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兴华安惠纯债C基金净值查询(018670)

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今天最新净值 1.0644 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1074
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0170亿
  • 最近资产：5.32亿
  • 基金公司：兴华基金
  • 基金经理：吕智卓
近半年兴华安惠纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴华安惠纯债C(018670)基金累计收益率2.11%
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2026-09-17 018670 兴华安惠纯债C 1.0644 1.1074 1.0644 1.1074 0.0000 0.00%
2026-09-16 018670 兴华安惠纯债C 1.0644 1.1074 1.0641 1.1071 0.0003 0.03%
2026-09-15 018670 兴华安惠纯债C 1.0641 1.1071 1.0639 1.1069 0.0002 0.02%
2026-09-14 018670 兴华安惠纯债C 1.0639 1.1069 1.0639 1.1069 0.0000 0.00%
2026-09-11 018670 兴华安惠纯债C 1.0639 1.1069 1.0641 1.1071 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 018670 兴华安惠纯债C 1.0641 1.1071 1.0641 1.1071 0.0000 0.00%
2026-09-09 018670 兴华安惠纯债C 1.0641 1.1071 1.0641 1.1071 0.0000 0.00%
2026-09-08 018670 兴华安惠纯债C 1.0641 1.1071 1.0642 1.1072 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 018670 兴华安惠纯债C 1.0642 1.1072 1.0641 1.1071 0.0001 0.01%
2026-09-04 018670 兴华安惠纯债C 1.0641 1.1071 1.0640 1.1070 0.0001 0.01%
2026-09-03 018670 兴华安惠纯债C 1.0640 1.1070 1.0635 1.1065 0.0005 0.05%
2026-09-02 018670 兴华安惠纯债C 1.0635 1.1065 1.0637 1.1067 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 018670 兴华安惠纯债C 1.0637 1.1067 1.0630 1.1060 0.0007 0.07%
2026-08-31 018670 兴华安惠纯债C 1.0630 1.1060 1.0627 1.1057 0.0003 0.03%
2026-08-28 018670 兴华安惠纯债C 1.0627 1.1057 1.0627 1.1057 0.0000 0.00%
2026-08-27 018670 兴华安惠纯债C 1.0627 1.1057 1.0634 1.1064 -0.0007 -0.07%
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2026-08-20 018670 兴华安惠纯债C 1.0635 1.1065 1.0637 1.1067 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 018670 兴华安惠纯债C 1.0637 1.1067 1.0643 1.1073 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 018670 兴华安惠纯债C 1.0643 1.1073 1.0637 1.1067 0.0006 0.06%
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2026-08-12 018670 兴华安惠纯债C 1.0626 1.1056 1.0626 1.1056 0.0000 0.00%
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2026-08-10 018670 兴华安惠纯债C 1.0630 1.1060 1.0624 1.1054 0.0006 0.06%
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2026-08-06 018670 兴华安惠纯债C 1.0619 1.1049 1.0617 1.1047 0.0002 0.02%
2026-08-05 018670 兴华安惠纯债C 1.0617 1.1047 1.0618 1.1048 -0.0001 -0.01%
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2026-07-17 018670 兴华安惠纯债C 1.0587 1.1017 1.0582 1.1012 0.0005 0.05%
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2026-07-15 018670 兴华安惠纯债C 1.0585 1.1015 1.0582 1.1012 0.0003 0.03%
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2026-07-01 018670 兴华安惠纯债C 1.0568 1.0998 1.0577 1.1007 -0.0009 -0.09%
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2026-06-26 018670 兴华安惠纯债C 1.0573 1.1003 1.0570 1.1000 0.0003 0.03%
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2026-06-24 018670 兴华安惠纯债C 1.0561 1.0991 1.0561 1.0991 0.0000 0.00%
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2026-06-15 018670 兴华安惠纯债C 1.0545 1.0975 1.0543 1.0973 0.0002 0.02%
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2026-05-28 018670 兴华安惠纯债C 1.0559 1.0989 1.0556 1.0986 0.0003 0.03%
2026-05-27 018670 兴华安惠纯债C 1.0556 1.0986 1.0545 1.0975 0.0011 0.10%
2026-05-26 018670 兴华安惠纯债C 1.0545 1.0975 1.0536 1.0966 0.0009 0.09%
2026-05-25 018670 兴华安惠纯债C 1.0536 1.0966 1.0530 1.0960 0.0006 0.06%
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2026-05-08 018670 兴华安惠纯债C 1.0500 1.0930 1.0498 1.0928 0.0002 0.02%
2026-04-30 018670 兴华安惠纯债C 1.0507 1.0937 1.0513 1.0943 -0.0006 -0.06%
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2026-04-28 018670 兴华安惠纯债C 1.0500 1.0930 1.0492 1.0922 0.0008 0.08%
2026-04-27 018670 兴华安惠纯债C 1.0492 1.0922 1.0502 1.0932 -0.0010 -0.10%
2026-04-24 018670 兴华安惠纯债C 1.0502 1.0932 1.0514 1.0944 -0.0012 -0.11%
2026-04-23 018670 兴华安惠纯债C 1.0514 1.0944 1.0524 1.0954 -0.0010 -0.10%
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2026-04-20 018670 兴华安惠纯债C 1.0510 1.0940 1.0507 1.0937 0.0003 0.03%
2026-04-17 018670 兴华安惠纯债C 1.0507 1.0937 1.0492 1.0922 0.0015 0.14%
2026-04-16 018670 兴华安惠纯债C 1.0492 1.0922 1.0491 1.0921 0.0001 0.01%
2026-04-15 018670 兴华安惠纯债C 1.0491 1.0921 1.0487 1.0917 0.0004 0.04%
2026-04-14 018670 兴华安惠纯债C 1.0487 1.0917 1.0485 1.0915 0.0002 0.02%
2026-04-13 018670 兴华安惠纯债C 1.0485 1.0915 1.0476 1.0906 0.0009 0.09%
2026-04-10 018670 兴华安惠纯债C 1.0476 1.0906 1.0470 1.0900 0.0006 0.06%
2026-04-09 018670 兴华安惠纯债C 1.0470 1.0900 1.0472 1.0902 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 018670 兴华安惠纯债C 1.0472 1.0902 1.0468 1.0898 0.0004 0.04%
2026-04-07 018670 兴华安惠纯债C 1.0468 1.0898 1.0461 1.0891 0.0007 0.07%
2026-04-03 018670 兴华安惠纯债C 1.0461 1.0891 1.0454 1.0884 0.0007 0.07%
2026-04-02 018670 兴华安惠纯债C 1.0454 1.0884 1.0453 1.0883 0.0001 0.01%
2026-04-01 018670 兴华安惠纯债C 1.0453 1.0883 1.0458 1.0888 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 018670 兴华安惠纯债C 1.0458 1.0888 1.0459 1.0889 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 018670 兴华安惠纯债C 1.0459 1.0889 1.0447 1.0877 0.0012 0.11%
2026-03-27 018670 兴华安惠纯债C 1.0447 1.0877 1.0446 1.0876 0.0001 0.01%
2026-03-26 018670 兴华安惠纯债C 1.0446 1.0876 1.0445 1.0875 0.0001 0.01%
2026-03-25 018670 兴华安惠纯债C 1.0445 1.0875 1.0445 1.0875 0.0000 0.00%
2026-03-24 018670 兴华安惠纯债C 1.0445 1.0875 1.0441 1.0871 0.0004 0.04%
2026-03-23 018670 兴华安惠纯债C 1.0441 1.0871 1.0441 1.0871 0.0000 0.00%
2026-03-20 018670 兴华安惠纯债C 1.0441 1.0871 1.0439 1.0869 0.0002 0.02%
2026-03-19 018670 兴华安惠纯债C 1.0439 1.0869 1.0441 1.0871 -0.0002 -0.02%
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兴华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 0.9797 0.95%
兴华景成混合C 0.9750 0.93%
兴华景和混合发起C 1.2806 0.91%
兴华景和混合发起A 1.2870 0.90%
兴华景明混合A 0.9916 0.64%
兴华景明混合C 0.9877 0.63%
兴华兴利债券A 1.0894 0.19%
兴华兴利债券C 1.0848 0.18%
兴华安聚纯债C 1.0487 0.06%
兴华安裕利率债A 1.1096 0.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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