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国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(国泰民泽平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(018353)

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今天最新净值 1.1721 -0.0037 -0.31% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2027 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1721
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9858亿
  • 最近资产：1.96亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐皓
近半年国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y|国泰民泽平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018353)基金累计收益率-2.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1726 1.1726 1.1721 1.1721 0.0005 0.04%
2026-09-14 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1721 1.1721 1.1758 1.1758 -0.0037 -0.31%
2026-09-11 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1758 1.1758 1.1838 1.1838 -0.0080 -0.68%
2026-09-10 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1838 1.1838 1.1887 1.1887 -0.0049 -0.41%
2026-09-09 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1887 1.1887 1.1893 1.1893 -0.0006 -0.05%
2026-09-08 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1893 1.1893 1.1899 1.1899 -0.0006 -0.05%
2026-09-07 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1899 1.1899 1.1812 1.1812 0.0087 0.74%
2026-09-04 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1812 1.1812 1.1863 1.1863 -0.0051 -0.43%
2026-09-03 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1863 1.1863 1.1836 1.1836 0.0027 0.23%
2026-09-02 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1836 1.1836 1.1904 1.1904 -0.0068 -0.57%
2026-09-01 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1904 1.1904 1.1991 1.1991 -0.0087 -0.73%
2026-08-31 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1991 1.1991 1.1954 1.1954 0.0037 0.31%
2026-08-28 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1954 1.1954 1.2012 1.2012 -0.0058 -0.48%
2026-08-27 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2012 1.2012 1.1888 1.1888 0.0124 1.04%
2026-08-26 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1888 1.1888 1.1875 1.1875 0.0013 0.11%
2026-08-25 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1875 1.1875 1.1865 1.1865 0.0010 0.08%
2026-08-24 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1865 1.1865 1.1974 1.1974 -0.0109 -0.91%
2026-08-21 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1974 1.1974 1.1946 1.1946 0.0028 0.23%
2026-08-20 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1946 1.1946 1.1896 1.1896 0.0050 0.42%
2026-08-19 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1896 1.1896 1.2174 1.2174 -0.0278 -2.34%
2026-08-18 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2174 1.2174 1.2224 1.2224 -0.0050 -0.41%
2026-08-17 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2224 1.2224 1.2069 1.2069 0.0155 1.27%
2026-08-14 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2069 1.2069 1.2045 1.2045 0.0024 0.20%
2026-08-13 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2045 1.2045 1.2081 1.2081 -0.0036 -0.30%
2026-08-12 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2081 1.2081 1.2000 1.2000 0.0081 0.67%
2026-08-11 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2000 1.2000 1.2037 1.2037 -0.0037 -0.31%
2026-08-10 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2037 1.2037 1.2041 1.2041 -0.0004 -0.03%
2026-08-07 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2041 1.2041 1.1926 1.1926 0.0115 0.96%
2026-08-06 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1926 1.1926 1.1910 1.1910 0.0016 0.13%
2026-08-05 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1910 1.1910 1.1778 1.1778 0.0132 1.11%
2026-08-04 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1778 1.1778 1.1602 1.1602 0.0176 1.49%
2026-08-03 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1602 1.1602 1.1695 1.1695 -0.0093 -0.80%
2026-07-31 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1695 1.1695 1.1575 1.1575 0.0120 1.03%
2026-07-30 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1575 1.1575 1.1680 1.1680 -0.0105 -0.90%
2026-07-29 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1680 1.1680 1.1700 1.1700 -0.0020 -0.17%
2026-07-28 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1700 1.1700 1.1935 1.1935 -0.0235 -2.01%
2026-07-27 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1935 1.1935 1.1864 1.1864 0.0071 0.60%
2026-07-24 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1864 1.1864 1.1978 1.1978 -0.0114 -0.96%
2026-07-23 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1978 1.1978 1.2017 1.2017 -0.0039 -0.32%
2026-07-22 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2017 1.2017 1.2091 1.2091 -0.0074 -0.61%
2026-07-21 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2091 1.2091 1.1875 1.1875 0.0216 1.79%
2026-07-20 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1875 1.1875 1.1970 1.1970 -0.0095 -0.80%
2026-07-17 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1970 1.1970 1.2250 1.2250 -0.0280 -2.34%
2026-07-16 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2250 1.2250 1.2412 1.2412 -0.0162 -1.32%
2026-07-15 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2412 1.2412 1.2479 1.2479 -0.0067 -0.54%
2026-07-14 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2479 1.2479 1.2364 1.2364 0.0115 0.93%
2026-07-13 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2364 1.2364 1.2615 1.2615 -0.0251 -2.03%
2026-07-10 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2615 1.2615 1.2725 1.2725 -0.0110 -0.87%
2026-07-09 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2725 1.2725 1.2582 1.2582 0.0143 1.12%
2026-07-08 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2582 1.2582 1.2651 1.2651 -0.0069 -0.55%
2026-07-07 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2651 1.2651 1.2762 1.2762 -0.0111 -0.87%
2026-07-06 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2762 1.2762 1.2800 1.2800 -0.0038 -0.30%
2026-07-03 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2800 1.2800 1.2765 1.2765 0.0035 0.27%
2026-07-02 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2765 1.2765 1.3021 1.3021 -0.0256 -2.01%
2026-07-01 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3021 1.3021 1.3107 1.3107 -0.0086 -0.66%
2026-06-30 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3107 1.3107 1.2963 1.2963 0.0144 1.10%
2026-06-29 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2963 1.2963 1.2936 1.2936 0.0027 0.21%
2026-06-26 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2936 1.2936 1.3113 1.3113 -0.0177 -1.37%
2026-06-25 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3113 1.3113 1.3005 1.3005 0.0108 0.83%
2026-06-24 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3005 1.3005 1.2933 1.2933 0.0072 0.56%
2026-06-23 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2933 1.2933 1.3134 1.3134 -0.0201 -1.55%
2026-06-22 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3134 1.3134 1.3038 1.3038 0.0096 0.74%
2026-06-18 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.3038 1.3038 1.2917 1.2917 0.0121 0.93%
2026-06-17 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2917 1.2917 1.2820 1.2820 0.0097 0.76%
2026-06-16 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2820 1.2820 1.2754 1.2754 0.0066 0.52%
2026-06-15 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2754 1.2754 1.2473 1.2473 0.0281 2.20%
2026-06-12 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2473 1.2473 1.2420 1.2420 0.0053 0.43%
2026-06-11 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2420 1.2420 1.2397 1.2397 0.0023 0.19%
2026-06-10 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2397 1.2397 1.2543 1.2543 -0.0146 -1.18%
2026-06-09 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2543 1.2543 1.2396 1.2396 0.0147 1.17%
2026-06-08 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2396 1.2396 1.2553 1.2553 -0.0157 -1.27%
2026-06-05 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2553 1.2553 1.2723 1.2723 -0.0170 -1.35%
2026-06-04 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2723 1.2723 1.2719 1.2719 0.0004 0.03%
2026-06-03 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2719 1.2719 1.2672 1.2672 0.0047 0.37%
2026-06-02 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2672 1.2672 1.2583 1.2583 0.0089 0.71%
2026-06-01 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2583 1.2583 1.2654 1.2654 -0.0071 -0.56%
2026-05-29 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2654 1.2654 1.2730 1.2730 -0.0076 -0.60%
2026-05-28 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2730 1.2730 1.2676 1.2676 0.0054 0.43%
2026-05-27 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2676 1.2676 1.2731 1.2731 -0.0055 -0.43%
2026-05-26 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2731 1.2731 1.2740 1.2740 -0.0009 -0.07%
2026-05-25 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2740 1.2740 1.2650 1.2650 0.0090 0.71%
2026-05-22 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2650 1.2650 1.2511 1.2511 0.0139 1.10%
2026-05-21 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2511 1.2511 1.2630 1.2630 -0.0119 -0.95%
2026-05-20 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2630 1.2630 1.2593 1.2593 0.0037 0.29%
2026-05-19 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2593 1.2593 1.2570 1.2570 0.0023 0.18%
2026-05-18 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2570 1.2570 1.2560 1.2560 0.0010 0.08%
2026-05-15 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2560 1.2560 1.2674 1.2674 -0.0114 -0.90%
2026-05-14 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2674 1.2674 1.2755 1.2755 -0.0081 -0.64%
2026-05-13 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2755 1.2755 1.2640 1.2640 0.0115 0.91%
2026-05-12 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2640 1.2640 1.2676 1.2676 -0.0036 -0.28%
2026-05-11 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2676 1.2676 1.2581 1.2581 0.0095 0.75%
2026-05-08 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2581 1.2581 1.2540 1.2540 0.0041 0.33%
2026-05-07 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2540 1.2540 1.2466 1.2466 0.0074 0.59%
2026-05-06 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2466 1.2466 1.2293 1.2293 0.0173 1.39%
2026-04-28 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2187 1.2187 1.2266 1.2266 -0.0079 -0.64%
2026-04-27 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2266 1.2266 1.2236 1.2236 0.0030 0.25%
2026-04-24 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2236 1.2236 1.2245 1.2245 -0.0009 -0.07%
2026-04-23 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2245 1.2245 1.2318 1.2318 -0.0073 -0.59%
2026-04-22 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2318 1.2318 1.2232 1.2232 0.0086 0.70%
2026-04-21 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2232 1.2232 1.2228 1.2228 0.0004 0.03%
2026-04-20 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2228 1.2228 1.2193 1.2193 0.0035 0.29%
2026-04-17 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2193 1.2193 1.2160 1.2160 0.0033 0.27%
2026-04-16 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2160 1.2160 1.2071 1.2071 0.0089 0.74%
2026-04-15 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2071 1.2071 1.2099 1.2099 -0.0028 -0.23%
2026-04-14 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2099 1.2099 1.2008 1.2008 0.0091 0.76%
2026-04-13 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2008 1.2008 1.1994 1.1994 0.0014 0.12%
2026-04-10 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1994 1.1994 1.1938 1.1938 0.0056 0.47%
2026-04-09 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1938 1.1938 1.1960 1.1960 -0.0022 -0.18%
2026-04-08 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1960 1.1960 1.1708 1.1708 0.0252 2.11%
2026-04-07 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1708 1.1708 1.1658 1.1658 0.0050 0.43%
2026-04-03 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1658 1.1658 1.1702 1.1702 -0.0044 -0.38%
2026-04-02 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1702 1.1702 1.1800 1.1800 -0.0098 -0.83%
2026-04-01 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1800 1.1800 1.1666 1.1666 0.0134 1.14%
2026-03-31 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1666 1.1666 1.1717 1.1717 -0.0051 -0.44%
2026-03-30 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1717 1.1717 1.1694 1.1694 0.0023 0.20%
2026-03-27 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1694 1.1694 1.1653 1.1653 0.0041 0.35%
2026-03-26 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1653 1.1653 1.1757 1.1757 -0.0104 -0.89%
2026-03-25 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1757 1.1757 1.1636 1.1636 0.0121 1.03%
2026-03-24 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1636 1.1636 1.1476 1.1476 0.0160 1.38%
2026-03-23 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1476 1.1476 1.1755 1.1755 -0.0279 -2.43%
2026-03-20 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1755 1.1755 1.1854 1.1854 -0.0099 -0.84%
2026-03-19 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.1854 1.1854 1.2005 1.2005 -0.0151 -1.27%
2026-03-18 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2005 1.2005 1.1937 1.1937 0.0068 0.57%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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