嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)基金净值查询(018274)
今天最新净值
1.2516
-0.0106 -0.84%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2516
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0966亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：唐棠
近一月嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)基金净值查询
近一月,嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)(018274)基金累计收益率-1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2508 |
1.2508 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2516 |
1.2516 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0106 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2622 |
1.2622 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2680 |
1.2680 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2655 |
1.2655 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2646 |
1.2646 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0081 |
0.64% |
| 2026-09-04 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2565 |
1.2565 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2635 |
1.2635 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2599 |
1.2599 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2696 |
1.2696 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0084 |
-0.66% |
|
|
| 2026-08-31 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2780 |
1.2780 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2728 |
1.2728 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2749 |
1.2749 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0147 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2602 |
1.2602 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2562 |
1.2562 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2564 |
1.2564 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0143 |
-1.13% |
| 2026-08-21 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2707 |
1.2707 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0056 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2651 |
1.2651 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0059 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2592 |
1.2592 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0342 |
-2.72% |
| 2026-08-18 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2934 |
1.2934 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2968 |
1.2968 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0205 |
1.58% |
