国富策略回报混合C基金净值查询(018470)
今天最新净值
1.3952
-0.0078 -0.56%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4551
0.0060 0.4167%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0391
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.7197亿
- 最近资产：4.69亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王晓宁
近一月,国富策略回报混合C(018470)基金累计收益率-4.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018470 |
国富策略回报混合C |
1.4063 |
2.0502 |
1.3952 |
2.0391 |
0.0111 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
018470 |
国富策略回报混合C |
1.3952 |
2.0391 |
1.4030 |
2.0469 |
-0.0078 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
018470 |
国富策略回报混合C |
1.4030 |
2.0469 |
1.4087 |
2.0526 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
018470 |
国富策略回报混合C |
1.4087 |
2.0526 |
1.4284 |
2.0723 |
-0.0197 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
018470 |
国富策略回报混合C |
1.4284 |
2.0723 |
1.4382 |
2.0821 |
-0.0098 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
018470 |
国富策略回报混合C |
1.4382 |
2.0821 |
1.4334 |
2.0773 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
018470 |
国富策略回报混合C |
1.4334 |
2.0773 |
1.4345 |
2.0784 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
018470 |
国富策略回报混合C |
1.4345 |
2.0784 |
1.4170 |
2.0609 |
0.0175 |
1.24% |
| 2026-09-04 |
018470 |
国富策略回报混合C |
1.4170 |
2.0609 |
1.4220 |
2.0659 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
018470 |
国富策略回报混合C |
1.4220 |
2.0659 |
1.4164 |
2.0603 |
0.0056 |
0.40% |
|
|
| 2026-09-02 |
018470 |
国富策略回报混合C |
1.4164 |
2.0603 |
1.4329 |
2.0768 |
-0.0165 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
018470 |
国富策略回报混合C |
1.4329 |
2.0768 |
1.4509 |
2.0948 |
-0.0180 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
018470 |
国富策略回报混合C |
1.4509 |
2.0948 |
1.4482 |
2.0921 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
018470 |
国富策略回报混合C |
1.4482 |
2.0921 |
1.4598 |
2.1037 |
-0.0116 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
018470 |
国富策略回报混合C |
1.4598 |
2.1037 |
1.4355 |
2.0794 |
0.0243 |
1.69% |
| 2026-08-26 |
018470 |
国富策略回报混合C |
1.4355 |
2.0794 |
1.4330 |
2.0769 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
018470 |
国富策略回报混合C |
1.4330 |
2.0769 |
1.4341 |
2.0780 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
018470 |
国富策略回报混合C |
1.4341 |
2.0780 |
1.4566 |
2.1005 |
-0.0225 |
-1.54% |
| 2026-08-21 |
018470 |
国富策略回报混合C |
1.4566 |
2.1005 |
1.4538 |
2.0977 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
018470 |
国富策略回报混合C |
1.4538 |
2.0977 |
1.4426 |
2.0865 |
0.0112 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
018470 |
国富策略回报混合C |
1.4426 |
2.0865 |
1.4970 |
2.1409 |
-0.0544 |
-3.63% |
| 2026-08-18 |
018470 |
国富策略回报混合C |
1.4970 |
2.1409 |
1.5033 |
2.1472 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
018470 |
国富策略回报混合C |
1.5033 |
2.1472 |
1.4683 |
2.1122 |
0.0350 |
2.38% |
