工银领航三年持有混合基金净值查询(018446)
今天最新净值
1.2672
0.0103 0.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3074
-0.0146 -1.1032%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2672
- 成立日期：2023-06-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.8486亿
- 最近资产：24.22亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：盛震山 杜洋 胡志利 谭冬寒
近一月,工银领航三年持有混合(018446)基金累计收益率-3.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2536 |
1.2536 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0136 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2672 |
1.2672 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0103 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2569 |
1.2569 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2691 |
1.2691 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0152 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2843 |
1.2843 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2898 |
1.2898 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2943 |
1.2943 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2961 |
1.2961 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2945 |
1.2945 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0113 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2832 |
1.2832 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0054 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2886 |
1.2886 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0113 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.2999 |
1.2999 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0159 |
-1.22% |
| 2026-08-28 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3158 |
1.3158 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3246 |
1.3246 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3248 |
1.3248 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0094 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3154 |
1.3154 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0114 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3040 |
1.3040 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0199 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3239 |
1.3239 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3237 |
1.3237 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0126 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3111 |
1.3111 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0244 |
-1.83% |
| 2026-08-18 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3355 |
1.3355 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3332 |
1.3332 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0196 |
1.49% |
