广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(广发安诚养老目标2040三年持有(FOF))基金净值查询(018672)

今天最新净值 1.1987 -0.0065 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2524
成立日期：2023-08-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.1647亿
最近资产：3.88亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

近半年广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A|广发安诚养老目标2040三年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(018672)基金累计收益率-1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1972	1.2509	1.1987	1.2524	-0.0015	-0.13%
2026-09-14	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1987	1.2524	1.2052	1.2589	-0.0065	-0.54%
2026-09-11	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2052	1.2589	1.2139	1.2676	-0.0087	-0.72%
2026-09-10	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2139	1.2676	1.2240	1.2777	-0.0101	-0.83%
2026-09-09	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2240	1.2777	1.2246	1.2783	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2246	1.2783	1.2292	1.2829	-0.0046	-0.37%
2026-09-07	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2292	1.2829	1.2173	1.2710	0.0119	0.97%
2026-09-04	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2173	1.2710	1.2193	1.2730	-0.0020	-0.16%
2026-09-03	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2193	1.2730	1.2158	1.2695	0.0035	0.29%
2026-09-02	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2158	1.2695	1.2299	1.2836	-0.0141	-1.15%

2026-09-01	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2299	1.2836	1.2395	1.2932	-0.0096	-0.78%
2026-08-31	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2395	1.2932	1.2393	1.2930	0.0002	0.02%
2026-08-28	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2393	1.2930	1.2465	1.3002	-0.0072	-0.58%
2026-08-27	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2465	1.3002	1.2344	1.2881	0.0121	0.98%
2026-08-26	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2344	1.2881	1.2268	1.2805	0.0076	0.62%
2026-08-25	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2268	1.2805	1.2259	1.2796	0.0009	0.07%
2026-08-24	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2259	1.2796	1.2417	1.2954	-0.0158	-1.29%
2026-08-21	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2417	1.2954	1.2361	1.2898	0.0056	0.45%
2026-08-20	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2361	1.2898	1.2304	1.2841	0.0057	0.46%
2026-08-19	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2304	1.2841	1.2654	1.3191	-0.0350	-2.84%
2026-08-18	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2654	1.3191	1.2689	1.3226	-0.0035	-0.28%
2026-08-17	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2689	1.3226	1.2454	1.2991	0.0235	1.85%
2026-08-14	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2454	1.2991	1.2444	1.2981	0.0010	0.08%
2026-08-13	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2444	1.2981	1.2505	1.3042	-0.0061	-0.49%
2026-08-12	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2505	1.3042	1.2430	1.2967	0.0075	0.60%

2026-08-11	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2430	1.2967	1.2530	1.3067	-0.0100	-0.80%
2026-08-10	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2530	1.3067	1.2488	1.3025	0.0042	0.34%
2026-08-07	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2488	1.3025	1.2350	1.2887	0.0138	1.11%
2026-08-06	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2350	1.2887	1.2362	1.2899	-0.0012	-0.10%
2026-08-05	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2362	1.2899	1.2124	1.2661	0.0238	1.93%
2026-08-04	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2124	1.2661	1.1920	1.2457	0.0204	1.68%
2026-08-03	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1920	1.2457	1.2037	1.2574	-0.0117	-0.98%
2026-07-31	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2037	1.2574	1.1856	1.2393	0.0181	1.50%
2026-07-30	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1856	1.2393	1.2086	1.2623	-0.0230	-1.94%
2026-07-29	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2086	1.2623	1.2042	1.2579	0.0044	0.37%
2026-07-28	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2042	1.2579	1.2370	1.2907	-0.0328	-2.72%
2026-07-27	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2370	1.2907	1.2199	1.2736	0.0171	1.38%
2026-07-24	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2199	1.2736	1.2338	1.2875	-0.0139	-1.13%
2026-07-23	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2338	1.2875	1.2335	1.2872	0.0003	0.02%
2026-07-22	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2335	1.2872	1.2396	1.2933	-0.0061	-0.49%
2026-07-21	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2396	1.2933	1.2025	1.2562	0.0371	2.99%
2026-07-20	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2025	1.2562	1.2018	1.2555	0.0007	0.06%
2026-07-17	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2018	1.2555	1.2411	1.2948	-0.0393	-3.27%
2026-07-16	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2411	1.2948	1.2588	1.3125	-0.0177	-1.43%
2026-07-15	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2588	1.3125	1.2682	1.3219	-0.0094	-0.74%
2026-07-14	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2682	1.3219	1.2566	1.3103	0.0116	0.92%
2026-07-13	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2566	1.3103	1.2872	1.3409	-0.0306	-2.44%
2026-07-10	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2872	1.3409	1.3035	1.3572	-0.0163	-1.27%
2026-07-09	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.3035	1.3572	1.2772	1.3309	0.0263	2.02%
2026-07-08	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2772	1.3309	1.2793	1.3330	-0.0021	-0.16%
2026-07-07	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2793	1.3330	1.2903	1.3440	-0.0110	-0.85%
2026-07-06	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2903	1.3440	1.2901	1.3438	0.0002	0.02%
2026-07-03	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2901	1.3438	1.2809	1.3346	0.0092	0.72%
2026-07-02	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2809	1.3346	1.3100	1.3637	-0.0291	-2.27%
2026-07-01	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.3100	1.3637	1.3127	1.3664	-0.0027	-0.21%
2026-06-30	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.3127	1.3664	1.2960	1.3497	0.0167	1.27%
2026-06-29	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2960	1.3497	1.2771	1.3308	0.0189	1.46%
2026-06-26	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2771	1.3308	1.2947	1.3484	-0.0176	-1.38%
2026-06-25	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2947	1.3484	1.2877	1.3414	0.0070	0.54%
2026-06-24	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2877	1.3414	1.2745	1.3282	0.0132	1.03%
2026-06-23	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2745	1.3282	1.3002	1.3539	-0.0257	-2.02%
2026-06-22	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.3002	1.3539	1.2864	1.3401	0.0138	1.07%
2026-06-18	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2864	1.3401	1.2768	1.3305	0.0096	0.75%
2026-06-17	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2768	1.3305	1.2640	1.3177	0.0128	1.01%
2026-06-16	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2640	1.3177	1.2654	1.3191	-0.0014	-0.11%
2026-06-15	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2654	1.3191	1.2385	1.2922	0.0269	2.13%
2026-06-12	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2385	1.2922	1.2292	1.2829	0.0093	0.76%
2026-06-11	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2292	1.2829	1.2312	1.2849	-0.0020	-0.16%
2026-06-10	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2312	1.2849	1.2419	1.2956	-0.0107	-0.86%
2026-06-09	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2419	1.2956	1.2234	1.2771	0.0185	1.49%
2026-06-08	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2234	1.2771	1.2490	1.3027	-0.0256	-2.09%
2026-06-05	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2490	1.3027	1.2654	1.3191	-0.0164	-1.31%
2026-06-04	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2654	1.3191	1.2682	1.3219	-0.0028	-0.22%
2026-06-03	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2682	1.3219	1.2663	1.3200	0.0019	0.15%
2026-06-02	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2663	1.3200	1.2542	1.3079	0.0121	0.96%
2026-06-01	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2542	1.3079	1.2645	1.3182	-0.0103	-0.82%
2026-05-29	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2645	1.3182	1.2808	1.3345	-0.0163	-1.29%
2026-05-28	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2808	1.3345	1.2782	1.3319	0.0026	0.20%
2026-05-27	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2782	1.3319	1.2928	1.3465	-0.0146	-1.14%
2026-05-26	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2928	1.3465	1.2940	1.3477	-0.0012	-0.09%
2026-05-25	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2940	1.3477	1.2792	1.3329	0.0148	1.14%
2026-05-22	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2792	1.3329	1.2666	1.3203	0.0126	0.99%
2026-05-21	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2666	1.3203	1.2853	1.3390	-0.0187	-1.48%
2026-05-20	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2853	1.3390	1.2784	1.3321	0.0069	0.54%
2026-05-19	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2784	1.3321	1.2678	1.3215	0.0106	0.83%
2026-05-18	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2678	1.3215	1.2712	1.3249	-0.0034	-0.27%
2026-05-15	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2712	1.3249	1.2830	1.3367	-0.0118	-0.92%
2026-05-14	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2830	1.3367	1.2998	1.3535	-0.0168	-1.31%
2026-05-13	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2998	1.3535	1.2874	1.3411	0.0124	0.96%
2026-05-12	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2874	1.3411	1.2875	1.3412	-0.0001	-0.01%
2026-05-11	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2875	1.3412	1.2753	1.3290	0.0122	0.95%
2026-05-08	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2753	1.3290	1.2803	1.3340	-0.0050	-0.39%
2026-05-07	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2803	1.3340	1.2686	1.3223	0.0117	0.92%
2026-05-06	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2686	1.3223	1.2482	1.3019	0.0204	1.61%
2026-04-28	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2287	1.2824	1.2374	1.2911	-0.0087	-0.70%
2026-04-27	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2374	1.2911	1.2321	1.2858	0.0053	0.43%
2026-04-24	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2321	1.2858	1.2337	1.2874	-0.0016	-0.13%
2026-04-23	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2337	1.2874	1.2437	1.2974	-0.0100	-0.81%
2026-04-22	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2437	1.2974	1.2395	1.2932	0.0042	0.34%
2026-04-21	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2395	1.2932	1.2423	1.2960	-0.0028	-0.23%
2026-04-20	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2423	1.2960	1.2362	1.2899	0.0061	0.49%
2026-04-17	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2362	1.2899	1.2359	1.2896	0.0003	0.02%
2026-04-16	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2359	1.2896	1.2223	1.2760	0.0136	1.11%
2026-04-15	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2223	1.2760	1.2220	1.2757	0.0003	0.02%
2026-04-14	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2220	1.2757	1.2107	1.2644	0.0113	0.93%
2026-04-13	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2107	1.2644	1.2119	1.2656	-0.0012	-0.10%
2026-04-10	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2119	1.2656	1.2021	1.2558	0.0098	0.81%
2026-04-09	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2021	1.2558	1.2077	1.2614	-0.0056	-0.46%
2026-04-08	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2077	1.2614	1.1733	1.2270	0.0344	2.85%
2026-04-07	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1733	1.2270	1.1690	1.2227	0.0043	0.37%
2026-04-03	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1690	1.2227	1.1726	1.2263	-0.0036	-0.31%
2026-04-02	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1726	1.2263	1.1881	1.2418	-0.0155	-1.32%
2026-04-01	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1881	1.2418	1.1692	1.2229	0.0189	1.59%
2026-03-31	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1692	1.2229	1.1792	1.2329	-0.0100	-0.85%
2026-03-30	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1792	1.2329	1.1805	1.2342	-0.0013	-0.11%
2026-03-27	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1805	1.2342	1.1741	1.2278	0.0064	0.55%
2026-03-26	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1741	1.2278	1.1876	1.2413	-0.0135	-1.14%
2026-03-25	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1876	1.2413	1.1742	1.2279	0.0134	1.13%
2026-03-24	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1742	1.2279	1.1571	1.2108	0.0171	1.46%
2026-03-23	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1571	1.2108	1.1878	1.2415	-0.0307	-2.65%
2026-03-20	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1878	1.2415	1.1977	1.2514	-0.0099	-0.83%
2026-03-19	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1977	1.2514	1.2183	1.2720	-0.0206	-1.72%
2026-03-18	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2183	1.2720	1.2113	1.2650	0.0070	0.58%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%