国泰研究优势混合C基金净值查询(018638)
今天最新净值
1.2341
0.0098 0.80%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2361
0.0084 0.6812%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2341
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.5574亿
- 最近资产：7.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐治彪
近一年,国泰研究优势混合C(018638)基金累计收益率2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0392 |
3.18% |
| 2026-09-15 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0098 |
0.80% |
| 2026-09-14 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0364 |
-2.97% |
| 2026-09-10 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0108 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0203 |
-1.59% |
| 2026-09-07 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2986 |
1.2986 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0217 |
1.70% |
| 2026-09-04 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2769 |
1.2769 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0429 |
-3.36% |
| 2026-09-03 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0116 |
-0.87% |
|
|
| 2026-09-02 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0283 |
-2.13% |
| 2026-09-01 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0302 |
-2.17% |
| 2026-08-31 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3899 |
1.3899 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0158 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3741 |
1.3741 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0306 |
-2.23% |
| 2026-08-27 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4047 |
1.4047 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0245 |
1.78% |
| 2026-08-26 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0251 |
1.85% |
| 2026-08-25 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0223 |
-1.65% |
| 2026-08-24 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3774 |
1.3774 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0354 |
-2.51% |
| 2026-08-21 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4128 |
1.4128 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4087 |
1.4087 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0160 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3927 |
1.3927 |
1.4918 |
1.4918 |
-0.0991 |
-6.64% |
| 2026-08-18 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4918 |
1.4918 |
1.4968 |
1.4968 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4968 |
1.4968 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0680 |
4.76% |
| 2026-08-14 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4288 |
1.4288 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2026-08-13 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4357 |
1.4357 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0070 |
-0.49% |
|
|
| 2026-08-12 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4427 |
1.4427 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0122 |
0.85% |
| 2026-08-11 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4305 |
1.4305 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0157 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4462 |
1.4462 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0326 |
2.31% |
| 2026-08-06 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4114 |
1.4114 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0220 |
1.58% |
| 2026-08-05 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3894 |
1.3894 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0551 |
4.13% |
| 2026-08-04 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3343 |
1.3343 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0506 |
3.94% |
| 2026-08-03 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2837 |
1.2837 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0741 |
-5.77% |
| 2026-07-31 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3578 |
1.3578 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0328 |
2.48% |
| 2026-07-30 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3250 |
1.3250 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0942 |
-7.11% |
| 2026-07-29 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-07-28 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4217 |
1.4217 |
1.5118 |
1.5118 |
-0.0901 |
-5.96% |
| 2026-07-27 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.5118 |
1.5118 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0395 |
2.68% |
| 2026-07-24 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4723 |
1.4723 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-23 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4725 |
1.4725 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0490 |
-3.33% |
| 2026-07-22 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.5215 |
1.5215 |
1.5674 |
1.5674 |
-0.0459 |
-3.02% |
| 2026-07-21 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.5674 |
1.5674 |
1.4033 |
1.4033 |
0.1641 |
11.69% |
| 2026-07-20 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4033 |
1.4033 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0237 |
-1.66% |
| 2026-07-17 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4270 |
1.4270 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0989 |
-6.48% |
| 2026-07-16 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.5259 |
1.5259 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0724 |
-4.74% |
| 2026-07-15 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.5983 |
1.5983 |
1.6897 |
1.6897 |
-0.0914 |
-5.72% |
| 2026-07-14 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.6897 |
1.6897 |
1.6769 |
1.6769 |
0.0128 |
0.76% |
| 2026-07-13 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.6769 |
1.6769 |
1.7547 |
1.7547 |
-0.0778 |
-4.43% |
| 2026-07-10 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.7547 |
1.7547 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.1433 |
-8.17% |
| 2026-07-09 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.8980 |
1.8980 |
1.7553 |
1.7553 |
0.1427 |
8.13% |
| 2026-07-08 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.7553 |
1.7553 |
1.7319 |
1.7319 |
0.0234 |
1.35% |
| 2026-07-07 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.7319 |
1.7319 |
1.7285 |
1.7285 |
0.0034 |
0.20% |
| 2026-07-06 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.7285 |
1.7285 |
1.7723 |
1.7723 |
-0.0438 |
-2.53% |
| 2026-07-03 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.7723 |
1.7723 |
1.8075 |
1.8075 |
-0.0352 |
-1.99% |
| 2026-07-02 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.8075 |
1.8075 |
1.9611 |
1.9611 |
-0.1536 |
-8.50% |
| 2026-07-01 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.9611 |
1.9611 |
1.9919 |
1.9919 |
-0.0308 |
-1.55% |
| 2026-06-30 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.9919 |
1.9919 |
1.9414 |
1.9414 |
0.0505 |
2.60% |
| 2026-06-29 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.9414 |
1.9414 |
1.8954 |
1.8954 |
0.0460 |
2.43% |
| 2026-06-26 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.8954 |
1.8954 |
1.9373 |
1.9373 |
-0.0419 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.9373 |
1.9373 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0713 |
3.82% |
| 2026-06-24 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.8660 |
1.8660 |
1.8081 |
1.8081 |
0.0579 |
3.20% |
| 2026-06-23 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.8081 |
1.8081 |
1.8661 |
1.8661 |
-0.0580 |
-3.11% |
| 2026-06-22 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.8661 |
1.8661 |
1.8245 |
1.8245 |
0.0416 |
2.28% |
| 2026-06-18 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.8245 |
1.8245 |
1.7460 |
1.7460 |
0.0785 |
4.50% |
| 2026-06-17 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.7460 |
1.7460 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0490 |
2.89% |
| 2026-06-16 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.6970 |
1.6970 |
1.6577 |
1.6577 |
0.0393 |
2.37% |
| 2026-06-15 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.6577 |
1.6577 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0929 |
5.94% |
| 2026-06-12 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.5648 |
1.5648 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2026-06-11 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.5726 |
1.5726 |
1.5784 |
1.5784 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-06-10 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.5784 |
1.5784 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0356 |
-2.21% |
| 2026-06-09 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.6140 |
1.6140 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0826 |
5.39% |
| 2026-06-08 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.5314 |
1.5314 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0204 |
-1.31% |
| 2026-06-05 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.5518 |
1.5518 |
1.6268 |
1.6268 |
-0.0750 |
-4.83% |
| 2026-06-04 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.6268 |
1.6268 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0208 |
1.30% |
| 2026-06-03 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.6060 |
1.6060 |
1.5713 |
1.5713 |
0.0347 |
2.21% |
| 2026-06-02 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.5713 |
1.5713 |
1.5138 |
1.5138 |
0.0575 |
3.80% |
| 2026-06-01 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.5138 |
1.5138 |
1.5576 |
1.5576 |
-0.0438 |
-2.81% |
| 2026-05-29 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.5576 |
1.5576 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.0207 |
-1.31% |
| 2026-05-28 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.5783 |
1.5783 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0623 |
4.11% |
| 2026-05-27 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.5160 |
1.5160 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0078 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.5238 |
1.5238 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2026-05-25 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.5329 |
1.5329 |
1.5038 |
1.5038 |
0.0291 |
1.94% |
| 2026-05-22 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.5038 |
1.5038 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0691 |
4.82% |
| 2026-05-21 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4347 |
1.4347 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0433 |
-2.93% |
| 2026-05-20 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4780 |
1.4780 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0434 |
3.03% |
| 2026-05-19 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4346 |
1.4346 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0192 |
1.36% |
| 2026-05-18 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4154 |
1.4154 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0071 |
0.50% |
| 2026-05-15 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4083 |
1.4083 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0155 |
-1.09% |
| 2026-05-14 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4238 |
1.4238 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0438 |
-3.08% |
| 2026-05-13 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4676 |
1.4676 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0099 |
0.68% |
| 2026-05-12 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4577 |
1.4577 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0106 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4683 |
1.4683 |
1.4395 |
1.4395 |
0.0288 |
2.00% |
| 2026-05-08 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4395 |
1.4395 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0198 |
-1.36% |
| 2026-04-30 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4388 |
1.4388 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0274 |
1.94% |
| 2026-04-29 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4114 |
1.4114 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0482 |
3.54% |
| 2026-04-28 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0162 |
-1.17% |
| 2026-04-27 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3794 |
1.3794 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0270 |
2.00% |
| 2026-04-24 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0186 |
1.39% |
| 2026-04-23 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0242 |
-1.78% |
| 2026-04-22 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0254 |
1.91% |
| 2026-04-21 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3266 |
1.3266 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0147 |
1.12% |
| 2026-04-16 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3119 |
1.3119 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0387 |
3.04% |
| 2026-04-15 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0117 |
-0.91% |
| 2026-04-14 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2849 |
1.2849 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0146 |
1.15% |
| 2026-04-13 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-04-10 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0261 |
2.10% |
| 2026-04-09 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0083 |
0.67% |
| 2026-04-08 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2324 |
1.2324 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0514 |
4.35% |
| 2026-04-07 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1891 |
1.1891 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0284 |
-2.33% |
| 2026-04-01 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2175 |
1.2175 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0267 |
2.24% |
| 2026-03-31 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1908 |
1.1908 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0153 |
-1.27% |
| 2026-03-30 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2087 |
1.2087 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0150 |
1.26% |
| 2026-03-26 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1937 |
1.1937 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0232 |
-1.91% |
| 2026-03-25 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2169 |
1.2169 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0452 |
3.86% |
| 2026-03-24 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0165 |
1.43% |
| 2026-03-23 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0437 |
-3.65% |
| 2026-03-20 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1989 |
1.1989 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0109 |
-0.90% |
| 2026-03-19 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0367 |
-2.94% |
| 2026-03-18 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0188 |
1.53% |
| 2026-03-17 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0284 |
-2.26% |
| 2026-03-16 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2026-03-13 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0157 |
-1.23% |
| 2026-03-12 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-03-11 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2842 |
1.2842 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-03-10 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0364 |
2.91% |
| 2026-03-09 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0272 |
-2.13% |
| 2026-03-06 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0162 |
1.28% |
| 2026-03-05 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0232 |
1.87% |
| 2026-03-04 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0210 |
-1.69% |
| 2026-03-03 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2613 |
1.2613 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0535 |
-4.07% |
| 2026-03-02 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3148 |
1.3148 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0314 |
-2.33% |
| 2026-02-27 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-02-25 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3433 |
1.3433 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0171 |
1.29% |
| 2026-02-24 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0145 |
-1.08% |
| 2026-02-13 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0096 |
-0.71% |
| 2026-02-12 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2026-02-10 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0083 |
0.61% |
| 2026-02-09 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0130 |
0.97% |
| 2026-02-06 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3374 |
1.3374 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-02-04 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2026-02-03 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0379 |
2.88% |
| 2026-02-02 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0324 |
-2.41% |
| 2026-01-30 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-29 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0513 |
-3.81% |
| 2026-01-28 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3969 |
1.3969 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0167 |
-1.18% |
| 2026-01-27 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4136 |
1.4136 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0197 |
1.41% |
| 2026-01-26 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3939 |
1.3939 |
1.4396 |
1.4396 |
-0.0457 |
-3.28% |
| 2026-01-23 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4396 |
1.4396 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0183 |
1.29% |
| 2026-01-22 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4213 |
1.4213 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2026-01-21 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4294 |
1.4294 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0066 |
0.46% |
| 2026-01-20 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4228 |
1.4228 |
1.4379 |
1.4379 |
-0.0151 |
-1.05% |
| 2026-01-19 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4379 |
1.4379 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0176 |
1.24% |
| 2026-01-16 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0523 |
3.82% |
| 2026-01-15 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0173 |
1.28% |
| 2026-01-13 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0343 |
-2.48% |
| 2026-01-12 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3845 |
1.3845 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0212 |
1.56% |
| 2026-01-09 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3633 |
1.3633 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0416 |
3.15% |
| 2026-01-08 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0134 |
1.02% |
| 2026-01-07 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3083 |
1.3083 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0060 |
0.46% |
| 2026-01-06 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3023 |
1.3023 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0098 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2925 |
1.2925 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0309 |
2.45% |
| 2025-12-31 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0333 |
2.71% |
| 2025-12-29 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-12-26 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0142 |
-1.16% |
| 2025-12-25 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0069 |
0.56% |
| 2025-12-24 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0173 |
1.43% |
| 2025-12-23 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-22 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0062 |
0.51% |
| 2025-12-19 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2089 |
1.2089 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0183 |
1.54% |
| 2025-12-18 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1906 |
1.1906 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0193 |
-1.60% |
| 2025-12-17 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2099 |
1.2099 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0236 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0221 |
-1.82% |
| 2025-12-12 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0160 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0099 |
0.81% |
| 2025-12-09 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0082 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-12-02 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2135 |
1.2135 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0194 |
1.62% |
| 2025-11-28 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0183 |
1.56% |
| 2025-11-27 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0154 |
1.33% |
| 2025-11-25 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0181 |
1.59% |
| 2025-11-24 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0269 |
2.41% |
| 2025-11-21 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0187 |
-1.65% |
| 2025-11-20 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0221 |
-1.95% |
| 2025-11-19 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0164 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0173 |
-1.45% |
| 2025-11-14 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1958 |
1.1958 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0155 |
-1.28% |
| 2025-11-13 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0135 |
-1.11% |
| 2025-11-11 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2025-11-10 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0341 |
-2.78% |
| 2025-11-07 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0190 |
-1.48% |
| 2025-11-06 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0427 |
3.45% |
| 2025-11-05 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0126 |
1.03% |
| 2025-11-04 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0437 |
-3.57% |
| 2025-11-03 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0109 |
-0.85% |
| 2025-10-31 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0165 |
-1.27% |
| 2025-10-30 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2969 |
1.2969 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0126 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3095 |
1.3095 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0173 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2922 |
1.2922 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-10-27 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0541 |
4.38% |
| 2025-10-23 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-10-22 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0173 |
-1.38% |
| 2025-10-21 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0305 |
2.49% |
| 2025-10-20 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0338 |
2.83% |
| 2025-10-17 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1932 |
1.1932 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0413 |
-3.35% |
| 2025-10-16 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0155 |
-1.24% |
| 2025-10-15 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0377 |
3.11% |
| 2025-10-14 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0397 |
-3.17% |
| 2025-10-13 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0271 |
-2.12% |
| 2025-10-10 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2791 |
1.2791 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0486 |
-3.66% |
| 2025-10-09 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-09-29 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3194 |
1.3194 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0304 |
2.36% |
| 2025-09-26 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0457 |
-3.42% |
| 2025-09-25 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2025-09-24 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0287 |
2.19% |
| 2025-09-23 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3129 |
1.3129 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0093 |
0.71% |
| 2025-09-22 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0298 |
2.34% |
| 2025-09-19 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2738 |
1.2738 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0360 |
-2.75% |
| 2025-09-18 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3098 |
1.3098 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-17 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3082 |
1.3082 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0534 |
4.26% |
