渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C基金净值查询(018499)

今天最新净值 0.9886 0.0033 0.33% 2026-06-10

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9886
成立日期：2023-06-12
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1961亿
最近资产：0.19亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：叶萌徐益东

近一年渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C(018499)基金累计收益率4.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-06-10	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9886	0.9886	0.9853	0.9853	0.0033	0.33%
2026-06-09	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9853	0.9853	0.9834	0.9834	0.0019	0.19%
2026-06-08	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9834	0.9834	0.9877	0.9877	-0.0043	-0.44%
2026-06-05	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9877	0.9877	0.9893	0.9893	-0.0016	-0.16%
2026-06-04	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9893	0.9893	0.9948	0.9948	-0.0055	-0.55%
2026-06-03	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9948	0.9948	0.9976	0.9976	-0.0028	-0.28%
2026-06-02	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9976	0.9976	0.9972	0.9972	0.0004	0.04%
2026-06-01	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9972	0.9972	0.9979	0.9979	-0.0007	-0.07%
2026-05-29	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9979	0.9979	0.9981	0.9981	-0.0002	-0.02%
2026-05-28	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9981	0.9981	1.0014	1.0014	-0.0033	-0.33%

2026-05-27	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0062	1.0062	-0.0048	-0.48%
2026-05-26	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0055	1.0055	0.0007	0.07%
2026-05-25	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%
2026-05-22	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0025	1.0025	0.0028	0.28%
2026-05-21	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0126	1.0126	-0.0101	-1.00%
2026-05-20	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0138	1.0138	-0.0012	-0.12%
2026-05-19	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0138	1.0138	1.0109	1.0109	0.0029	0.29%
2026-05-18	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0160	1.0160	-0.0051	-0.50%
2026-05-15	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0276	1.0276	-0.0116	-1.14%
2026-05-14	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0380	1.0380	-0.0104	-1.01%
2026-05-13	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0374	1.0374	0.0006	0.06%
2026-05-12	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0414	1.0414	-0.0040	-0.38%
2026-05-11	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0366	1.0366	0.0048	0.46%
2026-05-08	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0391	1.0391	-0.0025	-0.24%
2026-05-07	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0347	1.0347	0.0044	0.43%

2026-05-06	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0240	1.0240	0.0107	1.04%
2026-04-28	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0196	1.0196	-0.0036	-0.35%
2026-04-27	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0214	1.0214	-0.0018	-0.18%
2026-04-24	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0214	1.0214	1.0227	1.0227	-0.0013	-0.13%
2026-04-23	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0227	1.0227	1.0283	1.0283	-0.0056	-0.54%
2026-04-22	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0283	1.0283	1.0276	1.0276	0.0007	0.07%
2026-04-21	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0273	1.0273	0.0003	0.03%
2026-04-20	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0253	1.0253	0.0020	0.20%
2026-04-17	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0253	1.0253	1.0283	1.0283	-0.0030	-0.29%
2026-04-16	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0283	1.0283	1.0173	1.0173	0.0110	1.07%
2026-04-15	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0179	1.0179	-0.0006	-0.06%
2026-04-14	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0130	1.0130	0.0049	0.48%
2026-04-13	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0158	1.0158	-0.0028	-0.28%
2026-04-10	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0087	1.0087	0.0071	0.70%
2026-04-09	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0157	1.0157	-0.0070	-0.69%
2026-04-08	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0157	1.0157	0.9933	0.9933	0.0224	2.21%
2026-04-07	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9933	0.9933	0.9921	0.9921	0.0012	0.12%
2026-04-03	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9921	0.9921	0.9976	0.9976	-0.0055	-0.55%
2026-04-02	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9976	0.9976	1.0058	1.0058	-0.0082	-0.82%
2026-04-01	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0058	1.0058	0.9950	0.9950	0.0108	1.07%
2026-03-31	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9950	0.9950	1.0040	1.0040	-0.0090	-0.90%
2026-03-30	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0062	1.0062	-0.0022	-0.22%
2026-03-27	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0062	1.0062	0.9994	0.9994	0.0068	0.68%
2026-03-26	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9994	0.9994	1.0106	1.0106	-0.0112	-1.12%
2026-03-25	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0012	1.0012	0.0094	0.94%
2026-03-24	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0012	1.0012	0.9901	0.9901	0.0111	1.11%
2026-03-23	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9901	0.9901	1.0160	1.0160	-0.0259	-2.62%
2026-03-20	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0255	1.0255	-0.0095	-0.93%
2026-03-19	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0395	1.0395	-0.0140	-1.37%
2026-03-18	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0387	1.0387	0.0008	0.08%
2026-03-17	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0438	1.0438	-0.0051	-0.49%
2026-03-16	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0438	1.0438	1.0426	1.0426	0.0012	0.12%
2026-03-13	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0468	1.0468	-0.0042	-0.40%
2026-03-12	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0468	1.0468	1.0499	1.0499	-0.0031	-0.30%
2026-03-11	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0499	1.0499	1.0482	1.0482	0.0017	0.16%
2026-03-10	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0390	1.0390	0.0092	0.88%
2026-03-09	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0390	1.0390	1.0473	1.0473	-0.0083	-0.79%
2026-03-06	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0380	1.0380	0.0093	0.89%
2026-03-05	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0358	1.0358	0.0022	0.21%
2026-03-04	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0458	1.0458	-0.0100	-0.96%
2026-03-03	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0458	1.0458	1.0562	1.0562	-0.0104	-0.99%
2026-03-02	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0567	1.0567	-0.0005	-0.05%
2026-02-27	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0567	1.0567	1.0539	1.0539	0.0028	0.27%
2026-02-26	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0539	1.0539	1.0602	1.0602	-0.0063	-0.59%
2026-02-25	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0539	1.0539	0.0063	0.60%
2026-02-24	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0539	1.0539	1.0514	1.0514	0.0025	0.24%
2026-02-13	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0626	1.0626	-0.0112	-1.07%
2026-02-12	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0626	1.0626	1.0645	1.0645	-0.0019	-0.18%
2026-02-11	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0645	1.0645	1.0638	1.0638	0.0007	0.07%
2026-02-10	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0645	1.0645	-0.0007	-0.07%
2026-02-09	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0645	1.0645	1.0532	1.0532	0.0113	1.07%
2026-02-06	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0532	1.0532	1.0559	1.0559	-0.0027	-0.26%
2026-02-05	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0559	1.0559	1.0577	1.0577	-0.0018	-0.17%
2026-02-04	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0501	1.0501	0.0076	0.72%
2026-02-03	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0501	1.0501	1.0416	1.0416	0.0085	0.81%
2026-02-02	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0416	1.0416	1.0634	1.0634	-0.0218	-2.09%
2026-01-30	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0634	1.0634	1.0741	1.0741	-0.0107	-1.00%
2026-01-29	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0741	1.0741	1.0714	1.0714	0.0027	0.25%
2026-01-28	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0714	1.0714	1.0673	1.0673	0.0041	0.38%
2026-01-27	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0673	1.0673	1.0669	1.0669	0.0004	0.04%
2026-01-26	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0684	1.0684	-0.0015	-0.14%
2026-01-23	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0684	1.0684	1.0651	1.0651	0.0033	0.31%
2026-01-22	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0651	1.0651	1.0635	1.0635	0.0016	0.15%
2026-01-21	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0635	1.0635	1.0609	1.0609	0.0026	0.25%
2026-01-20	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0609	1.0609	1.0604	1.0604	0.0005	0.05%
2026-01-19	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0592	1.0592	0.0012	0.11%
2026-01-16	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0592	1.0592	1.0622	1.0622	-0.0030	-0.28%
2026-01-15	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0649	1.0649	-0.0027	-0.25%
2026-01-14	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0637	1.0637	0.0012	0.11%
2026-01-13	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0637	1.0637	1.0677	1.0677	-0.0040	-0.37%
2026-01-12	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0677	1.0677	1.0589	1.0589	0.0088	0.83%
2026-01-09	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0589	1.0589	1.0537	1.0537	0.0052	0.49%
2026-01-08	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0537	1.0537	1.0606	1.0606	-0.0069	-0.65%
2026-01-07	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0606	1.0606	1.0658	1.0658	-0.0052	-0.49%
2026-01-06	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0658	1.0658	1.0528	1.0528	0.0130	1.22%
2026-01-05	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0528	1.0528	1.0402	1.0402	0.0126	1.20%
2025-12-31	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0402	1.0402	1.0434	1.0434	-0.0032	-0.31%
2025-12-30	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0434	1.0434	1.0427	1.0427	0.0007	0.07%
2025-12-29	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0481	1.0481	-0.0054	-0.52%
2025-12-26	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0460	1.0460	0.0021	0.20%
2025-12-25	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0460	1.0460	1.0442	1.0442	0.0018	0.17%
2025-12-24	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0442	1.0442	1.0418	1.0418	0.0024	0.23%
2025-12-23	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0418	1.0418	1.0423	1.0423	-0.0005	-0.05%
2025-12-22	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0393	1.0393	0.0030	0.29%
2025-12-19	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0345	1.0345	0.0048	0.46%
2025-12-18	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0345	1.0345	1.0397	1.0397	-0.0052	-0.50%
2025-12-17	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0397	1.0397	1.0309	1.0309	0.0088	0.85%
2025-12-16	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0387	1.0387	-0.0078	-0.75%
2025-12-15	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0447	1.0447	-0.0060	-0.57%
2025-12-12	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0447	1.0447	1.0393	1.0393	0.0054	0.52%
2025-12-11	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0456	1.0456	-0.0063	-0.60%
2025-12-10	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0456	1.0456	1.0420	1.0420	0.0036	0.35%
2025-12-09	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0420	1.0420	1.0506	1.0506	-0.0086	-0.82%
2025-12-08	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0493	1.0493	0.0013	0.12%
2025-12-05	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0401	1.0401	0.0092	0.88%
2025-12-04	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0384	1.0384	0.0017	0.16%
2025-12-03	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0384	1.0384	1.0421	1.0421	-0.0037	-0.36%
2025-12-02	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0421	1.0421	1.0467	1.0467	-0.0046	-0.44%
2025-12-01	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0417	1.0417	0.0050	0.48%
2025-11-28	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0381	1.0381	0.0036	0.35%
2025-11-27	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0386	1.0386	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0386	1.0386	1.0366	1.0366	0.0020	0.19%
2025-11-25	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0316	1.0316	0.0050	0.48%
2025-11-24	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0275	1.0275	0.0041	0.40%
2025-11-21	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0275	1.0275	1.0461	1.0461	-0.0186	-1.81%
2025-11-20	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0461	1.0461	1.0504	1.0504	-0.0043	-0.41%
2025-11-19	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0504	1.0504	1.0515	1.0515	-0.0011	-0.10%
2025-11-18	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0585	1.0585	-0.0070	-0.66%
2025-11-17	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0585	1.0585	1.0641	1.0641	-0.0056	-0.53%
2025-11-14	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0760	1.0760	-0.0119	-1.11%
2025-11-13	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0674	1.0674	0.0086	0.80%
2025-11-12	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0682	1.0682	-0.0008	-0.07%
2025-11-11	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0682	1.0682	1.0724	1.0724	-0.0042	-0.39%
2025-11-10	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0724	1.0724	1.0640	1.0640	0.0084	0.79%
2025-11-07	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0681	1.0681	-0.0041	-0.38%
2025-11-06	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0681	1.0681	1.0577	1.0577	0.0104	0.98%
2025-11-05	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0575	1.0575	0.0002	0.02%
2025-11-04	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0575	1.0575	1.0677	1.0677	-0.0102	-0.96%
2025-11-03	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0677	1.0677	1.0675	1.0675	0.0002	0.02%
2025-10-31	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0686	1.0686	-0.0011	-0.10%
2025-10-30	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0686	1.0686	1.0776	1.0776	-0.0090	-0.84%
2025-10-29	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0776	1.0776	1.0674	1.0674	0.0102	0.95%
2025-10-28	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0726	1.0726	-0.0052	-0.48%
2025-10-27	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0726	1.0726	1.0636	1.0636	0.0090	0.84%
2025-10-24	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0587	1.0587	0.0049	0.46%
2025-10-23	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0548	1.0548	0.0039	0.37%
2025-10-22	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0548	1.0548	1.0608	1.0608	-0.0060	-0.57%
2025-10-21	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0524	1.0524	0.0084	0.80%
2025-10-20	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0524	1.0524	1.0487	1.0487	0.0037	0.35%
2025-10-17	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0651	1.0651	-0.0164	-1.56%
2025-10-16	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0651	1.0651	1.0676	1.0676	-0.0025	-0.23%
2025-10-15	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0676	1.0676	1.0572	1.0572	0.0104	0.98%
2025-10-14	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0572	1.0572	1.0649	1.0649	-0.0077	-0.72%
2025-10-13	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0726	1.0726	-0.0077	-0.72%
2025-10-10	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0726	1.0726	1.0851	1.0851	-0.0125	-1.17%
2025-09-26	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0658	1.0658	-0.0055	-0.52%
2025-09-25	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0658	1.0658	1.0639	1.0639	0.0019	0.18%
2025-09-24	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0540	1.0540	0.0099	0.94%
2025-09-23	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0540	1.0540	1.0594	1.0594	-0.0054	-0.51%
2025-09-22	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0594	1.0594	1.0570	1.0570	0.0024	0.23%
2025-09-19	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	1.0570	1.0570	1.0578	1.0578	-0.0008	-0.08%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合A	1.2965	1.58%
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0698	0.54%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0674	0.54%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0107	0.45%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0058	0.45%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0065	0.06%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0349	0.03%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0330	0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0250	0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1233	0.01%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%