建信优享养老三年持有混合(FOF)Y(建信优享平衡养老目标三年持有期混合FOFY)基金净值查询(018696)

今天最新净值 1.0759 -0.0050 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0759
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5968亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：刘琛

近半年建信优享养老三年持有混合(FOF)Y|建信优享平衡养老目标三年持有期混合FOFY基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信优享养老三年持有混合(FOF)Y(018696)基金累计收益率1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0760	1.0760	1.0759	1.0759	0.0001	0.01%
2026-09-14	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0759	1.0759	1.0809	1.0809	-0.0050	-0.46%
2026-09-11	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0809	1.0809	1.0894	1.0894	-0.0085	-0.78%
2026-09-10	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0894	1.0894	1.0941	1.0941	-0.0047	-0.43%
2026-09-09	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0941	1.0941	1.0924	1.0924	0.0017	0.16%
2026-09-08	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0924	1.0924	1.0943	1.0943	-0.0019	-0.17%
2026-09-07	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0943	1.0943	1.0829	1.0829	0.0114	1.05%
2026-09-04	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0829	1.0829	1.0897	1.0897	-0.0068	-0.62%
2026-09-03	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0897	1.0897	1.0883	1.0883	0.0014	0.13%
2026-09-02	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0883	1.0883	1.0995	1.0995	-0.0112	-1.02%

2026-09-01	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0995	1.0995	1.1092	1.1092	-0.0097	-0.88%
2026-08-31	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1092	1.1092	1.1067	1.1067	0.0025	0.23%
2026-08-28	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1067	1.1067	1.1131	1.1131	-0.0064	-0.57%
2026-08-27	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1131	1.1131	1.0999	1.0999	0.0132	1.19%
2026-08-26	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0999	1.0999	1.0955	1.0955	0.0044	0.40%
2026-08-25	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0955	1.0955	1.0975	1.0975	-0.0020	-0.18%
2026-08-24	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0975	1.0975	1.1095	1.1095	-0.0120	-1.09%
2026-08-21	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1095	1.1095	1.1039	1.1039	0.0056	0.51%
2026-08-20	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1039	1.1039	1.0988	1.0988	0.0051	0.46%
2026-08-19	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0988	1.0988	1.1326	1.1326	-0.0338	-3.08%
2026-08-18	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1326	1.1326	1.1337	1.1337	-0.0011	-0.10%
2026-08-17	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1337	1.1337	1.1140	1.1140	0.0197	1.74%
2026-08-14	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1140	1.1140	1.1081	1.1081	0.0059	0.53%
2026-08-13	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1081	1.1081	1.1136	1.1136	-0.0055	-0.49%
2026-08-12	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1136	1.1136	1.1051	1.1051	0.0085	0.77%

2026-08-11	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1051	1.1051	1.1117	1.1117	-0.0066	-0.59%
2026-08-10	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1117	1.1117	1.1103	1.1103	0.0014	0.13%
2026-08-07	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1103	1.1103	1.0957	1.0957	0.0146	1.31%
2026-08-06	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0957	1.0957	1.0905	1.0905	0.0052	0.48%
2026-08-05	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0905	1.0905	1.0694	1.0694	0.0211	1.93%
2026-08-04	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0694	1.0694	1.0476	1.0476	0.0218	2.04%
2026-08-03	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0476	1.0476	1.0625	1.0625	-0.0149	-1.42%
2026-07-31	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0625	1.0625	1.0477	1.0477	0.0148	1.39%
2026-07-30	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0477	1.0477	1.0716	1.0716	-0.0239	-2.28%
2026-07-29	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0716	1.0716	1.0718	1.0718	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0718	1.0718	1.1030	1.1030	-0.0312	-2.91%
2026-07-27	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1030	1.1030	1.0891	1.0891	0.0139	1.26%
2026-07-24	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0891	1.0891	1.0985	1.0985	-0.0094	-0.86%
2026-07-23	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0985	1.0985	1.1047	1.1047	-0.0062	-0.56%
2026-07-22	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1047	1.1047	1.1105	1.1105	-0.0058	-0.52%
2026-07-21	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1105	1.1105	1.0700	1.0700	0.0405	3.65%
2026-07-20	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0700	1.0700	1.0813	1.0813	-0.0113	-1.05%
2026-07-17	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0813	1.0813	1.1206	1.1206	-0.0393	-3.63%
2026-07-16	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1206	1.1206	1.1403	1.1403	-0.0197	-1.76%
2026-07-15	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1403	1.1403	1.1546	1.1546	-0.0143	-1.25%
2026-07-14	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1546	1.1546	1.1390	1.1390	0.0156	1.35%
2026-07-13	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1390	1.1390	1.1634	1.1634	-0.0244	-2.14%
2026-07-10	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1634	1.1634	1.1869	1.1869	-0.0235	-2.02%
2026-07-09	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1869	1.1869	1.1585	1.1585	0.0284	2.39%
2026-07-08	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1585	1.1585	1.1600	1.1600	-0.0015	-0.13%
2026-07-07	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1600	1.1600	1.1655	1.1655	-0.0055	-0.47%
2026-07-06	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1655	1.1655	1.1695	1.1695	-0.0040	-0.34%
2026-07-03	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1695	1.1695	1.1659	1.1659	0.0036	0.31%
2026-07-02	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1659	1.1659	1.1989	1.1989	-0.0330	-2.83%
2026-07-01	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1989	1.1989	1.2086	1.2086	-0.0097	-0.80%
2026-06-30	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.2086	1.2086	1.1910	1.1910	0.0176	1.46%
2026-06-29	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1910	1.1910	1.1780	1.1780	0.0130	1.10%
2026-06-26	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1780	1.1780	1.1910	1.1910	-0.0130	-1.10%
2026-06-25	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1910	1.1910	1.1801	1.1801	0.0109	0.92%
2026-06-24	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1801	1.1801	1.1627	1.1627	0.0174	1.47%
2026-06-23	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1627	1.1627	1.1816	1.1816	-0.0189	-1.63%
2026-06-22	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1816	1.1816	1.1722	1.1722	0.0094	0.80%
2026-06-18	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1722	1.1722	1.1626	1.1626	0.0096	0.82%
2026-06-17	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1626	1.1626	1.1477	1.1477	0.0149	1.28%
2026-06-16	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1477	1.1477	1.1405	1.1405	0.0072	0.63%
2026-06-15	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1405	1.1405	1.1113	1.1113	0.0292	2.56%
2026-06-12	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1113	1.1113	1.1070	1.1070	0.0043	0.39%
2026-06-11	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1070	1.1070	1.1056	1.1056	0.0014	0.13%
2026-06-10	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1056	1.1056	1.1179	1.1179	-0.0123	-1.11%
2026-06-09	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1179	1.1179	1.0964	1.0964	0.0215	1.92%
2026-06-08	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0964	1.0964	1.1161	1.1161	-0.0197	-1.80%
2026-06-05	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1161	1.1161	1.1324	1.1324	-0.0163	-1.46%
2026-06-04	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1324	1.1324	1.1300	1.1300	0.0024	0.21%
2026-06-03	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1300	1.1300	1.1223	1.1223	0.0077	0.69%
2026-06-02	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1223	1.1223	1.1114	1.1114	0.0109	0.98%
2026-06-01	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1114	1.1114	1.1241	1.1241	-0.0127	-1.14%
2026-05-29	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1241	1.1241	1.1378	1.1378	-0.0137	-1.22%
2026-05-28	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1378	1.1378	1.1304	1.1304	0.0074	0.65%
2026-05-27	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1304	1.1304	1.1418	1.1418	-0.0114	-1.00%
2026-05-26	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1418	1.1418	1.1468	1.1468	-0.0050	-0.44%
2026-05-25	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1318	1.1318	0.0150	1.31%
2026-05-22	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1318	1.1318	1.1181	1.1181	0.0137	1.21%
2026-05-21	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1181	1.1181	1.1378	1.1378	-0.0197	-1.76%
2026-05-20	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1378	1.1378	1.1275	1.1275	0.0103	0.91%
2026-05-19	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1275	1.1275	1.1193	1.1193	0.0082	0.73%
2026-05-18	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1193	1.1193	1.1194	1.1194	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1194	1.1194	1.1247	1.1247	-0.0053	-0.47%
2026-05-14	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1247	1.1247	1.1384	1.1384	-0.0137	-1.22%
2026-05-13	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1384	1.1384	1.1278	1.1278	0.0106	0.94%
2026-05-12	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1278	1.1278	1.1257	1.1257	0.0021	0.19%
2026-05-11	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1257	1.1257	1.1123	1.1123	0.0134	1.20%
2026-05-08	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1123	1.1123	1.1174	1.1174	-0.0051	-0.46%
2026-05-07	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1174	1.1174	1.1081	1.1081	0.0093	0.84%
2026-05-06	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1081	1.1081	1.0919	1.0919	0.0162	1.46%
2026-04-28	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0768	1.0768	1.0838	1.0838	-0.0070	-0.65%
2026-04-27	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0838	1.0838	1.0765	1.0765	0.0073	0.68%
2026-04-24	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0765	1.0765	1.0774	1.0774	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0774	1.0774	1.0864	1.0864	-0.0090	-0.83%
2026-04-22	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0864	1.0864	1.0767	1.0767	0.0097	0.90%
2026-04-21	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0767	1.0767	1.0767	1.0767	0.0000	0.00%
2026-04-20	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0767	1.0767	1.0738	1.0738	0.0029	0.27%
2026-04-17	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0738	1.0738	1.0706	1.0706	0.0032	0.30%
2026-04-16	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0706	1.0706	1.0590	1.0590	0.0116	1.08%
2026-04-15	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0590	1.0590	1.0618	1.0618	-0.0028	-0.26%
2026-04-14	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0618	1.0618	1.0520	1.0520	0.0098	0.93%
2026-04-13	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0520	1.0520	1.0527	1.0527	-0.0007	-0.07%
2026-04-10	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0527	1.0527	1.0473	1.0473	0.0054	0.52%
2026-04-09	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0473	1.0473	1.0488	1.0488	-0.0015	-0.14%
2026-04-08	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0488	1.0488	1.0241	1.0241	0.0247	2.36%
2026-04-07	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0241	1.0241	1.0197	1.0197	0.0044	0.43%
2026-04-03	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0197	1.0197	1.0217	1.0217	-0.0020	-0.20%
2026-04-02	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0217	1.0217	1.0301	1.0301	-0.0084	-0.82%
2026-04-01	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0301	1.0301	1.0167	1.0167	0.0134	1.30%
2026-03-31	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0167	1.0167	1.0283	1.0283	-0.0116	-1.14%
2026-03-30	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0283	1.0283	1.0251	1.0251	0.0032	0.31%
2026-03-27	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0251	1.0251	1.0178	1.0178	0.0073	0.72%
2026-03-26	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0178	1.0178	1.0268	1.0268	-0.0090	-0.88%
2026-03-25	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0268	1.0268	1.0169	1.0169	0.0099	0.97%
2026-03-24	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0169	1.0169	1.0033	1.0033	0.0136	1.34%
2026-03-23	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0033	1.0033	1.0270	1.0270	-0.0237	-2.36%
2026-03-20	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0270	1.0270	1.0334	1.0334	-0.0064	-0.62%
2026-03-19	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0334	1.0334	1.0511	1.0511	-0.0177	-1.71%
2026-03-18	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0511	1.0511	1.0467	1.0467	0.0044	0.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%