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工银恒享纯债债券C基金净值查询(018271)

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今天最新净值 1.0721 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0811
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.9589亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈桂都 杨曼丽
今年以来工银恒享纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,工银恒享纯债债券C(018271)基金累计收益率1.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018271 工银恒享纯债债券C 1.0722 1.0812 1.0721 1.0811 0.0001 0.01%
2026-09-15 018271 工银恒享纯债债券C 1.0721 1.0811 1.0719 1.0809 0.0002 0.02%
2026-09-14 018271 工银恒享纯债债券C 1.0719 1.0809 1.0718 1.0808 0.0001 0.01%
2026-09-11 018271 工银恒享纯债债券C 1.0718 1.0808 1.0719 1.0809 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 018271 工银恒享纯债债券C 1.0719 1.0809 1.0719 1.0809 0.0000 0.00%
2026-09-09 018271 工银恒享纯债债券C 1.0719 1.0809 1.0719 1.0809 0.0000 0.00%
2026-09-08 018271 工银恒享纯债债券C 1.0719 1.0809 1.0720 1.0810 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 018271 工银恒享纯债债券C 1.0720 1.0810 1.0718 1.0808 0.0002 0.02%
2026-09-04 018271 工银恒享纯债债券C 1.0718 1.0808 1.0717 1.0807 0.0001 0.01%
2026-09-03 018271 工银恒享纯债债券C 1.0717 1.0807 1.0714 1.0804 0.0003 0.03%
2026-09-02 018271 工银恒享纯债债券C 1.0714 1.0804 1.0714 1.0804 0.0000 0.00%
2026-09-01 018271 工银恒享纯债债券C 1.0714 1.0804 1.0712 1.0802 0.0002 0.02%
2026-08-31 018271 工银恒享纯债债券C 1.0712 1.0802 1.0710 1.0800 0.0002 0.02%
2026-08-28 018271 工银恒享纯债债券C 1.0710 1.0800 1.0711 1.0801 -0.0001 -0.01%
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2026-08-26 018271 工银恒享纯债债券C 1.0713 1.0803 1.0714 1.0804 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 018271 工银恒享纯债债券C 1.0714 1.0804 1.0714 1.0804 0.0000 0.00%
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2026-08-20 018271 工银恒享纯债债券C 1.0712 1.0802 1.0710 1.0800 0.0002 0.02%
2026-08-19 018271 工银恒享纯债债券C 1.0710 1.0800 1.0713 1.0803 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 018271 工银恒享纯债债券C 1.0713 1.0803 1.0710 1.0800 0.0003 0.03%
2026-08-17 018271 工银恒享纯债债券C 1.0710 1.0800 1.0709 1.0799 0.0001 0.01%
2026-08-14 018271 工银恒享纯债债券C 1.0709 1.0799 1.0708 1.0798 0.0001 0.01%
2026-08-13 018271 工银恒享纯债债券C 1.0708 1.0798 1.0705 1.0795 0.0003 0.03%
2026-08-12 018271 工银恒享纯债债券C 1.0705 1.0795 1.0704 1.0794 0.0001 0.01%
2026-08-11 018271 工银恒享纯债债券C 1.0704 1.0794 1.0706 1.0796 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 018271 工银恒享纯债债券C 1.0706 1.0796 1.0704 1.0794 0.0002 0.02%
2026-08-07 018271 工银恒享纯债债券C 1.0704 1.0794 1.0702 1.0792 0.0002 0.02%
2026-08-06 018271 工银恒享纯债债券C 1.0702 1.0792 1.0702 1.0792 0.0000 0.00%
2026-08-05 018271 工银恒享纯债债券C 1.0702 1.0792 1.0702 1.0792 0.0000 0.00%
2026-08-04 018271 工银恒享纯债债券C 1.0702 1.0792 1.0701 1.0791 0.0001 0.01%
2026-08-03 018271 工银恒享纯债债券C 1.0701 1.0791 1.0701 1.0791 0.0000 0.00%
2026-07-31 018271 工银恒享纯债债券C 1.0701 1.0791 1.0699 1.0789 0.0002 0.02%
2026-07-30 018271 工银恒享纯债债券C 1.0699 1.0789 1.0698 1.0788 0.0001 0.01%
2026-07-29 018271 工银恒享纯债债券C 1.0698 1.0788 1.0699 1.0789 -0.0001 -0.01%
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2026-07-27 018271 工银恒享纯债债券C 1.0699 1.0789 1.0699 1.0789 0.0000 0.00%
2026-07-24 018271 工银恒享纯债债券C 1.0699 1.0789 1.0698 1.0788 0.0001 0.01%
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2026-07-20 018271 工银恒享纯债债券C 1.0696 1.0786 1.0696 1.0786 0.0000 0.00%
2026-07-17 018271 工银恒享纯债债券C 1.0696 1.0786 1.0695 1.0785 0.0001 0.01%
2026-07-16 018271 工银恒享纯债债券C 1.0695 1.0785 1.0695 1.0785 0.0000 0.00%
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2026-07-13 018271 工银恒享纯债债券C 1.0694 1.0784 1.0695 1.0785 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 018271 工银恒享纯债债券C 1.0695 1.0785 1.0694 1.0784 0.0001 0.01%
2026-07-09 018271 工银恒享纯债债券C 1.0694 1.0784 1.0694 1.0784 0.0000 0.00%
2026-07-08 018271 工银恒享纯债债券C 1.0694 1.0784 1.0694 1.0784 0.0000 0.00%
2026-07-07 018271 工银恒享纯债债券C 1.0694 1.0784 1.0694 1.0784 0.0000 0.00%
2026-07-06 018271 工银恒享纯债债券C 1.0694 1.0784 1.0690 1.0780 0.0004 0.04%
2026-07-03 018271 工银恒享纯债债券C 1.0690 1.0780 1.0692 1.0782 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 018271 工银恒享纯债债券C 1.0692 1.0782 1.0691 1.0781 0.0001 0.01%
2026-07-01 018271 工银恒享纯债债券C 1.0691 1.0781 1.0695 1.0785 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 018271 工银恒享纯债债券C 1.0695 1.0785 1.0696 1.0786 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 018271 工银恒享纯债债券C 1.0696 1.0786 1.0690 1.0780 0.0006 0.06%
2026-06-26 018271 工银恒享纯债债券C 1.0690 1.0780 1.0688 1.0778 0.0002 0.02%
2026-06-25 018271 工银恒享纯债债券C 1.0688 1.0778 1.0684 1.0774 0.0004 0.04%
2026-06-24 018271 工银恒享纯债债券C 1.0684 1.0774 1.0683 1.0773 0.0001 0.01%
2026-06-23 018271 工银恒享纯债债券C 1.0683 1.0773 1.0685 1.0775 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 018271 工银恒享纯债债券C 1.0685 1.0775 1.0686 1.0776 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 018271 工银恒享纯债债券C 1.0686 1.0776 1.0684 1.0774 0.0002 0.02%
2026-06-17 018271 工银恒享纯债债券C 1.0684 1.0774 1.0680 1.0770 0.0004 0.04%
2026-06-16 018271 工银恒享纯债债券C 1.0680 1.0770 1.0675 1.0765 0.0005 0.05%
2026-06-15 018271 工银恒享纯债债券C 1.0675 1.0765 1.0674 1.0764 0.0001 0.01%
2026-06-12 018271 工银恒享纯债债券C 1.0674 1.0764 1.0673 1.0763 0.0001 0.01%
2026-06-11 018271 工银恒享纯债债券C 1.0673 1.0763 1.0678 1.0768 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 018271 工银恒享纯债债券C 1.0678 1.0768 1.0682 1.0772 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 018271 工银恒享纯债债券C 1.0682 1.0772 1.0687 1.0777 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 018271 工银恒享纯债债券C 1.0687 1.0777 1.0691 1.0781 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 018271 工银恒享纯债债券C 1.0691 1.0781 1.0694 1.0784 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 018271 工银恒享纯债债券C 1.0694 1.0784 1.0692 1.0782 0.0002 0.02%
2026-06-03 018271 工银恒享纯债债券C 1.0692 1.0782 1.0694 1.0784 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 018271 工银恒享纯债债券C 1.0694 1.0784 1.0695 1.0785 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 018271 工银恒享纯债债券C 1.0695 1.0785 1.0690 1.0780 0.0005 0.05%
2026-05-29 018271 工银恒享纯债债券C 1.0690 1.0780 1.0688 1.0778 0.0002 0.02%
2026-05-28 018271 工银恒享纯债债券C 1.0688 1.0778 1.0685 1.0775 0.0003 0.03%
2026-05-27 018271 工银恒享纯债债券C 1.0685 1.0775 1.0680 1.0770 0.0005 0.05%
2026-05-26 018271 工银恒享纯债债券C 1.0680 1.0770 1.0674 1.0764 0.0006 0.06%
2026-05-25 018271 工银恒享纯债债券C 1.0674 1.0764 1.0671 1.0761 0.0003 0.03%
2026-05-22 018271 工银恒享纯债债券C 1.0671 1.0761 1.0672 1.0762 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 018271 工银恒享纯债债券C 1.0672 1.0762 1.0672 1.0762 0.0000 0.00%
2026-05-20 018271 工银恒享纯债债券C 1.0672 1.0762 1.0671 1.0761 0.0001 0.01%
2026-05-19 018271 工银恒享纯债债券C 1.0671 1.0761 1.0666 1.0756 0.0005 0.05%
2026-05-18 018271 工银恒享纯债债券C 1.0666 1.0756 1.0663 1.0753 0.0003 0.03%
2026-05-15 018271 工银恒享纯债债券C 1.0663 1.0753 1.0662 1.0752 0.0001 0.01%
2026-05-14 018271 工银恒享纯债债券C 1.0662 1.0752 1.0663 1.0753 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 018271 工银恒享纯债债券C 1.0663 1.0753 1.0658 1.0748 0.0005 0.05%
2026-05-12 018271 工银恒享纯债债券C 1.0658 1.0748 1.0656 1.0746 0.0002 0.02%
2026-05-11 018271 工银恒享纯债债券C 1.0656 1.0746 1.0654 1.0744 0.0002 0.02%
2026-05-08 018271 工银恒享纯债债券C 1.0654 1.0744 1.0653 1.0743 0.0001 0.01%
2026-04-30 018271 工银恒享纯债债券C 1.0653 1.0743 1.0654 1.0744 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 018271 工银恒享纯债债券C 1.0654 1.0744 1.0649 1.0739 0.0005 0.05%
2026-04-28 018271 工银恒享纯债债券C 1.0649 1.0739 1.0646 1.0736 0.0003 0.03%
2026-04-27 018271 工银恒享纯债债券C 1.0646 1.0736 1.0649 1.0739 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 018271 工银恒享纯债债券C 1.0649 1.0739 1.0651 1.0741 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 018271 工银恒享纯债债券C 1.0651 1.0741 1.0653 1.0743 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 018271 工银恒享纯债债券C 1.0653 1.0743 1.0649 1.0739 0.0004 0.04%
2026-04-21 018271 工银恒享纯债债券C 1.0649 1.0739 1.0646 1.0736 0.0003 0.03%
2026-04-20 018271 工银恒享纯债债券C 1.0646 1.0736 1.0644 1.0734 0.0002 0.02%
2026-04-17 018271 工银恒享纯债债券C 1.0644 1.0734 1.0640 1.0730 0.0004 0.04%
2026-04-16 018271 工银恒享纯债债券C 1.0640 1.0730 1.0639 1.0729 0.0001 0.01%
2026-04-15 018271 工银恒享纯债债券C 1.0639 1.0729 1.0639 1.0729 0.0000 0.00%
2026-04-14 018271 工银恒享纯债债券C 1.0639 1.0729 1.0639 1.0729 0.0000 0.00%
2026-04-13 018271 工银恒享纯债债券C 1.0639 1.0729 1.0637 1.0727 0.0002 0.02%
2026-04-10 018271 工银恒享纯债债券C 1.0637 1.0727 1.0637 1.0727 0.0000 0.00%
2026-04-09 018271 工银恒享纯债债券C 1.0637 1.0727 1.0638 1.0728 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 018271 工银恒享纯债债券C 1.0638 1.0728 1.0636 1.0726 0.0002 0.02%
2026-04-07 018271 工银恒享纯债债券C 1.0636 1.0726 1.0631 1.0721 0.0005 0.05%
2026-04-03 018271 工银恒享纯债债券C 1.0631 1.0721 1.0625 1.0715 0.0006 0.06%
2026-04-02 018271 工银恒享纯债债券C 1.0625 1.0715 1.0625 1.0715 0.0000 0.00%
2026-04-01 018271 工银恒享纯债债券C 1.0625 1.0715 1.0626 1.0716 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 018271 工银恒享纯债债券C 1.0626 1.0716 1.0626 1.0716 0.0000 0.00%
2026-03-30 018271 工银恒享纯债债券C 1.0626 1.0716 1.0620 1.0710 0.0006 0.06%
2026-03-27 018271 工银恒享纯债债券C 1.0620 1.0710 1.0618 1.0708 0.0002 0.02%
2026-03-26 018271 工银恒享纯债债券C 1.0618 1.0708 1.0617 1.0707 0.0001 0.01%
2026-03-25 018271 工银恒享纯债债券C 1.0617 1.0707 1.0616 1.0706 0.0001 0.01%
2026-03-24 018271 工银恒享纯债债券C 1.0616 1.0706 1.0615 1.0705 0.0001 0.01%
2026-03-23 018271 工银恒享纯债债券C 1.0615 1.0705 1.0614 1.0704 0.0001 0.01%
2026-03-20 018271 工银恒享纯债债券C 1.0614 1.0704 1.0613 1.0703 0.0001 0.01%
2026-03-19 018271 工银恒享纯债债券C 1.0613 1.0703 1.0611 1.0701 0.0002 0.02%
2026-03-18 018271 工银恒享纯债债券C 1.0611 1.0701 1.0607 1.0697 0.0004 0.04%
2026-03-17 018271 工银恒享纯债债券C 1.0607 1.0697 1.0605 1.0695 0.0002 0.02%
2026-03-16 018271 工银恒享纯债债券C 1.0605 1.0695 1.0606 1.0696 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 018271 工银恒享纯债债券C 1.0606 1.0696 1.0603 1.0693 0.0003 0.03%
2026-03-12 018271 工银恒享纯债债券C 1.0603 1.0693 1.0600 1.0690 0.0003 0.03%
2026-03-11 018271 工银恒享纯债债券C 1.0600 1.0690 1.0601 1.0691 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 018271 工银恒享纯债债券C 1.0601 1.0691 1.0600 1.0690 0.0001 0.01%
2026-03-09 018271 工银恒享纯债债券C 1.0600 1.0690 1.0604 1.0694 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 018271 工银恒享纯债债券C 1.0604 1.0694 1.0603 1.0693 0.0001 0.01%
2026-03-05 018271 工银恒享纯债债券C 1.0603 1.0693 1.0601 1.0691 0.0002 0.02%
2026-03-04 018271 工银恒享纯债债券C 1.0601 1.0691 1.0598 1.0688 0.0003 0.03%
2026-03-03 018271 工银恒享纯债债券C 1.0598 1.0688 1.0596 1.0686 0.0002 0.02%
2026-03-02 018271 工银恒享纯债债券C 1.0596 1.0686 1.0592 1.0682 0.0004 0.04%
2026-02-27 018271 工银恒享纯债债券C 1.0592 1.0682 1.0591 1.0681 0.0001 0.01%
2026-02-26 018271 工银恒享纯债债券C 1.0591 1.0681 1.0594 1.0684 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 018271 工银恒享纯债债券C 1.0594 1.0684 1.0597 1.0687 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 018271 工银恒享纯债债券C 1.0597 1.0687 1.0592 1.0682 0.0005 0.05%
2026-02-13 018271 工银恒享纯债债券C 1.0592 1.0682 1.0591 1.0681 0.0001 0.01%
2026-02-12 018271 工银恒享纯债债券C 1.0591 1.0681 1.0589 1.0679 0.0002 0.02%
2026-02-11 018271 工银恒享纯债债券C 1.0589 1.0679 1.0587 1.0677 0.0002 0.02%
2026-02-10 018271 工银恒享纯债债券C 1.0587 1.0677 1.0586 1.0676 0.0001 0.01%
2026-02-09 018271 工银恒享纯债债券C 1.0586 1.0676 1.0581 1.0671 0.0005 0.05%
2026-02-06 018271 工银恒享纯债债券C 1.0581 1.0671 1.0578 1.0668 0.0003 0.03%
2026-02-05 018271 工银恒享纯债债券C 1.0578 1.0668 1.0576 1.0666 0.0002 0.02%
2026-02-04 018271 工银恒享纯债债券C 1.0576 1.0666 1.0575 1.0665 0.0001 0.01%
2026-02-03 018271 工银恒享纯债债券C 1.0575 1.0665 1.0576 1.0666 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 018271 工银恒享纯债债券C 1.0576 1.0666 1.0575 1.0665 0.0001 0.01%
2026-01-30 018271 工银恒享纯债债券C 1.0575 1.0665 1.0576 1.0666 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 018271 工银恒享纯债债券C 1.0576 1.0666 1.0576 1.0666 0.0000 0.00%
2026-01-28 018271 工银恒享纯债债券C 1.0576 1.0666 1.0574 1.0664 0.0002 0.02%
2026-01-27 018271 工银恒享纯债债券C 1.0574 1.0664 1.0576 1.0666 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 018271 工银恒享纯债债券C 1.0576 1.0666 1.0574 1.0664 0.0002 0.02%
2026-01-23 018271 工银恒享纯债债券C 1.0574 1.0664 1.0571 1.0661 0.0003 0.03%
2026-01-22 018271 工银恒享纯债债券C 1.0571 1.0661 1.0572 1.0662 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 018271 工银恒享纯债债券C 1.0572 1.0662 1.0570 1.0660 0.0002 0.02%
2026-01-20 018271 工银恒享纯债债券C 1.0570 1.0660 1.0567 1.0657 0.0003 0.03%
2026-01-19 018271 工银恒享纯债债券C 1.0567 1.0657 1.0565 1.0655 0.0002 0.02%
2026-01-16 018271 工银恒享纯债债券C 1.0565 1.0655 1.0561 1.0651 0.0004 0.04%
2026-01-15 018271 工银恒享纯债债券C 1.0561 1.0651 1.0559 1.0649 0.0002 0.02%
2026-01-14 018271 工银恒享纯债债券C 1.0559 1.0649 1.0558 1.0648 0.0001 0.01%
2026-01-13 018271 工银恒享纯债债券C 1.0558 1.0648 1.0557 1.0647 0.0001 0.01%
2026-01-12 018271 工银恒享纯债债券C 1.0557 1.0647 1.0556 1.0646 0.0001 0.01%
2026-01-09 018271 工银恒享纯债债券C 1.0556 1.0646 1.0554 1.0644 0.0002 0.02%
2026-01-08 018271 工银恒享纯债债券C 1.0554 1.0644 1.0553 1.0643 0.0001 0.01%
2026-01-07 018271 工银恒享纯债债券C 1.0553 1.0643 1.0555 1.0645 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 018271 工银恒享纯债债券C 1.0555 1.0645 1.0559 1.0649 -0.0004 -0.04%
2026-01-05 018271 工银恒享纯债债券C 1.0559 1.0649 1.0557 1.0647 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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