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宏利医药健康混合发起A基金净值查询(018551)

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今天最新净值 1.0314 0.0174 1.72% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9959 0.0025 0.2564% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0314
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2220亿
  • 最近资产：0.24亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：周笑雯
今年以来宏利医药健康混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,宏利医药健康混合发起A(018551)基金累计收益率4.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0484 1.0484 1.0314 1.0314 0.0170 1.65%
2026-09-17 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0314 1.0314 1.0140 1.0140 0.0174 1.72%
2026-09-16 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0140 1.0140 1.0012 1.0012 0.0128 1.28%
2026-09-15 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0012 1.0012 1.0139 1.0139 -0.0127 -1.27%
2026-09-14 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0139 1.0139 0.9712 0.9712 0.0427 4.40%
2026-09-11 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9712 0.9712 0.9906 0.9906 -0.0194 -2.00%
2026-09-10 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9906 0.9906 1.0098 1.0098 -0.0192 -1.94%
2026-09-09 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0098 1.0098 1.0218 1.0218 -0.0120 -1.19%
2026-09-08 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0218 1.0218 0.9892 0.9892 0.0326 3.30%
2026-09-07 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9892 0.9892 0.9900 0.9900 -0.0008 -0.08%
2026-09-04 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9900 0.9900 1.0095 1.0095 -0.0195 -1.93%
2026-09-03 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0095 1.0095 0.9968 0.9968 0.0127 1.27%
2026-09-02 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9968 0.9968 0.9928 0.9928 0.0040 0.40%
2026-09-01 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9928 0.9928 0.9827 0.9827 0.0101 1.03%
2026-08-31 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9827 0.9827 0.9997 0.9997 -0.0170 -1.73%
2026-08-28 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9997 0.9997 1.0187 1.0187 -0.0190 -1.90%
2026-08-27 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0187 1.0187 1.0160 1.0160 0.0027 0.27%
2026-08-26 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0160 1.0160 1.0289 1.0289 -0.0129 -1.27%
2026-08-25 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0289 1.0289 0.9988 0.9988 0.0301 3.01%
2026-08-24 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9988 0.9988 1.0431 1.0431 -0.0443 -4.44%
2026-08-21 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0431 1.0431 1.0664 1.0664 -0.0233 -2.23%
2026-08-20 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0664 1.0664 1.0168 1.0168 0.0496 4.88%
2026-08-19 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0168 1.0168 1.0506 1.0506 -0.0338 -3.22%
2026-08-18 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0506 1.0506 1.0495 1.0495 0.0011 0.10%
2026-08-17 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0495 1.0495 1.0449 1.0449 0.0046 0.44%
2026-08-14 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0449 1.0449 1.0536 1.0536 -0.0087 -0.83%
2026-08-13 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0536 1.0536 1.0366 1.0366 0.0170 1.64%
2026-08-12 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0366 1.0366 1.0363 1.0363 0.0003 0.03%
2026-08-11 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0363 1.0363 1.0246 1.0246 0.0117 1.14%
2026-08-10 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0246 1.0246 0.9983 0.9983 0.0263 2.63%
2026-08-07 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9983 0.9983 0.9321 0.9321 0.0662 7.10%
2026-08-06 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9321 0.9321 0.9440 0.9440 -0.0119 -1.28%
2026-08-05 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9440 0.9440 0.9324 0.9324 0.0116 1.24%
2026-08-04 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9324 0.9324 0.8994 0.8994 0.0330 3.67%
2026-08-03 018551 宏利医药健康混合发起A 0.8994 0.8994 0.9101 0.9101 -0.0107 -1.18%
2026-07-31 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9101 0.9101 0.8937 0.8937 0.0164 1.84%
2026-07-30 018551 宏利医药健康混合发起A 0.8937 0.8937 0.9223 0.9223 -0.0286 -3.10%
2026-07-29 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9223 0.9223 0.9237 0.9237 -0.0014 -0.15%
2026-07-28 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9237 0.9237 0.9387 0.9387 -0.0150 -1.60%
2026-07-27 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9387 0.9387 0.9132 0.9132 0.0255 2.79%
2026-07-24 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9132 0.9132 0.9420 0.9420 -0.0288 -3.15%
2026-07-23 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9420 0.9420 0.9349 0.9349 0.0071 0.76%
2026-07-22 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9349 0.9349 0.9391 0.9391 -0.0042 -0.45%
2026-07-21 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9391 0.9391 0.9303 0.9303 0.0088 0.95%
2026-07-20 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9303 0.9303 0.9094 0.9094 0.0209 2.30%
2026-07-17 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9094 0.9094 0.9869 0.9869 -0.0775 -8.52%
2026-07-16 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9869 0.9869 1.0007 1.0007 -0.0138 -1.38%
2026-07-15 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0007 1.0007 0.9697 0.9697 0.0310 3.20%
2026-07-14 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9697 0.9697 0.9430 0.9430 0.0267 2.83%
2026-07-13 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9430 0.9430 0.9627 0.9627 -0.0197 -2.05%
2026-07-10 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9627 0.9627 0.9505 0.9505 0.0122 1.28%
2026-07-09 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9505 0.9505 0.9421 0.9421 0.0084 0.89%
2026-07-08 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9421 0.9421 0.9615 0.9615 -0.0194 -2.02%
2026-07-07 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9615 0.9615 0.9898 0.9898 -0.0283 -2.94%
2026-07-06 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9898 0.9898 0.9773 0.9773 0.0125 1.28%
2026-07-03 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9773 0.9773 0.9453 0.9453 0.0320 3.39%
2026-07-02 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9453 0.9453 0.9582 0.9582 -0.0129 -1.35%
2026-07-01 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9582 0.9582 0.9362 0.9362 0.0220 2.35%
2026-06-30 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9362 0.9362 0.9472 0.9472 -0.0110 -1.17%
2026-06-29 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9472 0.9472 0.8974 0.8974 0.0498 5.55%
2026-06-26 018551 宏利医药健康混合发起A 0.8974 0.8974 0.9176 0.9176 -0.0202 -2.20%
2026-06-25 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9176 0.9176 0.9149 0.9149 0.0027 0.30%
2026-06-24 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9149 0.9149 0.9066 0.9066 0.0083 0.92%
2026-06-23 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9066 0.9066 0.9077 0.9077 -0.0011 -0.12%
2026-06-22 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9077 0.9077 0.8975 0.8975 0.0102 1.14%
2026-06-18 018551 宏利医药健康混合发起A 0.8975 0.8975 0.8854 0.8854 0.0121 1.37%
2026-06-17 018551 宏利医药健康混合发起A 0.8854 0.8854 0.8805 0.8805 0.0049 0.56%
2026-06-16 018551 宏利医药健康混合发起A 0.8805 0.8805 0.8938 0.8938 -0.0133 -1.49%
2026-06-15 018551 宏利医药健康混合发起A 0.8938 0.8938 0.8839 0.8839 0.0099 1.12%
2026-06-12 018551 宏利医药健康混合发起A 0.8839 0.8839 0.8755 0.8755 0.0084 0.96%
2026-06-11 018551 宏利医药健康混合发起A 0.8755 0.8755 0.8747 0.8747 0.0008 0.09%
2026-06-10 018551 宏利医药健康混合发起A 0.8747 0.8747 0.8826 0.8826 -0.0079 -0.90%
2026-06-09 018551 宏利医药健康混合发起A 0.8826 0.8826 0.8752 0.8752 0.0074 0.85%
2026-06-08 018551 宏利医药健康混合发起A 0.8752 0.8752 0.9045 0.9045 -0.0293 -3.24%
2026-06-05 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9045 0.9045 0.9119 0.9119 -0.0074 -0.81%
2026-06-04 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9119 0.9119 0.9148 0.9148 -0.0029 -0.32%
2026-06-03 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9148 0.9148 0.9217 0.9217 -0.0069 -0.75%
2026-06-02 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9217 0.9217 0.9306 0.9306 -0.0089 -0.96%
2026-06-01 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9306 0.9306 0.9363 0.9363 -0.0057 -0.61%
2026-05-29 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9363 0.9363 0.9417 0.9417 -0.0054 -0.57%
2026-05-28 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9417 0.9417 0.9529 0.9529 -0.0112 -1.18%
2026-05-27 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9529 0.9529 0.9630 0.9630 -0.0101 -1.05%
2026-05-26 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9630 0.9630 0.9747 0.9747 -0.0117 -1.20%
2026-05-25 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9747 0.9747 0.9782 0.9782 -0.0035 -0.36%
2026-05-22 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9782 0.9782 0.9726 0.9726 0.0056 0.58%
2026-05-21 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9726 0.9726 0.9757 0.9757 -0.0031 -0.32%
2026-05-20 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9757 0.9757 0.9758 0.9758 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9758 0.9758 0.9772 0.9772 -0.0014 -0.14%
2026-05-18 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9772 0.9772 0.9940 0.9940 -0.0168 -1.72%
2026-05-15 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9940 0.9940 1.0014 1.0014 -0.0074 -0.74%
2026-05-14 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0014 1.0014 1.0226 1.0226 -0.0212 -2.07%
2026-05-13 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0226 1.0226 1.0260 1.0260 -0.0034 -0.33%
2026-05-12 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0260 1.0260 1.0298 1.0298 -0.0038 -0.37%
2026-05-11 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0298 1.0298 1.0195 1.0195 0.0103 1.01%
2026-05-08 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0195 1.0195 1.0314 1.0314 -0.0119 -1.15%
2026-04-30 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0229 1.0229 1.0256 1.0256 -0.0027 -0.26%
2026-04-29 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0256 1.0256 1.0285 1.0285 -0.0029 -0.28%
2026-04-28 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0285 1.0285 1.0402 1.0402 -0.0117 -1.12%
2026-04-27 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0402 1.0402 1.0385 1.0385 0.0017 0.16%
2026-04-24 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0385 1.0385 1.0316 1.0316 0.0069 0.67%
2026-04-23 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0316 1.0316 1.0462 1.0462 -0.0146 -1.40%
2026-04-22 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0462 1.0462 1.0353 1.0353 0.0109 1.05%
2026-04-21 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0353 1.0353 1.0423 1.0423 -0.0070 -0.67%
2026-04-20 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0423 1.0423 1.0460 1.0460 -0.0037 -0.35%
2026-04-17 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0460 1.0460 1.0582 1.0582 -0.0122 -1.15%
2026-04-16 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0582 1.0582 1.0546 1.0546 0.0036 0.34%
2026-04-15 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0546 1.0546 1.0440 1.0440 0.0106 1.02%
2026-04-14 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0440 1.0440 1.0316 1.0316 0.0124 1.20%
2026-04-13 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0316 1.0316 1.0474 1.0474 -0.0158 -1.53%
2026-04-10 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0474 1.0474 1.0352 1.0352 0.0122 1.18%
2026-04-09 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0352 1.0352 1.0445 1.0445 -0.0093 -0.89%
2026-04-08 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0445 1.0445 1.0324 1.0324 0.0121 1.17%
2026-04-07 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0324 1.0324 1.0279 1.0279 0.0045 0.44%
2026-04-03 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0279 1.0279 1.0415 1.0415 -0.0136 -1.31%
2026-04-02 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0415 1.0415 1.0416 1.0416 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0416 1.0416 0.9994 0.9994 0.0422 4.22%
2026-03-31 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9994 0.9994 0.9984 0.9984 0.0010 0.10%
2026-03-30 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9984 0.9984 0.9972 0.9972 0.0012 0.12%
2026-03-27 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9972 0.9972 0.9612 0.9612 0.0360 3.75%
2026-03-26 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9612 0.9612 0.9685 0.9685 -0.0073 -0.75%
2026-03-25 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9685 0.9685 0.9535 0.9535 0.0150 1.57%
2026-03-24 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9535 0.9535 0.9166 0.9166 0.0369 4.03%
2026-03-23 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9166 0.9166 0.9561 0.9561 -0.0395 -4.13%
2026-03-20 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9561 0.9561 0.9727 0.9727 -0.0166 -1.71%
2026-03-19 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9727 0.9727 1.0022 1.0022 -0.0295 -2.94%
2026-03-18 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0022 1.0022 0.9934 0.9934 0.0088 0.89%
2026-03-17 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9934 0.9934 1.0011 1.0011 -0.0077 -0.77%
2026-03-16 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0011 1.0011 0.9938 0.9938 0.0073 0.73%
2026-03-13 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9938 0.9938 0.9955 0.9955 -0.0017 -0.17%
2026-03-12 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9955 0.9955 1.0051 1.0051 -0.0096 -0.96%
2026-03-11 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0051 1.0051 1.0098 1.0098 -0.0047 -0.47%
2026-03-10 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0098 1.0098 0.9792 0.9792 0.0306 3.12%
2026-03-09 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9792 0.9792 0.9909 0.9909 -0.0117 -1.18%
2026-03-06 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9909 0.9909 0.9587 0.9587 0.0322 3.36%
2026-03-05 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9587 0.9587 0.9544 0.9544 0.0043 0.45%
2026-03-04 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9544 0.9544 0.9641 0.9641 -0.0097 -1.01%
2026-03-03 018551 宏利医药健康混合发起A 0.9641 0.9641 1.0009 1.0009 -0.0368 -3.68%
2026-03-02 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0009 1.0009 1.0287 1.0287 -0.0278 -2.78%
2026-02-27 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0287 1.0287 1.0134 1.0134 0.0153 1.51%
2026-02-26 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0134 1.0134 1.0313 1.0313 -0.0179 -1.77%
2026-02-25 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0313 1.0313 1.0282 1.0282 0.0031 0.30%
2026-02-24 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0282 1.0282 1.0349 1.0349 -0.0067 -0.65%
2026-02-13 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0349 1.0349 1.0345 1.0345 0.0004 0.04%
2026-02-12 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0345 1.0345 1.0430 1.0430 -0.0085 -0.81%
2026-02-11 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0430 1.0430 1.0441 1.0441 -0.0011 -0.11%
2026-02-10 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0441 1.0441 1.0345 1.0345 0.0096 0.93%
2026-02-09 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0345 1.0345 1.0238 1.0238 0.0107 1.05%
2026-02-06 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2026-02-05 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0238 1.0238 1.0192 1.0192 0.0046 0.45%
2026-02-04 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0192 1.0192 1.0199 1.0199 -0.0007 -0.07%
2026-02-03 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0199 1.0199 1.0064 1.0064 0.0135 1.34%
2026-02-02 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0064 1.0064 1.0396 1.0396 -0.0332 -3.19%
2026-01-30 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0396 1.0396 1.0458 1.0458 -0.0062 -0.59%
2026-01-29 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0458 1.0458 1.0596 1.0596 -0.0138 -1.30%
2026-01-28 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0596 1.0596 1.0722 1.0722 -0.0126 -1.18%
2026-01-27 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0722 1.0722 1.0743 1.0743 -0.0021 -0.20%
2026-01-26 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0743 1.0743 1.0894 1.0894 -0.0151 -1.39%
2026-01-23 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0894 1.0894 1.0761 1.0761 0.0133 1.24%
2026-01-22 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0761 1.0761 1.0871 1.0871 -0.0110 -1.02%
2026-01-21 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0871 1.0871 1.0698 1.0698 0.0173 1.62%
2026-01-20 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0698 1.0698 1.0835 1.0835 -0.0137 -1.26%
2026-01-19 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0835 1.0835 1.1025 1.1025 -0.0190 -1.75%
2026-01-16 018551 宏利医药健康混合发起A 1.1025 1.1025 1.1097 1.1097 -0.0072 -0.65%
2026-01-15 018551 宏利医药健康混合发起A 1.1097 1.1097 1.1178 1.1178 -0.0081 -0.72%
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2026-01-05 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0329 1.0329 0.9830 0.9830 0.0499 5.08%
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