信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询(018651)

今天最新净值 1.1169 -0.0024 -0.21% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1169
成立日期：2023-07-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2828亿
最近资产：0.29亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：王奕蕾

近一年信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A(018651)基金累计收益率1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1169	1.1169	-0.0033	-0.30%
2026-09-10	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1193	1.1193	-0.0024	-0.21%
2026-09-09	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1188	1.1188	0.0005	0.04%
2026-09-08	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1184	1.1184	0.0004	0.04%
2026-09-07	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1163	1.1163	0.0021	0.19%
2026-09-04	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1170	1.1170	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1153	1.1153	0.0017	0.15%
2026-09-02	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1153	1.1153	1.1192	1.1192	-0.0039	-0.35%
2026-09-01	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1212	1.1212	-0.0020	-0.18%
2026-08-31	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1226	1.1226	-0.0014	-0.12%

2026-08-28	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1241	1.1241	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1209	1.1209	0.0032	0.29%
2026-08-26	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1189	1.1189	0.0020	0.18%
2026-08-25	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1190	1.1190	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1218	1.1218	-0.0028	-0.25%
2026-08-21	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1208	1.1208	0.0010	0.09%
2026-08-20	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1178	1.1178	0.0030	0.27%
2026-08-19	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1268	1.1268	-0.0090	-0.80%
2026-08-18	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1268	1.1268	1.1272	1.1272	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1214	1.1214	0.0058	0.52%
2026-08-14	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1208	1.1208	0.0006	0.05%
2026-08-13	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1227	1.1227	-0.0019	-0.17%
2026-08-12	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1227	1.1227	1.1203	1.1203	0.0024	0.21%
2026-08-11	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1227	1.1227	-0.0024	-0.21%
2026-08-10	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1227	1.1227	1.1207	1.1207	0.0020	0.18%

2026-08-07	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1161	1.1161	0.0046	0.41%
2026-08-06	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1150	1.1150	0.0011	0.10%
2026-08-05	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1089	1.1089	0.0061	0.55%
2026-08-04	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1089	1.1089	1.1033	1.1033	0.0056	0.51%
2026-08-03	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1033	1.1033	1.1064	1.1064	-0.0031	-0.28%
2026-07-31	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1024	1.1024	0.0040	0.36%
2026-07-30	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1024	1.1024	1.1071	1.1071	-0.0047	-0.42%
2026-07-29	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1071	1.1071	1.1059	1.1059	0.0012	0.11%
2026-07-28	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1141	1.1141	-0.0082	-0.74%
2026-07-27	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1141	1.1141	1.1103	1.1103	0.0038	0.34%
2026-07-24	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1152	1.1152	-0.0049	-0.44%
2026-07-23	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1150	1.1150	0.0002	0.02%
2026-07-22	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1152	1.1152	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1064	1.1064	0.0088	0.79%
2026-07-20	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1064	1.1064	0.0000	0.00%
2026-07-17	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1163	1.1163	-0.0099	-0.89%
2026-07-16	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1217	1.1217	-0.0054	-0.48%
2026-07-15	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1238	1.1238	-0.0021	-0.19%
2026-07-14	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1188	1.1188	0.0050	0.45%
2026-07-13	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1262	1.1262	-0.0074	-0.66%
2026-07-10	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1303	1.1303	-0.0041	-0.36%
2026-07-09	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1239	1.1239	0.0064	0.57%
2026-07-08	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1255	1.1255	-0.0016	-0.14%
2026-07-07	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1287	1.1287	-0.0032	-0.28%
2026-07-06	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1292	1.1292	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1271	1.1271	0.0021	0.19%
2026-07-02	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1350	1.1350	-0.0079	-0.70%
2026-07-01	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1368	1.1368	-0.0018	-0.16%
2026-06-30	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1368	1.1368	1.1336	1.1336	0.0032	0.28%
2026-06-29	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1336	1.1336	1.1288	1.1288	0.0048	0.43%
2026-06-26	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1331	1.1331	-0.0043	-0.38%
2026-06-25	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1311	1.1311	0.0020	0.18%
2026-06-24	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1275	1.1275	0.0036	0.32%
2026-06-23	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1352	1.1352	-0.0077	-0.68%
2026-06-22	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1312	1.1312	0.0040	0.35%
2026-06-18	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1291	1.1291	0.0021	0.19%
2026-06-17	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1291	1.1291	1.1261	1.1261	0.0030	0.27%
2026-06-16	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1259	1.1259	0.0002	0.02%
2026-06-15	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1259	1.1259	1.1179	1.1179	0.0080	0.72%
2026-06-12	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1148	1.1148	0.0031	0.28%
2026-06-11	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1148	1.1148	1.1155	1.1155	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1198	1.1198	-0.0043	-0.38%
2026-06-09	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1198	1.1198	1.1145	1.1145	0.0053	0.48%
2026-06-08	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1222	1.1222	-0.0077	-0.69%
2026-06-05	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1222	1.1222	1.1272	1.1272	-0.0050	-0.44%
2026-06-04	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1284	1.1284	-0.0012	-0.11%
2026-06-03	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1280	1.1280	0.0004	0.04%
2026-06-02	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1280	1.1280	1.1256	1.1256	0.0024	0.21%
2026-06-01	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1269	1.1269	-0.0013	-0.12%
2026-05-29	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1269	1.1269	1.1279	1.1279	-0.0010	-0.09%
2026-05-28	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1276	1.1276	0.0003	0.03%
2026-05-27	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1303	1.1303	-0.0027	-0.24%
2026-05-26	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1303	1.1303	0.0000	0.00%
2026-05-25	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1265	1.1265	0.0038	0.34%
2026-05-22	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1227	1.1227	0.0038	0.34%
2026-05-21	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1227	1.1227	1.1265	1.1265	-0.0038	-0.34%
2026-05-20	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1256	1.1256	0.0009	0.08%
2026-05-19	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1242	1.1242	0.0014	0.12%
2026-05-18	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1242	1.1242	1.1258	1.1258	-0.0016	-0.14%
2026-05-15	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1296	1.1296	-0.0038	-0.34%
2026-05-14	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1336	1.1336	-0.0040	-0.35%
2026-05-13	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1336	1.1336	1.1307	1.1307	0.0029	0.26%
2026-05-12	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1313	1.1313	-0.0006	-0.05%
2026-05-11	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1275	1.1275	0.0038	0.34%
2026-05-08	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1289	1.1289	-0.0014	-0.12%
2026-05-07	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1268	1.1268	0.0021	0.19%
2026-05-06	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1268	1.1268	1.1216	1.1216	0.0052	0.46%
2026-04-28	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1204	1.1204	-0.0016	-0.14%
2026-04-27	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1192	1.1192	0.0012	0.11%
2026-04-24	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1194	1.1194	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1194	1.1194	1.1223	1.1223	-0.0029	-0.26%
2026-04-22	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1223	1.1223	1.1208	1.1208	0.0015	0.13%
2026-04-21	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1205	1.1205	0.0003	0.03%
2026-04-20	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1205	1.1205	1.1195	1.1195	0.0010	0.09%
2026-04-17	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1199	1.1199	-0.0004	-0.04%
2026-04-16	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1164	1.1164	0.0035	0.31%
2026-04-15	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1164	1.1164	1.1158	1.1158	0.0006	0.05%
2026-04-14	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1131	1.1131	0.0027	0.24%
2026-04-13	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1134	1.1134	-0.0003	-0.03%
2026-04-10	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1119	1.1119	0.0015	0.13%
2026-04-09	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1135	1.1135	-0.0016	-0.14%
2026-04-08	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1066	1.1066	0.0069	0.62%
2026-04-07	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1049	1.1049	0.0017	0.15%
2026-04-03	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1055	1.1055	-0.0006	-0.05%
2026-04-02	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1081	1.1081	-0.0026	-0.23%
2026-04-01	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1081	1.1081	1.1017	1.1017	0.0064	0.58%
2026-03-31	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1017	1.1017	1.1041	1.1041	-0.0024	-0.22%
2026-03-30	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1041	1.1041	1.1034	1.1034	0.0007	0.06%
2026-03-27	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1006	1.1006	0.0028	0.25%
2026-03-26	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1006	1.1006	1.1034	1.1034	-0.0028	-0.25%
2026-03-25	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1034	1.1034	1.0995	1.0995	0.0039	0.35%
2026-03-24	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0995	1.0995	1.0938	1.0938	0.0057	0.52%
2026-03-23	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0938	1.0938	1.1048	1.1048	-0.0110	-1.00%
2026-03-20	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1048	1.1048	1.1078	1.1078	-0.0030	-0.27%
2026-03-19	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1078	1.1078	1.1147	1.1147	-0.0069	-0.62%
2026-03-18	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1128	1.1128	0.0019	0.17%
2026-03-17	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1156	1.1156	-0.0028	-0.25%
2026-03-16	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1159	1.1159	-0.0003	-0.03%
2026-03-13	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1187	1.1187	-0.0028	-0.25%
2026-03-12	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1202	1.1202	-0.0015	-0.13%
2026-03-11	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1202	1.1202	0.0000	0.00%
2026-03-10	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1163	1.1163	0.0039	0.35%
2026-03-09	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1198	1.1198	-0.0035	-0.31%
2026-03-06	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1198	1.1198	1.1188	1.1188	0.0010	0.09%
2026-03-05	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1168	1.1168	0.0020	0.18%
2026-03-04	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1201	1.1201	-0.0033	-0.29%
2026-03-03	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1272	1.1272	-0.0071	-0.63%
2026-03-02	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1255	1.1255	0.0017	0.15%
2026-02-27	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1245	1.1245	0.0010	0.09%
2026-02-26	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1256	1.1256	-0.0011	-0.10%
2026-02-25	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1235	1.1235	0.0021	0.19%
2026-02-24	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1207	1.1207	0.0028	0.25%
2026-02-13	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1239	1.1239	-0.0032	-0.28%
2026-02-12	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1234	1.1234	0.0005	0.04%
2026-02-11	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1222	1.1222	0.0012	0.11%
2026-02-10	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1222	1.1222	1.1213	1.1213	0.0009	0.08%
2026-02-09	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1151	1.1151	0.0062	0.56%
2026-02-06	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1166	1.1166	-0.0015	-0.13%
2026-02-05	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1207	1.1207	-0.0041	-0.37%
2026-02-04	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1187	1.1187	0.0020	0.18%
2026-02-03	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1112	1.1112	0.0075	0.67%
2026-02-02	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1251	1.1251	-0.0139	-1.25%
2026-01-30	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1332	1.1332	-0.0081	-0.71%
2026-01-29	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1332	1.1332	1.1319	1.1319	0.0013	0.11%
2026-01-28	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1271	1.1271	0.0048	0.43%
2026-01-27	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1258	1.1258	0.0013	0.12%
2026-01-26	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1253	1.1253	0.0005	0.04%
2026-01-23	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1221	1.1221	0.0032	0.29%
2026-01-22	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1221	1.1221	1.1214	1.1214	0.0007	0.06%
2026-01-21	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1181	1.1181	0.0033	0.30%
2026-01-20	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1188	1.1188	-0.0007	-0.06%
2026-01-19	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1188	1.1188	0.0000	0.00%
2026-01-16	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1187	1.1187	0.0001	0.01%
2026-01-15	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1181	1.1181	0.0006	0.05%
2026-01-14	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1166	1.1166	0.0015	0.13%
2026-01-13	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1175	1.1175	-0.0009	-0.08%
2026-01-12	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1143	1.1143	0.0032	0.29%
2026-01-09	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1143	1.1143	1.1117	1.1117	0.0026	0.23%
2026-01-08	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1126	1.1126	-0.0009	-0.08%
2026-01-07	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1115	1.1115	0.0011	0.10%
2026-01-06	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1082	1.1082	0.0033	0.30%
2026-01-05	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1082	1.1082	1.1015	1.1015	0.0067	0.61%
2025-12-31	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1015	1.1015	1.1030	1.1030	-0.0015	-0.14%
2025-12-30	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1030	1.1030	1.1030	1.1030	0.0000	0.00%
2025-12-29	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1030	1.1030	1.1052	1.1052	-0.0022	-0.20%
2025-12-26	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1052	1.1052	1.1039	1.1039	0.0013	0.12%
2025-12-25	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1039	1.1039	1.1040	1.1040	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1028	1.1028	0.0012	0.11%
2025-12-23	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1028	1.1028	1.1023	1.1023	0.0005	0.05%
2025-12-22	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1023	1.1023	1.0988	1.0988	0.0035	0.32%
2025-12-19	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0988	1.0988	1.0965	1.0965	0.0023	0.21%
2025-12-18	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0965	1.0965	1.0978	1.0978	-0.0013	-0.12%
2025-12-17	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0935	1.0935	0.0043	0.39%
2025-12-16	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0975	1.0975	-0.0040	-0.36%
2025-12-15	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0998	1.0998	-0.0023	-0.21%
2025-12-12	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0998	1.0998	1.0969	1.0969	0.0029	0.26%
2025-12-11	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0987	1.0987	-0.0018	-0.16%
2025-12-10	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0987	1.0987	1.0979	1.0979	0.0008	0.07%
2025-12-09	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0979	1.0979	1.1007	1.1007	-0.0028	-0.25%
2025-12-08	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1007	1.1007	1.1000	1.1000	0.0007	0.06%
2025-12-05	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1000	1.1000	1.0983	1.0983	0.0017	0.15%
2025-12-04	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0978	1.0978	0.0005	0.05%
2025-12-03	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0990	1.0990	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0990	1.0990	1.1007	1.1007	-0.0017	-0.15%
2025-12-01	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1007	1.1007	1.0991	1.0991	0.0016	0.15%
2025-11-28	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0991	1.0991	1.0975	1.0975	0.0016	0.15%
2025-11-27	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0977	1.0977	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0967	1.0967	0.0010	0.09%
2025-11-25	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0939	1.0939	0.0028	0.26%
2025-11-24	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0923	1.0923	0.0016	0.15%
2025-11-21	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0983	1.0983	-0.0060	-0.55%
2025-11-20	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0987	1.0987	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0987	1.0987	1.0979	1.0979	0.0008	0.07%
2025-11-18	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0979	1.0979	1.1007	1.1007	-0.0028	-0.25%
2025-11-17	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1007	1.1007	1.1025	1.1025	-0.0018	-0.16%
2025-11-14	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1025	1.1025	1.1063	1.1063	-0.0038	-0.34%
2025-11-13	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1031	1.1031	0.0032	0.29%
2025-11-12	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1022	1.1022	0.0009	0.08%
2025-11-11	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1022	1.1022	1.1029	1.1029	-0.0007	-0.06%
2025-11-10	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1029	1.1029	1.1012	1.1012	0.0017	0.15%
2025-11-07	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1012	1.1012	1.1025	1.1025	-0.0013	-0.12%
2025-11-06	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1025	1.1025	1.0996	1.0996	0.0029	0.26%
2025-11-05	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0996	1.0996	1.0998	1.0998	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0998	1.0998	1.1031	1.1031	-0.0033	-0.30%
2025-11-03	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1022	1.1022	0.0009	0.08%
2025-10-31	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1022	1.1022	1.1027	1.1027	-0.0005	-0.05%
2025-10-30	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1027	1.1027	1.1050	1.1050	-0.0023	-0.21%
2025-10-29	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1050	1.1050	1.1023	1.1023	0.0027	0.24%
2025-10-28	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1023	1.1023	1.1045	1.1045	-0.0022	-0.20%
2025-10-27	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1013	1.1013	0.0032	0.29%
2025-10-24	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1013	1.1013	1.0983	1.0983	0.0030	0.27%
2025-10-23	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0988	1.0988	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0988	1.0988	1.1015	1.1015	-0.0027	-0.25%
2025-10-21	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1015	1.1015	1.0975	1.0975	0.0040	0.36%
2025-10-20	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0978	1.0978	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0978	1.0978	1.1006	1.1006	-0.0028	-0.25%
2025-10-16	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1006	1.1006	1.1006	1.1006	0.0000	0.00%
2025-10-15	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1006	1.1006	1.0969	1.0969	0.0037	0.34%
2025-10-14	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0969	1.0969	1.1009	1.1009	-0.0040	-0.36%
2025-10-13	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1009	1.1009	1.1007	1.1007	0.0002	0.02%
2025-10-10	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.1007	1.1007	1.1055	1.1055	-0.0048	-0.43%
2025-09-26	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0992	1.0992	-0.0024	-0.22%
2025-09-25	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0992	1.0992	1.0989	1.0989	0.0003	0.03%
2025-09-24	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0989	1.0989	1.0973	1.0973	0.0016	0.15%
2025-09-23	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0973	1.0973	1.0983	1.0983	-0.0010	-0.09%
2025-09-22	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0959	1.0959	0.0024	0.22%
2025-09-19	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0963	1.0963	-0.0004	-0.04%
2025-09-16	018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	1.0964	1.0964	1.0956	1.0956	0.0008	0.07%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合A	2.3433	5.66%
信澳优势行业混合C	2.3324	5.66%
信澳优势产业混合A	3.7638	5.63%
信澳优势产业混合C	3.6894	5.63%
信澳科技驱动混合A	1.5695	5.13%
信澳科技驱动混合C	1.5532	5.13%
信澳聚优智选混合A	0.9629	3.98%
信澳聚优智选混合C	0.9418	3.97%
信澳优享生活混合A	1.0788	3.58%
信澳优享生活混合C	1.0560	3.58%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%