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汇添富鑫荣纯债C基金净值查询(018488)

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今天最新净值 1.0486 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0866
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.1692亿
最近资产：30.67亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：曾丽琼晏建军陶宏伟

近一月汇添富鑫荣纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富鑫荣纯债C(018488)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0486	1.0866	1.0482	1.0862	0.0004	0.04%
2026-09-14	018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0482	1.0862	1.0484	1.0864	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0484	1.0864	1.0490	1.0870	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0490	1.0870	1.0493	1.0873	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0493	1.0873	1.0493	1.0873	0.0000	0.00%
2026-09-08	018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0493	1.0873	1.0496	1.0876	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0496	1.0876	1.0492	1.0872	0.0004	0.04%
2026-09-04	018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0492	1.0872	1.0491	1.0871	0.0001	0.01%
2026-09-03	018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0491	1.0871	1.0481	1.0861	0.0010	0.10%
2026-09-02	018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0481	1.0861	1.0485	1.0865	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0485	1.0865	1.0475	1.0855	0.0010	0.10%
2026-08-31	018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0475	1.0855	1.0471	1.0851	0.0004	0.04%
2026-08-28	018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0471	1.0851	1.0472	1.0852	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0472	1.0852	1.0484	1.0864	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0484	1.0864	1.0488	1.0868	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0488	1.0868	1.0491	1.0871	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0491	1.0871	1.0482	1.0862	0.0009	0.09%
2026-08-21	018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0482	1.0862	1.0483	1.0863	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0483	1.0863	1.0485	1.0865	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0485	1.0865	1.0495	1.0875	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0495	1.0875	1.0489	1.0869	0.0006	0.06%
2026-08-17	018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0489	1.0869	1.0486	1.0866	0.0003	0.03%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%