嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)基金净值查询(018274)
今天最新净值
1.2516
-0.0106 -0.84%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2516
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0966亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：唐棠
近一年嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)基金净值查询
近一年,嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)(018274)基金累计收益率7.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2508 |
1.2508 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2516 |
1.2516 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0106 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2622 |
1.2622 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2680 |
1.2680 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2655 |
1.2655 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2646 |
1.2646 |
1.2565 |
1.2565 |
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0.64% |
| 2026-09-04 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2565 |
1.2565 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2635 |
1.2635 |
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1.2599 |
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0.29% |
| 2026-09-02 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2599 |
1.2599 |
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1.2696 |
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-0.76% |
| 2026-09-01 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2696 |
1.2696 |
1.2780 |
1.2780 |
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-0.66% |
|
|
| 2026-08-31 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2780 |
1.2780 |
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1.2728 |
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| 2026-08-28 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2728 |
1.2728 |
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1.2749 |
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-0.16% |
| 2026-08-27 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2749 |
1.2749 |
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1.2602 |
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1.15% |
| 2026-08-26 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2602 |
1.2602 |
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1.2562 |
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0.32% |
| 2026-08-25 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2562 |
1.2562 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2564 |
1.2564 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0143 |
-1.13% |
| 2026-08-21 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2707 |
1.2707 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0056 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2651 |
1.2651 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0059 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2592 |
1.2592 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0342 |
-2.72% |
| 2026-08-18 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2934 |
1.2934 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2968 |
1.2968 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0205 |
1.58% |
| 2026-08-14 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2763 |
1.2763 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0063 |
0.50% |
| 2026-08-13 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2700 |
1.2700 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2767 |
1.2767 |
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1.2689 |
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0.61% |
| 2026-08-11 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2689 |
1.2689 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0075 |
-0.59% |
|
|
| 2026-08-10 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2764 |
1.2764 |
1.2732 |
1.2732 |
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0.25% |
| 2026-08-07 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2732 |
1.2732 |
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1.2577 |
0.0155 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2577 |
1.2577 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2520 |
1.2520 |
1.2330 |
1.2330 |
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1.52% |
| 2026-08-04 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2330 |
1.2330 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0211 |
1.71% |
| 2026-08-03 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2119 |
1.2119 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-07-31 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2200 |
1.2200 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0123 |
1.01% |
| 2026-07-30 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2077 |
1.2077 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0195 |
-1.61% |
| 2026-07-29 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2272 |
1.2272 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2215 |
1.2215 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0286 |
-2.34% |
| 2026-07-27 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2501 |
1.2501 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0176 |
1.41% |
| 2026-07-24 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2325 |
1.2325 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0167 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2492 |
1.2492 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2471 |
1.2471 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-07-21 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2519 |
1.2519 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0259 |
2.07% |
| 2026-07-20 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2260 |
1.2260 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2026-07-17 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2338 |
1.2338 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0406 |
-3.29% |
| 2026-07-16 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2744 |
1.2744 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0172 |
-1.35% |
| 2026-07-15 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2916 |
1.2916 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2026-07-14 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2990 |
1.2990 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0221 |
1.70% |
| 2026-07-13 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2769 |
1.2769 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0285 |
-2.23% |
| 2026-07-10 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3054 |
1.3054 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0166 |
-1.27% |
| 2026-07-09 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3220 |
1.3220 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0181 |
1.37% |
| 2026-07-08 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3039 |
1.3039 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0087 |
-0.66% |
| 2026-07-07 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3126 |
1.3126 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0137 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3263 |
1.3263 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2026-07-03 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3336 |
1.3336 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0081 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3255 |
1.3255 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0284 |
-2.14% |
| 2026-07-01 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3539 |
1.3539 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3570 |
1.3570 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0154 |
1.13% |
| 2026-06-29 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3416 |
1.3416 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3354 |
1.3354 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0145 |
-1.09% |
| 2026-06-25 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3499 |
1.3499 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0116 |
0.86% |
| 2026-06-24 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3383 |
1.3383 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0127 |
0.95% |
| 2026-06-23 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3256 |
1.3256 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0163 |
-1.23% |
| 2026-06-22 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3419 |
1.3419 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0107 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3312 |
1.3312 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0078 |
0.59% |
| 2026-06-17 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3234 |
1.3234 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0087 |
0.66% |
| 2026-06-16 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3147 |
1.3147 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0075 |
0.57% |
| 2026-06-15 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3072 |
1.3072 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0289 |
2.21% |
| 2026-06-12 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2783 |
1.2783 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-06-11 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2738 |
1.2738 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2737 |
1.2737 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2026-06-09 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2840 |
1.2840 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0212 |
1.65% |
| 2026-06-08 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2628 |
1.2628 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0202 |
-1.60% |
| 2026-06-05 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2830 |
1.2830 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0137 |
-1.06% |
| 2026-06-04 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2967 |
1.2967 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-06-03 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2934 |
1.2934 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-06-02 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2900 |
1.2900 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0093 |
0.73% |
| 2026-06-01 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2807 |
1.2807 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0106 |
-0.82% |
| 2026-05-29 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2913 |
1.2913 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2026-05-28 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3023 |
1.3023 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0074 |
0.57% |
| 2026-05-27 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2949 |
1.2949 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3034 |
1.3034 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-05-25 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3069 |
1.3069 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0097 |
0.75% |
| 2026-05-22 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2972 |
1.2972 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0187 |
1.44% |
| 2026-05-21 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2785 |
1.2785 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0178 |
-1.39% |
| 2026-05-20 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2963 |
1.2963 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-05-19 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2903 |
1.2903 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2883 |
1.2883 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2915 |
1.2915 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2026-05-14 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2998 |
1.2998 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0103 |
-0.79% |
| 2026-05-13 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3101 |
1.3101 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0077 |
0.59% |
| 2026-05-12 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3024 |
1.3024 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3030 |
1.3030 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0102 |
0.79% |
| 2026-05-08 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2928 |
1.2928 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2026-05-07 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2984 |
1.2984 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0128 |
0.99% |
| 2026-05-06 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2856 |
1.2856 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0130 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2663 |
1.2663 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-04-27 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2710 |
1.2710 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2677 |
1.2677 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2696 |
1.2696 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2026-04-22 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2788 |
1.2788 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0073 |
0.57% |
| 2026-04-21 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2715 |
1.2715 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2691 |
1.2691 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0054 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2637 |
1.2637 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-04-16 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2596 |
1.2596 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0106 |
0.85% |
| 2026-04-15 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2490 |
1.2490 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-04-14 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2474 |
1.2474 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0102 |
0.82% |
| 2026-04-13 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2372 |
1.2372 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2381 |
1.2381 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0071 |
0.58% |
| 2026-04-09 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2310 |
1.2310 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-04-08 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2340 |
1.2340 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0303 |
2.46% |
| 2026-04-07 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2037 |
1.2037 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2004 |
1.2004 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-04-02 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1982 |
1.1982 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0116 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2098 |
1.2098 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0236 |
1.95% |
| 2026-03-31 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1862 |
1.1862 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0135 |
-1.13% |
| 2026-03-30 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1997 |
1.1997 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2004 |
1.2004 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0083 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1921 |
1.1921 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0095 |
-0.79% |
| 2026-03-25 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2016 |
1.2016 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0132 |
1.10% |
| 2026-03-24 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1884 |
1.1884 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0179 |
1.51% |
| 2026-03-23 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1705 |
1.1705 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0265 |
-2.26% |
| 2026-03-20 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1970 |
1.1970 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2026-03-19 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2041 |
1.2041 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0163 |
-1.35% |
| 2026-03-18 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2204 |
1.2204 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0124 |
1.02% |
| 2026-03-17 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2080 |
1.2080 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0166 |
-1.37% |
| 2026-03-16 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2246 |
1.2246 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-03-13 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2232 |
1.2232 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-03-12 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2313 |
1.2313 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2026-03-11 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2408 |
1.2408 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-03-10 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2445 |
1.2445 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0187 |
1.50% |
| 2026-03-09 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2258 |
1.2258 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0134 |
-1.09% |
| 2026-03-06 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2392 |
1.2392 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0046 |
0.37% |
| 2026-03-05 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2346 |
1.2346 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-03-04 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2278 |
1.2278 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-03-03 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2333 |
1.2333 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0298 |
-2.42% |
| 2026-03-02 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2631 |
1.2631 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-02-27 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2644 |
1.2644 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2647 |
1.2647 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-02-25 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2616 |
1.2616 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0063 |
0.50% |
| 2026-02-24 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2553 |
1.2553 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0096 |
0.77% |
| 2026-02-13 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2457 |
1.2457 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2026-02-12 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2532 |
1.2532 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0078 |
0.63% |
| 2026-02-11 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2454 |
1.2454 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-02-10 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2484 |
1.2484 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2466 |
1.2466 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0189 |
1.52% |
| 2026-02-06 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2277 |
1.2277 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2286 |
1.2286 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0114 |
-0.92% |
| 2026-02-04 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2400 |
1.2400 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-02-03 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2414 |
1.2414 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0188 |
1.51% |
| 2026-02-02 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2226 |
1.2226 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0235 |
-1.92% |
| 2026-01-30 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2461 |
1.2461 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-29 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2468 |
1.2468 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0097 |
-0.77% |
| 2026-01-28 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2565 |
1.2565 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-01-27 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2503 |
1.2503 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0084 |
0.68% |
| 2026-01-26 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2419 |
1.2419 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-01-23 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2489 |
1.2489 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-01-22 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2444 |
1.2444 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2417 |
1.2417 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0137 |
1.10% |
| 2026-01-20 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2280 |
1.2280 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2026-01-19 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2348 |
1.2348 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2338 |
1.2338 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-01-15 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2287 |
1.2287 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-01-14 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2249 |
1.2249 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0061 |
0.50% |
| 2026-01-13 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2188 |
1.2188 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2026-01-12 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2274 |
1.2274 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0082 |
0.67% |
| 2026-01-09 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2192 |
1.2192 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0072 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2120 |
1.2120 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2140 |
1.2140 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-01-06 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2075 |
1.2075 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0087 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1988 |
1.1988 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0142 |
1.18% |
| 2025-12-31 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1846 |
1.1846 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1886 |
1.1886 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1884 |
1.1884 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1918 |
1.1918 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-12-25 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1947 |
1.1947 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1922 |
1.1922 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0074 |
0.62% |
| 2025-12-23 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1848 |
1.1848 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1831 |
1.1831 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0128 |
1.09% |
| 2025-12-19 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1703 |
1.1703 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1647 |
1.1647 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-12-17 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1696 |
1.1696 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0173 |
1.48% |
| 2025-12-16 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1523 |
1.1523 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1633 |
1.1633 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0084 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1717 |
1.1717 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0074 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1643 |
1.1643 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1740 |
1.1740 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1725 |
1.1725 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1750 |
1.1750 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0103 |
0.88% |
| 2025-12-05 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1647 |
1.1647 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0085 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1562 |
1.1562 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1544 |
1.1544 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1592 |
1.1592 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1629 |
1.1629 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1587 |
1.1587 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1537 |
1.1537 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1527 |
1.1527 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1473 |
1.1473 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0108 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1365 |
1.1365 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1302 |
1.1302 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0229 |
-2.03% |
| 2025-11-20 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1531 |
1.1531 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1548 |
1.1548 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1570 |
1.1570 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2025-11-17 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1650 |
1.1650 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1677 |
1.1677 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0102 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1779 |
1.1779 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0087 |
0.74% |
| 2025-11-12 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1692 |
1.1692 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1685 |
1.1685 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1726 |
1.1726 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1704 |
1.1704 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1745 |
1.1745 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0101 |
0.86% |
| 2025-11-05 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1644 |
1.1644 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1625 |
1.1625 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0098 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1723 |
1.1723 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1697 |
1.1697 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-10-30 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1746 |
1.1746 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0107 |
-0.91% |
| 2025-10-29 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1853 |
1.1853 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1799 |
1.1799 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1851 |
1.1851 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0111 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1740 |
1.1740 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0134 |
1.15% |
| 2025-10-23 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1606 |
1.1606 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-10-22 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1645 |
1.1645 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1678 |
1.1678 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0159 |
1.36% |
| 2025-10-20 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1519 |
1.1519 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-10-17 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1451 |
1.1451 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0184 |
-1.61% |
| 2025-10-16 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1635 |
1.1635 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1662 |
1.1662 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0118 |
1.02% |
| 2025-10-14 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1544 |
1.1544 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0119 |
-1.03% |
| 2025-10-13 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1663 |
1.1663 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2025-10-10 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1729 |
1.1729 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0146 |
-1.24% |
| 2025-09-26 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1667 |
1.1667 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0112 |
-0.95% |
| 2025-09-25 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1779 |
1.1779 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1748 |
1.1748 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0072 |
0.62% |
| 2025-09-23 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1676 |
1.1676 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1735 |
1.1735 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-09-19 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1685 |
1.1685 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0030 |
-0.26% |
