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招商中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询(018385)

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今天最新净值 0.6878 0.0022 0.32% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8676 0.0001 0.0104% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6878
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6041亿
  • 最近资产：0.44亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：廖裕舟
近半年招商中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)基金累计收益率-21.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6822 0.6822 0.6878 0.6878 -0.0056 -0.82%
2026-09-16 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6878 0.6878 0.6856 0.6856 0.0022 0.32%
2026-09-15 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6856 0.6856 0.6900 0.6900 -0.0044 -0.64%
2026-09-14 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6900 0.6900 0.6864 0.6864 0.0036 0.52%
2026-09-11 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6864 0.6864 0.6996 0.6996 -0.0132 -1.92%
2026-09-10 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6996 0.6996 0.7043 0.7043 -0.0047 -0.67%
2026-09-09 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7043 0.7043 0.7123 0.7123 -0.0080 -1.14%
2026-09-08 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7123 0.7123 0.7177 0.7177 -0.0054 -0.75%
2026-09-07 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7177 0.7177 0.7239 0.7239 -0.0062 -0.86%
2026-09-04 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7239 0.7239 0.7145 0.7145 0.0094 1.32%
2026-09-03 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7145 0.7145 0.7167 0.7167 -0.0022 -0.31%
2026-09-02 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7167 0.7167 0.7332 0.7332 -0.0165 -2.30%
2026-09-01 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7332 0.7332 0.7277 0.7277 0.0055 0.76%
2026-08-31 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7277 0.7277 0.7190 0.7190 0.0087 1.21%
2026-08-28 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7190 0.7190 0.7133 0.7133 0.0057 0.80%
2026-08-27 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7133 0.7133 0.6996 0.6996 0.0137 1.96%
2026-08-26 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6996 0.6996 0.6973 0.6973 0.0023 0.33%
2026-08-25 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6973 0.6973 0.6922 0.6922 0.0051 0.74%
2026-08-24 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6922 0.6922 0.7067 0.7067 -0.0145 -2.05%
2026-08-21 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7067 0.7067 0.7095 0.7095 -0.0028 -0.39%
2026-08-20 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7095 0.7095 0.7084 0.7084 0.0011 0.16%
2026-08-19 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7084 0.7084 0.7374 0.7374 -0.0290 -3.93%
2026-08-18 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7374 0.7374 0.7411 0.7411 -0.0037 -0.50%
2026-08-17 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7411 0.7411 0.7391 0.7391 0.0020 0.27%
2026-08-14 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7391 0.7391 0.7379 0.7379 0.0012 0.16%
2026-08-13 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7379 0.7379 0.7474 0.7474 -0.0095 -1.27%
2026-08-12 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7474 0.7474 0.7499 0.7499 -0.0025 -0.33%
2026-08-11 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7499 0.7499 0.7510 0.7510 -0.0011 -0.15%
2026-08-10 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7510 0.7510 0.7534 0.7534 -0.0024 -0.32%
2026-08-07 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7534 0.7534 0.7614 0.7614 -0.0080 -1.06%
2026-08-06 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7614 0.7614 0.7683 0.7683 -0.0069 -0.90%
2026-08-05 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7683 0.7683 0.7549 0.7549 0.0134 1.78%
2026-08-04 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7549 0.7549 0.7426 0.7426 0.0123 1.66%
2026-08-03 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7426 0.7426 0.7379 0.7379 0.0047 0.64%
2026-07-31 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7379 0.7379 0.6987 0.6987 0.0392 5.61%
2026-07-30 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6987 0.6987 0.6973 0.6973 0.0014 0.20%
2026-07-29 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6973 0.6973 0.6835 0.6835 0.0138 2.02%
2026-07-28 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6835 0.6835 0.6830 0.6830 0.0005 0.07%
2026-07-27 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6830 0.6830 0.6629 0.6629 0.0201 3.03%
2026-07-24 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6629 0.6629 0.6931 0.6931 -0.0302 -4.56%
2026-07-23 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6931 0.6931 0.6998 0.6998 -0.0067 -0.96%
2026-07-22 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6998 0.6998 0.7076 0.7076 -0.0078 -1.10%
2026-07-21 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7076 0.7076 0.6916 0.6916 0.0160 2.31%
2026-07-20 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6916 0.6916 0.6740 0.6740 0.0176 2.61%
2026-07-17 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6740 0.6740 0.6997 0.6997 -0.0257 -3.67%
2026-07-16 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6997 0.6997 0.6937 0.6937 0.0060 0.86%
2026-07-15 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6937 0.6937 0.6880 0.6880 0.0057 0.83%
2026-07-14 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6880 0.6880 0.6995 0.6995 -0.0115 -1.67%
2026-07-13 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6995 0.6995 0.7220 0.7220 -0.0225 -3.12%
2026-07-10 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7220 0.7220 0.7125 0.7125 0.0095 1.33%
2026-07-09 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7125 0.7125 0.6984 0.6984 0.0141 2.02%
2026-07-08 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6984 0.6984 0.6814 0.6814 0.0170 2.49%
2026-07-07 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6814 0.6814 0.6992 0.6992 -0.0178 -2.61%
2026-07-06 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6992 0.6992 0.7117 0.7117 -0.0125 -1.76%
2026-07-03 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7117 0.7117 0.7135 0.7135 -0.0018 -0.25%
2026-07-02 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7135 0.7135 0.7285 0.7285 -0.0150 -2.06%
2026-07-01 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7285 0.7285 0.7085 0.7085 0.0200 2.82%
2026-06-30 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7085 0.7085 0.6924 0.6924 0.0161 2.33%
2026-06-29 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6924 0.6924 0.6925 0.6925 -0.0001 -0.01%
2026-06-26 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6925 0.6925 0.7303 0.7303 -0.0378 -5.46%
2026-06-25 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7303 0.7303 0.7367 0.7367 -0.0064 -0.87%
2026-06-24 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7367 0.7367 0.7475 0.7475 -0.0108 -1.47%
2026-06-23 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7475 0.7475 0.7640 0.7640 -0.0165 -2.16%
2026-06-22 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7640 0.7640 0.7378 0.7378 0.0262 3.55%
2026-06-18 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7378 0.7378 0.7321 0.7321 0.0057 0.78%
2026-06-17 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7321 0.7321 0.7343 0.7343 -0.0022 -0.30%
2026-06-16 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7343 0.7343 0.7364 0.7364 -0.0021 -0.29%
2026-06-15 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7364 0.7364 0.7194 0.7194 0.0170 2.36%
2026-06-12 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7194 0.7194 0.7059 0.7059 0.0135 1.91%
2026-06-11 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7059 0.7059 0.7338 0.7338 -0.0279 -3.95%
2026-06-10 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7338 0.7338 0.7524 0.7524 -0.0186 -2.47%
2026-06-09 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7524 0.7524 0.7392 0.7392 0.0132 1.79%
2026-06-08 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7392 0.7392 0.7595 0.7595 -0.0203 -2.67%
2026-06-05 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7595 0.7595 0.7647 0.7647 -0.0052 -0.68%
2026-06-04 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7647 0.7647 0.7850 0.7850 -0.0203 -2.65%
2026-06-03 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7850 0.7850 0.7972 0.7972 -0.0122 -1.55%
2026-06-02 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7972 0.7972 0.8047 0.8047 -0.0075 -0.94%
2026-06-01 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8047 0.8047 0.7787 0.7787 0.0260 3.34%
2026-05-29 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7787 0.7787 0.8029 0.8029 -0.0242 -3.01%
2026-05-28 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8029 0.8029 0.8091 0.8091 -0.0062 -0.77%
2026-05-27 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8091 0.8091 0.8275 0.8275 -0.0184 -2.22%
2026-05-26 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8275 0.8275 0.8330 0.8330 -0.0055 -0.66%
2026-05-25 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8330 0.8330 0.8226 0.8226 0.0104 1.26%
2026-05-22 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8226 0.8226 0.8231 0.8231 -0.0005 -0.06%
2026-05-21 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8231 0.8231 0.8408 0.8408 -0.0177 -2.11%
2026-05-20 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8408 0.8408 0.8572 0.8572 -0.0164 -1.95%
2026-05-19 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8572 0.8572 0.8426 0.8426 0.0146 1.73%
2026-05-18 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8426 0.8426 0.8319 0.8319 0.0107 1.29%
2026-05-15 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8319 0.8319 0.8421 0.8421 -0.0102 -1.21%
2026-05-14 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8421 0.8421 0.8730 0.8730 -0.0309 -3.67%
2026-05-13 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8730 0.8730 0.8660 0.8660 0.0070 0.81%
2026-05-12 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8660 0.8660 0.8823 0.8823 -0.0163 -1.88%
2026-05-11 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8823 0.8823 0.8770 0.8770 0.0053 0.60%
2026-05-08 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8770 0.8770 0.8739 0.8739 0.0031 0.35%
2026-04-30 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8308 0.8308 0.8241 0.8241 0.0067 0.81%
2026-04-29 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8241 0.8241 0.8214 0.8214 0.0027 0.33%
2026-04-28 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8214 0.8214 0.8409 0.8409 -0.0195 -2.37%
2026-04-27 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8409 0.8409 0.8393 0.8393 0.0016 0.19%
2026-04-24 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8393 0.8393 0.8420 0.8420 -0.0027 -0.32%
2026-04-23 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8420 0.8420 0.8530 0.8530 -0.0110 -1.29%
2026-04-22 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8530 0.8530 0.8388 0.8388 0.0142 1.69%
2026-04-21 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8388 0.8388 0.8496 0.8496 -0.0108 -1.29%
2026-04-20 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8496 0.8496 0.8416 0.8416 0.0080 0.95%
2026-04-17 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8416 0.8416 0.8425 0.8425 -0.0009 -0.11%
2026-04-16 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8425 0.8425 0.8272 0.8272 0.0153 1.85%
2026-04-15 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8272 0.8272 0.8389 0.8389 -0.0117 -1.41%
2026-04-14 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8389 0.8389 0.8239 0.8239 0.0150 1.82%
2026-04-13 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8239 0.8239 0.8220 0.8220 0.0019 0.23%
2026-04-10 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8220 0.8220 0.8091 0.8091 0.0129 1.59%
2026-04-09 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8091 0.8091 0.8293 0.8293 -0.0202 -2.50%
2026-04-08 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8293 0.8293 0.7792 0.7792 0.0501 6.43%
2026-04-07 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7792 0.7792 0.7780 0.7780 0.0012 0.15%
2026-04-03 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7780 0.7780 0.7862 0.7862 -0.0082 -1.04%
2026-04-02 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7862 0.7862 0.8098 0.8098 -0.0236 -3.00%
2026-04-01 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8098 0.8098 0.7938 0.7938 0.0160 2.02%
2026-03-31 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7938 0.7938 0.8024 0.8024 -0.0086 -1.07%
2026-03-30 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8024 0.8024 0.8036 0.8036 -0.0012 -0.15%
2026-03-27 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8036 0.8036 0.7955 0.7955 0.0081 1.02%
2026-03-26 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7955 0.7955 0.8206 0.8206 -0.0251 -3.16%
2026-03-25 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8206 0.8206 0.8099 0.8099 0.0107 1.32%
2026-03-24 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8099 0.8099 0.7997 0.7997 0.0102 1.28%
2026-03-23 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7997 0.7997 0.8388 0.8388 -0.0391 -4.66%
2026-03-20 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8388 0.8388 0.8694 0.8694 -0.0306 -3.65%
2026-03-19 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8694 0.8694 0.8805 0.8805 -0.0111 -1.26%
2026-03-18 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8805 0.8805 0.8675 0.8675 0.0130 1.50%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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