0.04%
2026-08-11 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1701 1.1701 1.1709 1.1709 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1709 1.1709 1.1702 1.1702 0.0007 0.06%
2026-08-07 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1702 1.1702 1.1693 1.1693 0.0009 0.08%
2026-08-06 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1693 1.1693 1.1694 1.1694 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1694 1.1694 1.1685 1.1685 0.0009 0.08%
2026-08-04 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1685 1.1685 1.1679 1.1679 0.0006 0.05%
2026-08-03 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1679 1.1679 1.1683 1.1683 -0.0004 -0.03%
2026-07-31 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1683 1.1683 1.1678 1.1678 0.0005 0.04%
2026-07-30 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1678 1.1678 1.1686 1.1686 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1686 1.1686 1.1690 1.1690 -0.0004 -0.03%
2026-07-28 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1690 1.1690 1.1723 1.1723 -0.0033 -0.28%
2026-07-27 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1723 1.1723 1.1715 1.1715 0.0008 0.07%
2026-07-24 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1715 1.1715 1.1722 1.1722 -0.0007 -0.06%
2026-07-23 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1722 1.1722 1.1727 1.1727 -0.0005 -0.04%
2026-07-22 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1727 1.1727 1.1737 1.1737 -0.0010 -0.09%
2026-07-21 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1737 1.1737 1.1701 1.1701 0.0036 0.31%
2026-07-20 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1701 1.1701 1.1705 1.1705 -0.0004 -0.03%
2026-07-17 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1705 1.1705 1.1744 1.1744 -0.0039 -0.33%
2026-07-16 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1744 1.1744 1.1768 1.1768 -0.0024 -0.20%
2026-07-15 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1768 1.1768 1.1783 1.1783 -0.0015 -0.13%
2026-07-14 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1783 1.1783 1.1770 1.1770 0.0013 0.11%
2026-07-13 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1770 1.1770 1.1798 1.1798 -0.0028 -0.24%
2026-07-10 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1798 1.1798 1.1827 1.1827 -0.0029 -0.25%
2026-07-09 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1827 1.1827 1.1792 1.1792 0.0035 0.30%
2026-07-08 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1792 1.1792 1.1793 1.1793 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1793 1.1793 1.1800 1.1800 -0.0007 -0.06%
2026-07-06 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1800 1.1800 1.1804 1.1804 -0.0004 -0.03%
2026-07-03 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1804 1.1804 1.1801 1.1801 0.0003 0.03%
2026-07-02 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1801 1.1801 1.1871 1.1871 -0.0070 -0.59%
2026-07-01 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1871 1.1871 1.1886 1.1886 -0.0015 -0.13%
2026-06-30 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1886 1.1886 1.1856 1.1856 0.0030 0.25%
2026-06-29 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1856 1.1856 1.1829 1.1829 0.0027 0.23%
2026-06-26 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1829 1.1829 1.1842 1.1842 -0.0013 -0.11%
2026-06-25 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1842 1.1842 1.1821 1.1821 0.0021 0.18%
2026-06-24 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1821 1.1821 1.1790 1.1790 0.0031 0.26%
2026-06-23 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1790 1.1790 1.1826 1.1826 -0.0036 -0.30%
2026-06-22 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1826 1.1826 1.1814 1.1814 0.0012 0.10%
2026-06-18 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1814 1.1814 1.1794 1.1794 0.0020 0.17%
2026-06-17 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1794 1.1794 1.1767 1.1767 0.0027 0.23%
2026-06-16 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1767 1.1767 1.1760 1.1760 0.0007 0.06%
2026-06-15 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1760 1.1760 1.1709 1.1709 0.0051 0.44%
2026-06-12 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1709 1.1709 1.1699 1.1699 0.0010 0.09%
2026-06-11 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1699 1.1699 1.1699 1.1699 0.0000 0.00%
2026-06-10 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1699 1.1699 1.1718 1.1718 -0.0019 -0.16%
2026-06-09 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1718 1.1718 1.1677 1.1677 0.0041 0.35%
2026-06-08 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1677 1.1677 1.1713 1.1713 -0.0036 -0.31%
2026-06-05 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1713 1.1713 1.1732 1.1732 -0.0019 -0.16%
2026-06-04 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1732 1.1732 1.1725 1.1725 0.0007 0.06%
2026-06-03 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1725 1.1725 1.1716 1.1716 0.0009 0.08%
2026-06-02 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1716 1.1716 1.1701 1.1701 0.0015 0.13%
2026-06-01 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1701 1.1701 1.1716 1.1716 -0.0015 -0.13%
2026-05-29 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1716 1.1716 1.1746 1.1746 -0.0030 -0.26%
2026-05-28 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1746 1.1746 1.1730 1.1730 0.0016 0.14%
2026-05-27 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1730 1.1730 1.1750 1.1750 -0.0020 -0.17%
2026-05-26 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1750 1.1750 1.1749 1.1749 0.0001 0.01%
2026-05-25 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1749 1.1749 1.1729 1.1729 0.0020 0.17%
2026-05-22 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1729 1.1729 1.1707 1.1707 0.0022 0.19%
2026-05-21 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1707 1.1707 1.1738 1.1738 -0.0031 -0.26%
2026-05-20 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1738 1.1738 1.1720 1.1720 0.0018 0.15%
2026-05-19 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1720 1.1720 1.1700 1.1700 0.0020 0.17%
2026-05-18 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1700 1.1700 1.1689 1.1689 0.0011 0.09%
2026-05-15 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1689 1.1689 1.1700 1.1700 -0.0011 -0.09%
2026-05-14 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1700 1.1700 1.1720 1.1720 -0.0020 -0.17%
2026-05-13 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1720 1.1720 1.1705 1.1705 0.0015 0.13%
2026-05-12 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1705 1.1705 1.1701 1.1701 0.0004 0.03%
2026-05-11 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1701 1.1701 1.1676 1.1676 0.0025 0.21%
2026-05-08 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1676 1.1676 1.1683 1.1683 -0.0007 -0.06%
2026-04-30 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1626 1.1626 1.1610 1.1610 0.0016 0.14%
2026-04-29 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1610 1.1610 1.1598 1.1598 0.0012 0.10%
2026-04-28 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1598 1.1598 1.1602 1.1602 -0.0004 -0.03%
2026-04-27 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1602 1.1602 1.1594 1.1594 0.0008 0.07%
2026-04-24 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1594 1.1594 1.1586 1.1586 0.0008 0.07%
2026-04-23 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1586 1.1586 1.1596 1.1596 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1596 1.1596 1.1583 1.1583 0.0013 0.11%
2026-04-21 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1583 1.1583 1.1585 1.1585 -0.0002 -0.02%
2026-04-20 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1585 1.1585 1.1574 1.1574 0.0011 0.10%
2026-04-17 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1574 1.1574 1.1568 1.1568 0.0006 0.05%
2026-04-16 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1568 1.1568 1.1544 1.1544 0.0024 0.21%
2026-04-15 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1544 1.1544 1.1551 1.1551 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1551 1.1551 1.1537 1.1537 0.0014 0.12%
2026-04-13 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1537 1.1537 1.1534 1.1534 0.0003 0.03%
2026-04-10 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1534 1.1534 1.1526 1.1526 0.0008 0.07%
2026-04-09 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1526 1.1526 1.1524 1.1524 0.0002 0.02%
2026-04-08 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1524 1.1524 1.1484 1.1484 0.0040 0.35%
2026-04-07 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1484 1.1484 1.1474 1.1474 0.0010 0.09%
2026-04-03 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1474 1.1474 1.1472 1.1472 0.0002 0.02%
2026-04-02 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1472 1.1472 1.1486 1.1486 -0.0014 -0.12%
2026-04-01 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1486 1.1486 1.1471 1.1471 0.0015 0.13%
2026-03-31 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1471 1.1471 1.1486 1.1486 -0.0015 -0.13%
2026-03-30 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1486 1.1486 1.1480 1.1480 0.0006 0.05%
2026-03-27 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1480 1.1480 1.1467 1.1467 0.0013 0.11%
2026-03-26 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1467 1.1467 1.1480 1.1480 -0.0013 -0.11%
2026-03-25 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1480 1.1480 1.1464 1.1464 0.0016 0.14%
2026-03-24 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1464 1.1464 1.1449 1.1449 0.0015 0.13%
2026-03-23 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1449 1.1449 1.1484 1.1484 -0.0035 -0.30%
2026-03-20 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1484 1.1484 1.1488 1.1488 -0.0004 -0.03%
2026-03-19 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1488 1.1488 1.1517 1.1517 -0.0029 -0.25%
2026-03-18 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1517 1.1517 1.1505 1.1505 0.0012 0.10%
2026-03-17 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1505 1.1505 1.1523 1.1523 -0.0018 -0.16%
2026-03-16 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1523 1.1523 1.1534 1.1534 -0.0011 -0.10%
2026-03-13 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1534 1.1534 1.1539 1.1539 -0.0005 -0.04%
2026-03-12 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1539 1.1539 1.1554 1.1554 -0.0015 -0.13%
2026-03-11 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1554 1.1554 1.1559 1.1559 -0.0005 -0.04%
2026-03-10 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1559 1.1559 1.1537 1.1537 0.0022 0.19%
2026-03-09 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1537 1.1537 1.1564 1.1564 -0.0027 -0.23%
2026-03-06 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1564 1.1564 1.1553 1.1553 0.0011 0.10%
2026-03-05 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1553 1.1553 1.1540 1.1540 0.0013 0.11%
2026-03-04 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1540 1.1540 1.1543 1.1543 -0.0003 -0.03%
2026-03-03 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1543 1.1543 1.1595 1.1595 -0.0052 -0.45%
2026-03-02 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1595 1.1595 1.1586 1.1586 0.0009 0.08%
2026-02-27 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1586 1.1586 1.1587 1.1587 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1587 1.1587 1.1588 1.1588 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1588 1.1588 1.1579 1.1579 0.0009 0.08%
2026-02-24 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1579 1.1579 1.1571 1.1571 0.0008 0.07%
2026-02-13 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1571 1.1571 1.1587 1.1587 -0.0016 -0.14%
2026-02-12 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1587 1.1587 1.1563 1.1563 0.0024 0.21%
2026-02-11 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1563 1.1563 1.1565 1.1565 -0.0002 -0.02%
2026-02-10 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1565 1.1565 1.1554 1.1554 0.0011 0.10%
2026-02-09 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1554 1.1554 1.1512 1.1512 0.0042 0.36%
2026-02-06 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1512 1.1512 1.1513 1.1513 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1513 1.1513 1.1538 1.1538 -0.0025 -0.22%
2026-02-04 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1538 1.1538 1.1536 1.1536 0.0002 0.02%
2026-02-03 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1536 1.1536 1.1495 1.1495 0.0041 0.36%
2026-02-02 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1495 1.1495 1.1545 1.1545 -0.0050 -0.43%
2026-01-30 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1545 1.1545 1.1561 1.1561 -0.0016 -0.14%
2026-01-29 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1561 1.1561 1.1592 1.1592 -0.0031 -0.27%
2026-01-28 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1592 1.1592 1.1564 1.1564 0.0028 0.24%
2026-01-27 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1564 1.1564 1.1544 1.1544 0.0020 0.17%
2026-01-26 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1544 1.1544 1.1558 1.1558 -0.0014 -0.12%
2026-01-23 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1558 1.1558 1.1555 1.1555 0.0003 0.03%
2026-01-22 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1555 1.1555 1.1547 1.1547 0.0008 0.07%
2026-01-21 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1547 1.1547 1.1524 1.1524 0.0023 0.20%
2026-01-20 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1524 1.1524 1.1527 1.1527 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1527 1.1527 1.1506 1.1506 0.0021 0.18%
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2026-01-14 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1459 1.1459 1.1448 1.1448 0.0011 0.10%
2026-01-13 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1448 1.1448 1.1472 1.1472 -0.0024 -0.21%
2026-01-12 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1472 1.1472 1.1460 1.1460 0.0012 0.10%
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2026-01-08 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1443 1.1443 1.1445 1.1445 -0.0002 -0.02%
2026-01-07 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1445 1.1445 1.1433 1.1433 0.0012 0.10%
2026-01-06 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1433 1.1433 1.1407 1.1407 0.0026 0.23%
2026-01-05 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1407 1.1407 1.1368 1.1368 0.0039 0.34%
2025-12-31 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1368 1.1368 1.1372 1.1372 -0.0004 -0.04%
2025-12-30 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1372 1.1372 1.1360 1.1360 0.0012 0.11%
2025-12-29 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1360 1.1360 1.1366 1.1366 -0.0006 -0.05%
2025-12-26 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1366 1.1366 1.1364 1.1364 0.0002 0.02%
2025-12-25 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1364 1.1364 1.1359 1.1359 0.0005 0.04%
2025-12-24 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1359 1.1359 1.1352 1.1352 0.0007 0.06%
2025-12-23 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1352 1.1352 1.1344 1.1344 0.0008 0.07%
2025-12-22 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1344 1.1344 1.1322 1.1322 0.0022 0.19%
2025-12-19 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1322 1.1322 1.1309 1.1309 0.0013 0.11%
2025-12-18 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1309 1.1309 1.1318 1.1318 -0.0009 -0.08%
2025-12-17 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1318 1.1318 1.1290 1.1290 0.0028 0.25%
2025-12-16 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1290 1.1290 1.1313 1.1313 -0.0023 -0.20%
2025-12-15 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1313 1.1313 1.1333 1.1333 -0.0020 -0.18%
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2025-12-10 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1323 1.1323 1.1315 1.1315 0.0008 0.07%
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2025-12-08 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1329 1.1329 1.1312 1.1312 0.0017 0.15%
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2025-12-04 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1285 1.1285 1.1282 1.1282 0.0003 0.03%
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2025-11-26 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1274 1.1274 1.1281 1.1281 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1281 1.1281 1.1262 1.1262 0.0019 0.17%
2025-11-24 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1262 1.1262 1.1250 1.1250 0.0012 0.11%
2025-11-21 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1250 1.1250 1.1298 1.1298 -0.0048 -0.42%
2025-11-20 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1298 1.1298 1.1307 1.1307 -0.0009 -0.08%
2025-11-19 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1307 1.1307 1.1311 1.1311 -0.0004 -0.04%
2025-11-18 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1311 1.1311 1.1324 1.1324 -0.0013 -0.11%
2025-11-17 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1324 1.1324 1.1333 1.1333 -0.0009 -0.08%
2025-11-14 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1333 1.1333 1.1355 1.1355 -0.0022 -0.19%
2025-11-13 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1355 1.1355 1.1333 1.1333 0.0022 0.19%
2025-11-12 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1333 1.1333 1.1333 1.1333 0.0000 0.00%
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2025-11-10 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1341 1.1341 1.1341 1.1341 0.0000 0.00%
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2025-11-06 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1347 1.1347 1.1325 1.1325 0.0022 0.19%
2025-11-05 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1325 1.1325 1.1317 1.1317 0.0008 0.07%
2025-11-04 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1317 1.1317 1.1342 1.1342 -0.0025 -0.22%
2025-11-03 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1342 1.1342 1.1334 1.1334 0.0008 0.07%
2025-10-31 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1334 1.1334 1.1345 1.1345 -0.0011 -0.10%
2025-10-30 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1345 1.1345 1.1346 1.1346 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1346 1.1346 1.1318 1.1318 0.0028 0.25%
2025-10-28 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1318 1.1318 1.1326 1.1326 -0.0008 -0.07%
2025-10-27 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1326 1.1326 1.1312 1.1312 0.0014 0.12%
2025-10-24 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1312 1.1312 1.1286 1.1286 0.0026 0.23%
2025-10-23 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1286 1.1286 1.1283 1.1283 0.0003 0.03%
2025-10-22 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2025-10-21 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1283 1.1283 1.1263 1.1263 0.0020 0.18%
2025-10-20 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1263 1.1263 1.1260 1.1260 0.0003 0.03%
2025-10-17 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1260 1.1260 1.1294 1.1294 -0.0034 -0.30%
2025-10-16 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1294 1.1294 1.1291 1.1291 0.0003 0.03%
2025-10-15 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1291 1.1291 1.1271 1.1271 0.0020 0.18%
2025-10-14 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1271 1.1271 1.1300 1.1300 -0.0029 -0.26%
2025-10-13 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1300 1.1300 1.1295 1.1295 0.0005 0.04%
2025-10-10 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1295 1.1295 1.1332 1.1332 -0.0037 -0.33%
2025-10-09 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1332 1.1332 1.1311 1.1311 0.0021 0.19%
2025-09-30 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1311 1.1311 1.1298 1.1298 0.0013 0.12%
2025-09-29 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1298 1.1298 1.1277 1.1277 0.0021 0.19%
2025-09-26 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1277 1.1277 1.1299 1.1299 -0.0022 -0.19%
2025-09-25 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1299 1.1299 1.1288 1.1288 0.0011 0.10%
2025-09-24 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1288 1.1288 1.1273 1.1273 0.0015 0.13%
2025-09-23 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1273 1.1273 1.1279 1.1279 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1279 1.1279 1.1240 1.1240 0.0039 0.35%
2025-09-19 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1240 1.1240 1.1259 1.1259 -0.0019 -0.17%
2025-09-18 018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1259 1.1259 1.1252 1.1252 0.0007 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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