工银领航三年持有混合基金净值查询(018446)
今天最新净值
1.2672
0.0103 0.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3074
-0.0146 -1.1032%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2672
- 成立日期：2023-06-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.8486亿
- 最近资产：24.22亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：盛震山 杜洋 胡志利 谭冬寒
近一季,工银领航三年持有混合(018446)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2536 |
1.2536 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0136 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2672 |
1.2672 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0103 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2569 |
1.2569 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2691 |
1.2691 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0152 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2843 |
1.2843 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2898 |
1.2898 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2943 |
1.2943 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2961 |
1.2961 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2945 |
1.2945 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0113 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2832 |
1.2832 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0054 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2886 |
1.2886 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0113 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2999 |
1.2999 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0159 |
-1.22% |
| 2026-08-28 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3158 |
1.3158 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3246 |
1.3246 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3248 |
1.3248 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0094 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3154 |
1.3154 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0114 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3040 |
1.3040 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0199 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3239 |
1.3239 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3237 |
1.3237 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0126 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3111 |
1.3111 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0244 |
-1.83% |
| 2026-08-18 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3355 |
1.3355 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3332 |
1.3332 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0196 |
1.49% |
| 2026-08-14 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3136 |
1.3136 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2026-08-13 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3198 |
1.3198 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3266 |
1.3266 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0052 |
0.39% |
|
|
| 2026-08-11 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3214 |
1.3214 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3293 |
1.3293 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0094 |
0.71% |
| 2026-08-07 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3199 |
1.3199 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0225 |
1.73% |
| 2026-08-06 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2974 |
1.2974 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2026-08-05 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3060 |
1.3060 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0183 |
1.42% |
| 2026-08-04 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2877 |
1.2877 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0109 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2768 |
1.2768 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2856 |
1.2856 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0055 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2801 |
1.2801 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0204 |
-1.57% |
| 2026-07-29 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3005 |
1.3005 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0139 |
1.08% |
| 2026-07-28 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2866 |
1.2866 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0162 |
-1.24% |
| 2026-07-27 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3028 |
1.3028 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0251 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2777 |
1.2777 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0212 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2989 |
1.2989 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2991 |
1.2991 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2026-07-21 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3074 |
1.3074 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0241 |
1.88% |
| 2026-07-20 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2833 |
1.2833 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0181 |
1.43% |
| 2026-07-17 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2652 |
1.2652 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0524 |
-3.98% |
| 2026-07-16 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3176 |
1.3176 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0118 |
-0.89% |
| 2026-07-15 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3294 |
1.3294 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0191 |
1.46% |
| 2026-07-14 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3103 |
1.3103 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0142 |
1.10% |
| 2026-07-13 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2961 |
1.2961 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0157 |
-1.20% |
| 2026-07-10 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3118 |
1.3118 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3196 |
1.3196 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0229 |
1.77% |
| 2026-07-08 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2967 |
1.2967 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2026-07-07 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3040 |
1.3040 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0157 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3197 |
1.3197 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0087 |
0.66% |
| 2026-07-03 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3110 |
1.3110 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0205 |
1.59% |
| 2026-07-02 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2905 |
1.2905 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-07-01 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2975 |
1.2975 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2994 |
1.2994 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0061 |
0.47% |
| 2026-06-29 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2933 |
1.2933 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0299 |
2.37% |
| 2026-06-26 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2634 |
1.2634 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0228 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2862 |
1.2862 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0091 |
0.71% |
| 2026-06-24 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2771 |
1.2771 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0267 |
2.14% |
| 2026-06-23 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2504 |
1.2504 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0114 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2618 |
1.2618 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2626 |
1.2626 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-06-17 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2589 |
1.2589 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-16 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2596 |
1.2596 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0058 |
-0.46% |
