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宏利医药健康混合发起A基金净值查询(018551)

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今天最新净值 1.0012 -0.0127 -1.27% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9959 0.0025 0.2564% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0012
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2220亿
  • 最近资产：0.24亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：周笑雯
近一年宏利医药健康混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,宏利医药健康混合发起A(018551)基金累计收益率-14.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0140 1.0140 1.0012 1.0012 0.0128 1.28%
2026-09-15 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0012 1.0012 1.0139 1.0139 -0.0127 -1.27%
2026-09-14 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0139 1.0139 0.9712 0.9712 0.0427 4.40%
2026-09-11 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9712 0.9712 0.9906 0.9906 -0.0194 -2.00%
2026-09-10 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9906 0.9906 1.0098 1.0098 -0.0192 -1.94%
2026-09-09 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0098 1.0098 1.0218 1.0218 -0.0120 -1.19%
2026-09-08 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0218 1.0218 0.9892 0.9892 0.0326 3.30%
2026-09-07 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9892 0.9892 0.9900 0.9900 -0.0008 -0.08%
2026-09-04 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9900 0.9900 1.0095 1.0095 -0.0195 -1.93%
2026-09-03 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0095 1.0095 0.9968 0.9968 0.0127 1.27%
2026-09-02 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9968 0.9968 0.9928 0.9928 0.0040 0.40%
2026-09-01 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9928 0.9928 0.9827 0.9827 0.0101 1.03%
2026-08-31 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9827 0.9827 0.9997 0.9997 -0.0170 -1.73%
2026-08-28 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9997 0.9997 1.0187 1.0187 -0.0190 -1.90%
2026-08-27 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0187 1.0187 1.0160 1.0160 0.0027 0.27%
2026-08-26 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0160 1.0160 1.0289 1.0289 -0.0129 -1.27%
2026-08-25 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0289 1.0289 0.9988 0.9988 0.0301 3.01%
2026-08-24 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9988 0.9988 1.0431 1.0431 -0.0443 -4.44%
2026-08-21 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0431 1.0431 1.0664 1.0664 -0.0233 -2.23%
2026-08-20 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0664 1.0664 1.0168 1.0168 0.0496 4.88%
2026-08-19 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0168 1.0168 1.0506 1.0506 -0.0338 -3.22%
2026-08-18 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0506 1.0506 1.0495 1.0495 0.0011 0.10%
2026-08-17 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0495 1.0495 1.0449 1.0449 0.0046 0.44%
2026-08-14 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0449 1.0449 1.0536 1.0536 -0.0087 -0.83%
2026-08-13 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0536 1.0536 1.0366 1.0366 0.0170 1.64%
2026-08-12 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0366 1.0366 1.0363 1.0363 0.0003 0.03%
2026-08-11 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0363 1.0363 1.0246 1.0246 0.0117 1.14%
2026-08-10 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0246 1.0246 0.9983 0.9983 0.0263 2.63%
2026-08-07 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9983 0.9983 0.9321 0.9321 0.0662 7.10%
2026-08-06 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9321 0.9321 0.9440 0.9440 -0.0119 -1.28%
2026-08-05 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9440 0.9440 0.9324 0.9324 0.0116 1.24%
2026-08-04 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9324 0.9324 0.8994 0.8994 0.0330 3.67%
2026-08-03 018551 宏利医药健康混合发起A 0.8994 0.8994 0.9101 0.9101 -0.0107 -1.18%
2026-07-31 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9101 0.9101 0.8937 0.8937 0.0164 1.84%
2026-07-30 018551 宏利医药健康混合发起A 0.8937 0.8937 0.9223 0.9223 -0.0286 -3.10%
2026-07-29 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9223 0.9223 0.9237 0.9237 -0.0014 -0.15%
2026-07-28 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9237 0.9237 0.9387 0.9387 -0.0150 -1.60%
2026-07-27 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9387 0.9387 0.9132 0.9132 0.0255 2.79%
2026-07-24 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9132 0.9132 0.9420 0.9420 -0.0288 -3.15%
2026-07-23 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9420 0.9420 0.9349 0.9349 0.0071 0.76%
2026-07-22 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9349 0.9349 0.9391 0.9391 -0.0042 -0.45%
2026-07-21 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9391 0.9391 0.9303 0.9303 0.0088 0.95%
2026-07-20 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9303 0.9303 0.9094 0.9094 0.0209 2.30%
2026-07-17 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9094 0.9094 0.9869 0.9869 -0.0775 -8.52%
2026-07-16 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9869 0.9869 1.0007 1.0007 -0.0138 -1.38%
2026-07-15 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0007 1.0007 0.9697 0.9697 0.0310 3.20%
2026-07-14 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9697 0.9697 0.9430 0.9430 0.0267 2.83%
2026-07-13 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9430 0.9430 0.9627 0.9627 -0.0197 -2.05%
2026-07-10 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9627 0.9627 0.9505 0.9505 0.0122 1.28%
2026-07-09 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9505 0.9505 0.9421 0.9421 0.0084 0.89%
2026-07-08 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9421 0.9421 0.9615 0.9615 -0.0194 -2.02%
2026-07-07 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9615 0.9615 0.9898 0.9898 -0.0283 -2.94%
2026-07-06 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9898 0.9898 0.9773 0.9773 0.0125 1.28%
2026-07-03 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9773 0.9773 0.9453 0.9453 0.0320 3.39%
2026-07-02 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9453 0.9453 0.9582 0.9582 -0.0129 -1.35%
2026-07-01 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9582 0.9582 0.9362 0.9362 0.0220 2.35%
2026-06-30 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9362 0.9362 0.9472 0.9472 -0.0110 -1.17%
2026-06-29 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9472 0.9472 0.8974 0.8974 0.0498 5.55%
2026-06-26 018551 宏利医药健康混合发起A 0.8974 0.8974 0.9176 0.9176 -0.0202 -2.20%
2026-06-25 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9176 0.9176 0.9149 0.9149 0.0027 0.30%
2026-06-24 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9149 0.9149 0.9066 0.9066 0.0083 0.92%
2026-06-23 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9066 0.9066 0.9077 0.9077 -0.0011 -0.12%
2026-06-22 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9077 0.9077 0.8975 0.8975 0.0102 1.14%
2026-06-18 018551 宏利医药健康混合发起A 0.8975 0.8975 0.8854 0.8854 0.0121 1.37%
2026-06-17 018551 宏利医药健康混合发起A 0.8854 0.8854 0.8805 0.8805 0.0049 0.56%
2026-06-16 018551 宏利医药健康混合发起A 0.8805 0.8805 0.8938 0.8938 -0.0133 -1.49%
2026-06-15 018551 宏利医药健康混合发起A 0.8938 0.8938 0.8839 0.8839 0.0099 1.12%
2026-06-12 018551 宏利医药健康混合发起A 0.8839 0.8839 0.8755 0.8755 0.0084 0.96%
2026-06-11 018551 宏利医药健康混合发起A 0.8755 0.8755 0.8747 0.8747 0.0008 0.09%
2026-06-10 018551 宏利医药健康混合发起A 0.8747 0.8747 0.8826 0.8826 -0.0079 -0.90%
2026-06-09 018551 宏利医药健康混合发起A 0.8826 0.8826 0.8752 0.8752 0.0074 0.85%
2026-06-08 018551 宏利医药健康混合发起A 0.8752 0.8752 0.9045 0.9045 -0.0293 -3.24%
2026-06-05 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9045 0.9045 0.9119 0.9119 -0.0074 -0.81%
2026-06-04 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9119 0.9119 0.9148 0.9148 -0.0029 -0.32%
2026-06-03 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9148 0.9148 0.9217 0.9217 -0.0069 -0.75%
2026-06-02 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9217 0.9217 0.9306 0.9306 -0.0089 -0.96%
2026-06-01 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9306 0.9306 0.9363 0.9363 -0.0057 -0.61%
2026-05-29 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9363 0.9363 0.9417 0.9417 -0.0054 -0.57%
2026-05-28 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9417 0.9417 0.9529 0.9529 -0.0112 -1.18%
2026-05-27 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9529 0.9529 0.9630 0.9630 -0.0101 -1.05%
2026-05-26 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9630 0.9630 0.9747 0.9747 -0.0117 -1.20%
2026-05-25 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9747 0.9747 0.9782 0.9782 -0.0035 -0.36%
2026-05-22 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9782 0.9782 0.9726 0.9726 0.0056 0.58%
2026-05-21 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9726 0.9726 0.9757 0.9757 -0.0031 -0.32%
2026-05-20 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9757 0.9757 0.9758 0.9758 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9758 0.9758 0.9772 0.9772 -0.0014 -0.14%
2026-05-18 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9772 0.9772 0.9940 0.9940 -0.0168 -1.72%
2026-05-15 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9940 0.9940 1.0014 1.0014 -0.0074 -0.74%
2026-05-14 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0014 1.0014 1.0226 1.0226 -0.0212 -2.07%
2026-05-13 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0226 1.0226 1.0260 1.0260 -0.0034 -0.33%
2026-05-12 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0260 1.0260 1.0298 1.0298 -0.0038 -0.37%
2026-05-11 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0298 1.0298 1.0195 1.0195 0.0103 1.01%
2026-05-08 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0195 1.0195 1.0314 1.0314 -0.0119 -1.15%
2026-04-30 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0229 1.0229 1.0256 1.0256 -0.0027 -0.26%
2026-04-29 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0256 1.0256 1.0285 1.0285 -0.0029 -0.28%
2026-04-28 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0285 1.0285 1.0402 1.0402 -0.0117 -1.12%
2026-04-27 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0402 1.0402 1.0385 1.0385 0.0017 0.16%
2026-04-24 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0385 1.0385 1.0316 1.0316 0.0069 0.67%
2026-04-23 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0316 1.0316 1.0462 1.0462 -0.0146 -1.40%
2026-04-22 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0462 1.0462 1.0353 1.0353 0.0109 1.05%
2026-04-21 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0353 1.0353 1.0423 1.0423 -0.0070 -0.67%
2026-04-20 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0423 1.0423 1.0460 1.0460 -0.0037 -0.35%
2026-04-17 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0460 1.0460 1.0582 1.0582 -0.0122 -1.15%
2026-04-16 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0582 1.0582 1.0546 1.0546 0.0036 0.34%
2026-04-15 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0546 1.0546 1.0440 1.0440 0.0106 1.02%
2026-04-14 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0440 1.0440 1.0316 1.0316 0.0124 1.20%
2026-04-13 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0316 1.0316 1.0474 1.0474 -0.0158 -1.53%
2026-04-10 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0474 1.0474 1.0352 1.0352 0.0122 1.18%
2026-04-09 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0352 1.0352 1.0445 1.0445 -0.0093 -0.89%
2026-04-08 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0445 1.0445 1.0324 1.0324 0.0121 1.17%
2026-04-07 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0324 1.0324 1.0279 1.0279 0.0045 0.44%
2026-04-03 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0279 1.0279 1.0415 1.0415 -0.0136 -1.31%
2026-04-02 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0415 1.0415 1.0416 1.0416 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0416 1.0416 0.9994 0.9994 0.0422 4.22%
2026-03-31 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9994 0.9994 0.9984 0.9984 0.0010 0.10%
2026-03-30 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9984 0.9984 0.9972 0.9972 0.0012 0.12%
2026-03-27 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9972 0.9972 0.9612 0.9612 0.0360 3.75%
2026-03-26 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9612 0.9612 0.9685 0.9685 -0.0073 -0.75%
2026-03-25 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9685 0.9685 0.9535 0.9535 0.0150 1.57%
2026-03-24 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9535 0.9535 0.9166 0.9166 0.0369 4.03%
2026-03-23 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9166 0.9166 0.9561 0.9561 -0.0395 -4.13%
2026-03-20 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9561 0.9561 0.9727 0.9727 -0.0166 -1.71%
2026-03-19 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9727 0.9727 1.0022 1.0022 -0.0295 -2.94%
2026-03-18 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0022 1.0022 0.9934 0.9934 0.0088 0.89%
2026-03-17 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9934 0.9934 1.0011 1.0011 -0.0077 -0.77%
2026-03-16 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0011 1.0011 0.9938 0.9938 0.0073 0.73%
2026-03-13 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9938 0.9938 0.9955 0.9955 -0.0017 -0.17%
2026-03-12 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9955 0.9955 1.0051 1.0051 -0.0096 -0.96%
2026-03-11 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0051 1.0051 1.0098 1.0098 -0.0047 -0.47%
2026-03-10 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0098 1.0098 0.9792 0.9792 0.0306 3.12%
2026-03-09 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9792 0.9792 0.9909 0.9909 -0.0117 -1.18%
2026-03-06 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9909 0.9909 0.9587 0.9587 0.0322 3.36%
2026-03-05 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9587 0.9587 0.9544 0.9544 0.0043 0.45%
2026-03-04 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9544 0.9544 0.9641 0.9641 -0.0097 -1.01%
2026-03-03 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9641 0.9641 1.0009 1.0009 -0.0368 -3.68%
2026-03-02 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0009 1.0009 1.0287 1.0287 -0.0278 -2.78%
2026-02-27 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0287 1.0287 1.0134 1.0134 0.0153 1.51%
2026-02-26 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0134 1.0134 1.0313 1.0313 -0.0179 -1.77%
2026-02-25 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0313 1.0313 1.0282 1.0282 0.0031 0.30%
2026-02-24 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0282 1.0282 1.0349 1.0349 -0.0067 -0.65%
2026-02-13 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0349 1.0349 1.0345 1.0345 0.0004 0.04%
2026-02-12 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0345 1.0345 1.0430 1.0430 -0.0085 -0.81%
2026-02-11 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0430 1.0430 1.0441 1.0441 -0.0011 -0.11%
2026-02-10 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0441 1.0441 1.0345 1.0345 0.0096 0.93%
2026-02-09 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0345 1.0345 1.0238 1.0238 0.0107 1.05%
2026-02-06 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2026-02-05 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0238 1.0238 1.0192 1.0192 0.0046 0.45%
2026-02-04 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0192 1.0192 1.0199 1.0199 -0.0007 -0.07%
2026-02-03 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0199 1.0199 1.0064 1.0064 0.0135 1.34%
2026-02-02 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0064 1.0064 1.0396 1.0396 -0.0332 -3.19%
2026-01-30 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0396 1.0396 1.0458 1.0458 -0.0062 -0.59%
2026-01-29 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0458 1.0458 1.0596 1.0596 -0.0138 -1.30%
2026-01-28 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0596 1.0596 1.0722 1.0722 -0.0126 -1.18%
2026-01-27 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0722 1.0722 1.0743 1.0743 -0.0021 -0.20%
2026-01-26 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0743 1.0743 1.0894 1.0894 -0.0151 -1.39%
2026-01-23 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0894 1.0894 1.0761 1.0761 0.0133 1.24%
2026-01-22 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0761 1.0761 1.0871 1.0871 -0.0110 -1.02%
2026-01-21 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0871 1.0871 1.0698 1.0698 0.0173 1.62%
2026-01-20 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0698 1.0698 1.0835 1.0835 -0.0137 -1.26%
2026-01-19 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0835 1.0835 1.1025 1.1025 -0.0190 -1.75%
2026-01-16 018551 宏利医药健康混合发起A 1.1025 1.1025 1.1097 1.1097 -0.0072 -0.65%
2026-01-15 018551 宏利医药健康混合发起A 1.1097 1.1097 1.1178 1.1178 -0.0081 -0.72%
2026-01-14 018551 宏利医药健康混合发起A 1.1178 1.1178 1.1116 1.1116 0.0062 0.56%
2026-01-13 018551 宏利医药健康混合发起A 1.1116 1.1116 1.1012 1.1012 0.0104 0.94%
2026-01-12 018551 宏利医药健康混合发起A 1.1012 1.1012 1.0924 1.0924 0.0088 0.81%
2026-01-09 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0924 1.0924 1.0807 1.0807 0.0117 1.08%
2026-01-08 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0807 1.0807 1.0807 1.0807 0.0000 0.00%
2026-01-07 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0807 1.0807 1.0478 1.0478 0.0329 3.14%
2026-01-06 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0478 1.0478 1.0329 1.0329 0.0149 1.44%
2026-01-05 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0329 1.0329 0.9830 0.9830 0.0499 5.08%
2025-12-31 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9830 0.9830 0.9884 0.9884 -0.0054 -0.55%
2025-12-30 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9884 0.9884 0.9955 0.9955 -0.0071 -0.71%
2025-12-29 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9955 0.9955 1.0080 1.0080 -0.0125 -1.24%
2025-12-26 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0080 1.0080 1.0093 1.0093 -0.0013 -0.13%
2025-12-25 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0093 1.0093 1.0067 1.0067 0.0026 0.26%
2025-12-24 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0067 1.0067 1.0073 1.0073 -0.0006 -0.06%
2025-12-23 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0073 1.0073 1.0136 1.0136 -0.0063 -0.62%
2025-12-22 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0136 1.0136 1.0186 1.0186 -0.0050 -0.49%
2025-12-19 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0186 1.0186 0.9970 0.9970 0.0216 2.17%
2025-12-18 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9970 0.9970 1.0020 1.0020 -0.0050 -0.50%
2025-12-17 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0020 1.0020 0.9914 0.9914 0.0106 1.07%
2025-12-16 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9914 0.9914 1.0027 1.0027 -0.0113 -1.13%
2025-12-15 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0027 1.0027 1.0233 1.0233 -0.0206 -2.01%
2025-12-12 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0233 1.0233 1.0122 1.0122 0.0111 1.10%
2025-12-11 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0122 1.0122 1.0158 1.0158 -0.0036 -0.35%
2025-12-10 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0158 1.0158 1.0154 1.0154 0.0004 0.04%
2025-12-09 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0154 1.0154 1.0263 1.0263 -0.0109 -1.06%
2025-12-08 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0263 1.0263 1.0328 1.0328 -0.0065 -0.63%
2025-12-05 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0328 1.0328 1.0294 1.0294 0.0034 0.33%
2025-12-04 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0294 1.0294 1.0206 1.0206 0.0088 0.86%
2025-12-03 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0206 1.0206 1.0298 1.0298 -0.0092 -0.89%
2025-12-02 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0298 1.0298 1.0427 1.0427 -0.0129 -1.24%
2025-12-01 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0427 1.0427 1.0444 1.0444 -0.0017 -0.16%
2025-11-28 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0444 1.0444 1.0440 1.0440 0.0004 0.04%
2025-11-27 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0440 1.0440 1.0387 1.0387 0.0053 0.51%
2025-11-26 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0387 1.0387 1.0343 1.0343 0.0044 0.43%
2025-11-25 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0343 1.0343 1.0291 1.0291 0.0052 0.51%
2025-11-24 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0291 1.0291 1.0128 1.0128 0.0163 1.61%
2025-11-21 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0128 1.0128 1.0462 1.0462 -0.0334 -3.19%
2025-11-20 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0462 1.0462 1.0479 1.0479 -0.0017 -0.16%
2025-11-19 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0479 1.0479 1.0583 1.0583 -0.0104 -0.98%
2025-11-18 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0583 1.0583 1.0712 1.0712 -0.0129 -1.20%
2025-11-17 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0712 1.0712 1.0914 1.0914 -0.0202 -1.85%
2025-11-14 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0914 1.0914 1.0921 1.0921 -0.0007 -0.06%
2025-11-13 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0921 1.0921 1.0810 1.0810 0.0111 1.03%
2025-11-12 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0810 1.0810 1.0686 1.0686 0.0124 1.16%
2025-11-11 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0686 1.0686 1.0681 1.0681 0.0005 0.05%
2025-11-10 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0681 1.0681 1.0481 1.0481 0.0200 1.91%
2025-11-07 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0481 1.0481 1.0595 1.0595 -0.0114 -1.08%
2025-11-06 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0595 1.0595 1.0593 1.0593 0.0002 0.02%
2025-11-05 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0593 1.0593 1.0538 1.0538 0.0055 0.52%
2025-11-04 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0538 1.0538 1.0831 1.0831 -0.0293 -2.71%
2025-11-03 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0831 1.0831 1.0769 1.0769 0.0062 0.58%
2025-10-31 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0769 1.0769 1.0564 1.0564 0.0205 1.94%
2025-10-30 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0564 1.0564 1.0776 1.0776 -0.0212 -1.97%
2025-10-29 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0776 1.0776 1.0789 1.0789 -0.0013 -0.12%
2025-10-28 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0789 1.0789 1.0914 1.0914 -0.0125 -1.15%
2025-10-27 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0914 1.0914 1.0919 1.0919 -0.0005 -0.05%
2025-10-24 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0919 1.0919 1.0819 1.0819 0.0100 0.92%
2025-10-23 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0819 1.0819 1.0946 1.0946 -0.0127 -1.16%
2025-10-22 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0946 1.0946 1.1068 1.1068 -0.0122 -1.10%
2025-10-21 018551 宏利医药健康混合发起A 1.1068 1.1068 1.0974 1.0974 0.0094 0.86%
2025-10-20 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0974 1.0974 1.0868 1.0868 0.0106 0.98%
2025-10-17 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0868 1.0868 1.1128 1.1128 -0.0260 -2.34%
2025-10-16 018551 宏利医药健康混合发起A 1.1128 1.1128 1.1158 1.1158 -0.0030 -0.27%
2025-10-15 018551 宏利医药健康混合发起A 1.1158 1.1158 1.0893 1.0893 0.0265 2.43%
2025-10-14 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0893 1.0893 1.1220 1.1220 -0.0327 -2.91%
2025-10-13 018551 宏利医药健康混合发起A 1.1220 1.1220 1.1367 1.1367 -0.0147 -1.29%
2025-10-10 018551 宏利医药健康混合发起A 1.1367 1.1367 1.1487 1.1487 -0.0120 -1.04%
2025-10-09 018551 宏利医药健康混合发起A 1.1487 1.1487 1.1588 1.1588 -0.0101 -0.87%
2025-09-30 018551 宏利医药健康混合发起A 1.1588 1.1588 1.1441 1.1441 0.0147 1.28%
2025-09-29 018551 宏利医药健康混合发起A 1.1441 1.1441 1.1358 1.1358 0.0083 0.73%
2025-09-26 018551 宏利医药健康混合发起A 1.1358 1.1358 1.1551 1.1551 -0.0193 -1.67%
2025-09-25 018551 宏利医药健康混合发起A 1.1551 1.1551 1.1482 1.1482 0.0069 0.60%
2025-09-24 018551 宏利医药健康混合发起A 1.1482 1.1482 1.1346 1.1346 0.0136 1.20%
2025-09-23 018551 宏利医药健康混合发起A 1.1346 1.1346 1.1563 1.1563 -0.0217 -1.88%
2025-09-22 018551 宏利医药健康混合发起A 1.1563 1.1563 1.1518 1.1518 0.0045 0.39%
2025-09-19 018551 宏利医药健康混合发起A 1.1518 1.1518 1.1683 1.1683 -0.0165 -1.41%
2025-09-18 018551 宏利医药健康混合发起A 1.1683 1.1683 1.1695 1.1695 -0.0012 -0.10%
2025-09-17 018551 宏利医药健康混合发起A 1.1695 1.1695 1.1742 1.1742 -0.0047 -0.40%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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