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海富通养老目标日期2035(FOF)Y(海富通养老目标2035三年发起(FOF)Y)基金净值查询(018700)

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  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
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  • 基金公司：
  • 基金经理：朱赟
近一年海富通养老目标日期2035(FOF)Y|海富通养老目标2035三年发起(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,海富通养老目标日期2035(FOF)Y(018700)基金累计收益率5.57%
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2026-09-07 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0026 1.0026 0.9936 0.9936 0.0090 0.90%
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2026-09-03 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9977 0.9977 0.9964 0.9964 0.0013 0.13%
2026-09-02 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9964 0.9964 1.0021 1.0021 -0.0057 -0.57%
2026-09-01 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0021 1.0021 1.0076 1.0076 -0.0055 -0.55%
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2026-04-22 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0137 1.0137 0.0070 0.69%
2026-04-21 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0137 1.0137 1.0118 1.0118 0.0019 0.19%
2026-04-20 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0118 1.0118 1.0099 1.0099 0.0019 0.19%
2026-04-17 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0099 1.0099 1.0067 1.0067 0.0032 0.32%
2026-04-16 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0067 1.0067 0.9975 0.9975 0.0092 0.92%
2026-04-15 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9975 0.9975 1.0001 1.0001 -0.0026 -0.26%
2026-04-14 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0001 1.0001 0.9948 0.9948 0.0053 0.53%
2026-04-13 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9948 0.9948 0.9955 0.9955 -0.0007 -0.07%
2026-04-10 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9955 0.9955 0.9915 0.9915 0.0040 0.40%
2026-04-09 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9929 0.9929 -0.0014 -0.14%
2026-04-08 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9765 0.9765 0.0164 1.65%
2026-04-07 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9765 0.9765 0.9735 0.9735 0.0030 0.31%
2026-04-03 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9735 0.9735 0.9761 0.9761 -0.0026 -0.27%
2026-04-02 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9761 0.9761 0.9820 0.9820 -0.0059 -0.60%
2026-04-01 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9820 0.9820 0.9739 0.9739 0.0081 0.83%
2026-03-31 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9739 0.9739 0.9805 0.9805 -0.0066 -0.67%
2026-03-30 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9794 0.9794 0.0011 0.11%
2026-03-27 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9794 0.9794 0.9758 0.9758 0.0036 0.37%
2026-03-26 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9758 0.9758 0.9819 0.9819 -0.0061 -0.62%
2026-03-25 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9753 0.9753 0.0066 0.68%
2026-03-24 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9753 0.9753 0.9657 0.9657 0.0096 0.99%
2026-03-23 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9657 0.9657 0.9837 0.9837 -0.0180 -1.86%
2026-03-20 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9837 0.9837 0.9888 0.9888 -0.0051 -0.52%
2026-03-19 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9888 0.9888 1.0013 1.0013 -0.0125 -1.26%
2026-03-18 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0013 1.0013 0.9979 0.9979 0.0034 0.34%
2026-03-17 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9979 0.9979 1.0062 1.0062 -0.0083 -0.83%
2026-03-16 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0062 1.0062 1.0081 1.0081 -0.0019 -0.19%
2026-03-13 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0081 1.0081 1.0131 1.0131 -0.0050 -0.49%
2026-03-12 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0131 1.0131 1.0156 1.0156 -0.0025 -0.25%
2026-03-11 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0156 1.0156 1.0144 1.0144 0.0012 0.12%
2026-03-10 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0144 1.0144 1.0065 1.0065 0.0079 0.78%
2026-03-09 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0065 1.0065 1.0121 1.0121 -0.0056 -0.55%
2026-03-06 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0121 1.0121 1.0096 1.0096 0.0025 0.25%
2026-03-05 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0096 1.0096 1.0053 1.0053 0.0043 0.43%
2026-03-04 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0053 1.0053 1.0095 1.0095 -0.0042 -0.42%
2026-03-03 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0095 1.0095 1.0249 1.0249 -0.0154 -1.53%
2026-03-02 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0249 1.0249 1.0253 1.0253 -0.0004 -0.04%
2026-02-27 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0253 1.0253 1.0232 1.0232 0.0021 0.21%
2026-02-26 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0232 1.0232 1.0240 1.0240 -0.0008 -0.08%
2026-02-25 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0240 1.0240 1.0200 1.0200 0.0040 0.39%
2026-02-24 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0200 1.0200 1.0125 1.0125 0.0075 0.74%
2026-02-13 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0125 1.0125 1.0201 1.0201 -0.0076 -0.75%
2026-02-12 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0201 1.0201 1.0172 1.0172 0.0029 0.29%
2026-02-11 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0172 1.0172 1.0157 1.0157 0.0015 0.15%
2026-02-10 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0157 1.0157 1.0149 1.0149 0.0008 0.08%
2026-02-09 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0149 1.0149 1.0042 1.0042 0.0107 1.05%
2026-02-06 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0042 1.0042 1.0046 1.0046 -0.0004 -0.04%
2026-02-05 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0046 1.0046 1.0122 1.0122 -0.0076 -0.75%
2026-02-04 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0122 1.0122 1.0116 1.0116 0.0006 0.06%
2026-02-03 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0116 1.0116 0.9995 0.9995 0.0121 1.20%
2026-02-02 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9995 0.9995 1.0196 1.0196 -0.0201 -2.01%
2026-01-30 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0273 1.0273 -0.0077 -0.75%
2026-01-29 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0273 1.0273 1.0309 1.0309 -0.0036 -0.35%
2026-01-28 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0243 1.0243 0.0066 0.64%
2026-01-27 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0243 1.0243 1.0215 1.0215 0.0028 0.27%
2026-01-26 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0215 1.0215 1.0223 1.0223 -0.0008 -0.08%
2026-01-23 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0196 1.0196 0.0027 0.26%
2026-01-22 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0161 1.0161 0.0035 0.34%
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2026-01-20 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0079 1.0079 1.0132 1.0132 -0.0053 -0.52%
2026-01-19 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0132 1.0132 1.0117 1.0117 0.0015 0.15%
2026-01-16 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0117 1.0117 1.0099 1.0099 0.0018 0.18%
2026-01-15 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0099 1.0099 1.0066 1.0066 0.0033 0.33%
2026-01-14 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0019 1.0019 0.0047 0.47%
2026-01-13 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0019 1.0019 1.0077 1.0077 -0.0058 -0.58%
2026-01-12 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0077 1.0077 1.0011 1.0011 0.0066 0.66%
2026-01-09 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 1.0011 1.0011 0.9948 0.9948 0.0063 0.63%
2026-01-08 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9948 0.9948 0.9979 0.9979 -0.0031 -0.31%
2026-01-07 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9979 0.9979 0.9951 0.9951 0.0028 0.28%
2026-01-06 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9951 0.9951 0.9896 0.9896 0.0055 0.56%
2026-01-05 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9896 0.9896 0.9786 0.9786 0.0110 1.12%
2025-12-31 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9786 0.9786 0.9818 0.9818 -0.0032 -0.33%
2025-12-30 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9797 0.9797 0.0021 0.21%
2025-12-29 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9797 0.9797 0.9814 0.9814 -0.0017 -0.17%
2025-12-26 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9814 0.9814 0.9810 0.9810 0.0004 0.04%
2025-12-25 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9799 0.9799 0.0011 0.11%
2025-12-24 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9765 0.9765 0.0034 0.35%
2025-12-23 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9765 0.9765 0.9755 0.9755 0.0010 0.10%
2025-12-22 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9755 0.9755 0.9671 0.9671 0.0084 0.87%
2025-12-19 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9671 0.9671 0.9641 0.9641 0.0030 0.31%
2025-12-18 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9641 0.9641 0.9684 0.9684 -0.0043 -0.44%
2025-12-17 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9684 0.9684 0.9577 0.9577 0.0107 1.10%
2025-12-16 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9577 0.9577 0.9653 0.9653 -0.0076 -0.79%
2025-12-15 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9653 0.9653 0.9709 0.9709 -0.0056 -0.58%
2025-12-12 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9709 0.9709 0.9660 0.9660 0.0049 0.51%
2025-12-11 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9660 0.9660 0.9717 0.9717 -0.0057 -0.59%
2025-12-10 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9717 0.9717 0.9700 0.9700 0.0017 0.18%
2025-12-09 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9700 0.9700 0.9724 0.9724 -0.0024 -0.25%
2025-12-08 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9724 0.9724 0.9675 0.9675 0.0049 0.51%
2025-12-05 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9675 0.9675 0.9633 0.9633 0.0042 0.44%
2025-12-04 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9633 0.9633 0.9621 0.9621 0.0012 0.12%
2025-12-03 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9621 0.9621 0.9647 0.9647 -0.0026 -0.27%
2025-12-02 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9647 0.9647 0.9674 0.9674 -0.0027 -0.28%
2025-12-01 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9674 0.9674 0.9634 0.9634 0.0040 0.42%
2025-11-28 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9634 0.9634 0.9597 0.9597 0.0037 0.39%
2025-11-27 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9597 0.9597 0.9601 0.9601 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9601 0.9601 0.9553 0.9553 0.0048 0.50%
2025-11-25 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9553 0.9553 0.9483 0.9483 0.0070 0.74%
2025-11-24 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9483 0.9483 0.9454 0.9454 0.0029 0.31%
2025-11-21 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9454 0.9454 0.9599 0.9599 -0.0145 -1.53%
2025-11-20 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9599 0.9599 0.9612 0.9612 -0.0013 -0.14%
2025-11-19 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9612 0.9612 0.9615 0.9615 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9615 0.9615 0.9660 0.9660 -0.0045 -0.47%
2025-11-17 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9660 0.9660 0.9673 0.9673 -0.0013 -0.13%
2025-11-14 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9673 0.9673 0.9767 0.9767 -0.0094 -0.97%
2025-11-13 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9725 0.9725 0.0042 0.43%
2025-11-12 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9725 0.9725 0.9727 0.9727 -0.0002 -0.02%
2025-11-11 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9727 0.9727 0.9763 0.9763 -0.0036 -0.37%
2025-11-10 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9758 0.9758 0.0005 0.05%
2025-11-07 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9758 0.9758 0.9797 0.9797 -0.0039 -0.40%
2025-11-06 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9797 0.9797 0.9697 0.9697 0.0100 1.03%
2025-11-05 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9688 0.9688 0.0009 0.09%
2025-11-04 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9688 0.9688 0.9759 0.9759 -0.0071 -0.73%
2025-11-03 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9746 0.9746 0.0013 0.13%
2025-10-31 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9818 0.9818 -0.0072 -0.73%
2025-10-30 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9893 0.9893 -0.0075 -0.76%
2025-10-29 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9893 0.9893 0.9821 0.9821 0.0072 0.73%
2025-10-28 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9821 0.9821 0.9840 0.9840 -0.0019 -0.19%
2025-10-27 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9840 0.9840 0.9751 0.9751 0.0089 0.91%
2025-10-24 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9751 0.9751 0.9628 0.9628 0.0123 1.26%
2025-10-23 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9628 0.9628 0.9645 0.9645 -0.0017 -0.18%
2025-10-22 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9645 0.9645 0.9672 0.9672 -0.0027 -0.28%
2025-10-21 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9672 0.9672 0.9558 0.9558 0.0114 1.18%
2025-10-20 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9558 0.9558 0.9505 0.9505 0.0053 0.56%
2025-10-17 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9505 0.9505 0.9640 0.9640 -0.0135 -1.42%
2025-10-16 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9640 0.9640 0.9658 0.9658 -0.0018 -0.19%
2025-10-15 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9658 0.9658 0.9563 0.9563 0.0095 0.99%
2025-10-14 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9563 0.9563 0.9702 0.9702 -0.0139 -1.45%
2025-10-13 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9702 0.9702 0.9743 0.9743 -0.0041 -0.42%
2025-10-10 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9873 0.9873 -0.0130 -1.33%
2025-09-26 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9696 0.9696 0.9781 0.9781 -0.0085 -0.87%
2025-09-25 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9781 0.9781 0.9761 0.9761 0.0020 0.20%
2025-09-24 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9761 0.9761 0.9697 0.9697 0.0064 0.66%
2025-09-23 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9705 0.9705 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9705 0.9705 0.9647 0.9647 0.0058 0.60%
2025-09-19 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9647 0.9647 0.9667 0.9667 -0.0020 -0.21%
2025-09-16 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 0.9635 0.9635 0.9603 0.9603 0.0032 0.33%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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