国泰海通君添利中短债发起D基金净值查询(018366)
今天最新净值
1.0287
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1107
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：11.6805亿
- 最近资产：12.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕莉萍 孙文康
近一月,国泰海通君添利中短债发起D(018366)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018366 |
国泰海通君添利中短债发起D |
1.0288 |
1.1108 |
1.0287 |
1.1107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
018366 |
国泰海通君添利中短债发起D |
1.0287 |
1.1107 |
1.0286 |
1.1106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
018366 |
国泰海通君添利中短债发起D |
1.0286 |
1.1106 |
1.0285 |
1.1105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018366 |
国泰海通君添利中短债发起D |
1.0285 |
1.1105 |
1.0286 |
1.1106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
018366 |
国泰海通君添利中短债发起D |
1.0286 |
1.1106 |
1.0286 |
1.1106 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
018366 |
国泰海通君添利中短债发起D |
1.0286 |
1.1106 |
1.0286 |
1.1106 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
018366 |
国泰海通君添利中短债发起D |
1.0286 |
1.1106 |
1.0286 |
1.1106 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
018366 |
国泰海通君添利中短债发起D |
1.0286 |
1.1106 |
1.0284 |
1.1104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
018366 |
国泰海通君添利中短债发起D |
1.0284 |
1.1104 |
1.0284 |
1.1104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
018366 |
国泰海通君添利中短债发起D |
1.0284 |
1.1104 |
1.0281 |
1.1101 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
018366 |
国泰海通君添利中短债发起D |
1.0281 |
1.1101 |
1.0280 |
1.1100 |
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0.01% |
| 2026-09-01 |
018366 |
国泰海通君添利中短债发起D |
1.0280 |
1.1100 |
1.0278 |
1.1098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
018366 |
国泰海通君添利中短债发起D |
1.0278 |
1.1098 |
1.0278 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
018366 |
国泰海通君添利中短债发起D |
1.0278 |
1.1098 |
1.0279 |
1.1099 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
018366 |
国泰海通君添利中短债发起D |
1.0279 |
1.1099 |
1.0280 |
1.1100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
018366 |
国泰海通君添利中短债发起D |
1.0280 |
1.1100 |
1.0280 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
018366 |
国泰海通君添利中短债发起D |
1.0280 |
1.1100 |
1.0279 |
1.1099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
018366 |
国泰海通君添利中短债发起D |
1.0279 |
1.1099 |
1.0277 |
1.1097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
018366 |
国泰海通君添利中短债发起D |
1.0277 |
1.1097 |
1.0277 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
018366 |
国泰海通君添利中短债发起D |
1.0277 |
1.1097 |
1.0278 |
1.1098 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
018366 |
国泰海通君添利中短债发起D |
1.0278 |
1.1098 |
1.0278 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
018366 |
国泰海通君添利中短债发起D |
1.0278 |
1.1098 |
1.0276 |
1.1096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
018366 |
国泰海通君添利中短债发起D |
1.0276 |
1.1096 |
1.0276 |
1.1096 |
0.0000 |
0.00% |
