国投瑞银盛煊混合A基金净值查询(018698)
今天最新净值
1.5610
0.0041 0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9015
-0.0007 -0.0394%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5610
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4134亿
- 最近资产：5.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周思捷
近一月,国投瑞银盛煊混合A(018698)基金累计收益率-3.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.5514 |
1.5514 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0096 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.5610 |
1.5610 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0041 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.5569 |
1.5569 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0297 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.5866 |
1.5866 |
1.5999 |
1.5999 |
-0.0133 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.5999 |
1.5999 |
1.5973 |
1.5973 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.5973 |
1.5973 |
1.5811 |
1.5811 |
0.0162 |
1.02% |
| 2026-09-07 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.5811 |
1.5811 |
1.5861 |
1.5861 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.5861 |
1.5861 |
1.5707 |
1.5707 |
0.0154 |
0.98% |
| 2026-09-03 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.5707 |
1.5707 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0076 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.5631 |
1.5631 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0226 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.5857 |
1.5857 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.5867 |
1.5867 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0333 |
-2.10% |
| 2026-08-28 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6200 |
1.6200 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6210 |
1.6210 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6201 |
1.6201 |
1.6145 |
1.6145 |
0.0056 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6145 |
1.6145 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6107 |
1.6107 |
1.6207 |
1.6207 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6207 |
1.6207 |
1.6074 |
1.6074 |
0.0133 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6074 |
1.6074 |
1.6053 |
1.6053 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6053 |
1.6053 |
1.6238 |
1.6238 |
-0.0185 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6238 |
1.6238 |
1.6088 |
1.6088 |
0.0150 |
0.93% |
| 2026-08-17 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6088 |
1.6088 |
1.5897 |
1.5897 |
0.0191 |
1.20% |
