富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(018348)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0380
- 成立日期：2023-06-14
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.5507亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：郑良海
近半年富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近半年,富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期累计净值 |
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富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0362 |
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1.0361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0349 |
1.0349 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0000 |
0.00% |
