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格林泓盈利率债基金净值查询(018594)

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今天最新净值 1.0743 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1043
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.4048亿
最近资产：3.51亿元
基金公司：格林基金
基金经理：尹子昕

近一月格林泓盈利率债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,格林泓盈利率债(018594)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018594	格林泓盈利率债	1.0744	1.1044	1.0743	1.1043	0.0001	0.01%
2026-09-15	018594	格林泓盈利率债	1.0743	1.1043	1.0740	1.1040	0.0003	0.03%
2026-09-14	018594	格林泓盈利率债	1.0740	1.1040	1.0738	1.1038	0.0002	0.02%
2026-09-11	018594	格林泓盈利率债	1.0738	1.1038	1.0739	1.1039	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	018594	格林泓盈利率债	1.0739	1.1039	1.0739	1.1039	0.0000	0.00%
2026-09-09	018594	格林泓盈利率债	1.0739	1.1039	1.0739	1.1039	0.0000	0.00%
2026-09-08	018594	格林泓盈利率债	1.0739	1.1039	1.0740	1.1040	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018594	格林泓盈利率债	1.0740	1.1040	1.0739	1.1039	0.0001	0.01%
2026-09-04	018594	格林泓盈利率债	1.0739	1.1039	1.0740	1.1040	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	018594	格林泓盈利率债	1.0740	1.1040	1.0737	1.1037	0.0003	0.03%

2026-09-02	018594	格林泓盈利率债	1.0737	1.1037	1.0737	1.1037	0.0000	0.00%
2026-09-01	018594	格林泓盈利率债	1.0737	1.1037	1.0733	1.1033	0.0004	0.04%
2026-08-31	018594	格林泓盈利率债	1.0733	1.1033	1.0731	1.1031	0.0002	0.02%
2026-08-28	018594	格林泓盈利率债	1.0731	1.1031	1.0728	1.1028	0.0003	0.03%
2026-08-27	018594	格林泓盈利率债	1.0728	1.1028	1.0729	1.1029	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	018594	格林泓盈利率债	1.0729	1.1029	1.0732	1.1032	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	018594	格林泓盈利率债	1.0732	1.1032	1.0733	1.1033	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	018594	格林泓盈利率债	1.0733	1.1033	1.0731	1.1031	0.0002	0.02%
2026-08-21	018594	格林泓盈利率债	1.0731	1.1031	1.0731	1.1031	0.0000	0.00%
2026-08-20	018594	格林泓盈利率债	1.0731	1.1031	1.0731	1.1031	0.0000	0.00%
2026-08-19	018594	格林泓盈利率债	1.0731	1.1031	1.0732	1.1032	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	018594	格林泓盈利率债	1.0732	1.1032	1.0730	1.1030	0.0002	0.02%
2026-08-17	018594	格林泓盈利率债	1.0730	1.1030	1.0722	1.1022	0.0008	0.07%

标签云

格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林宏观回报混合A	1.8447	3.80%
格林宏观回报混合C	1.8249	3.80%
格林上证科创板综合指数增强A	1.0795	3.80%
格林上证科创板综合指数增强C	1.0784	3.80%
格林研究优选混合A	1.3649	3.77%
格林研究优选混合C	1.3375	3.77%
格林新兴产业混合A	1.2836	1.50%
格林新兴产业混合C	1.2545	1.50%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.8749	0.82%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.8935	0.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%