广发均衡价值混合C基金净值查询(018224)
今天最新净值
2.2066
-0.0129 -0.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2853
0.0050 0.2181%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2066
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3367亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：王瑞冬
近一月,广发均衡价值混合C(018224)基金累计收益率-5.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018224 |
广发均衡价值混合C |
2.2066 |
2.2066 |
2.2195 |
2.2195 |
-0.0129 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
018224 |
广发均衡价值混合C |
2.2195 |
2.2195 |
2.2305 |
2.2305 |
-0.0110 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
018224 |
广发均衡价值混合C |
2.2305 |
2.2305 |
2.2446 |
2.2446 |
-0.0141 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
018224 |
广发均衡价值混合C |
2.2446 |
2.2446 |
2.2532 |
2.2532 |
-0.0086 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
018224 |
广发均衡价值混合C |
2.2532 |
2.2532 |
2.2537 |
2.2537 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
018224 |
广发均衡价值混合C |
2.2537 |
2.2537 |
2.2509 |
2.2509 |
0.0028 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
018224 |
广发均衡价值混合C |
2.2509 |
2.2509 |
2.2390 |
2.2390 |
0.0119 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
018224 |
广发均衡价值混合C |
2.2390 |
2.2390 |
2.2497 |
2.2497 |
-0.0107 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
018224 |
广发均衡价值混合C |
2.2497 |
2.2497 |
2.2411 |
2.2411 |
0.0086 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
018224 |
广发均衡价值混合C |
2.2411 |
2.2411 |
2.2560 |
2.2560 |
-0.0149 |
-0.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
018224 |
广发均衡价值混合C |
2.2560 |
2.2560 |
2.2788 |
2.2788 |
-0.0228 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
018224 |
广发均衡价值混合C |
2.2788 |
2.2788 |
2.2740 |
2.2740 |
0.0048 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
018224 |
广发均衡价值混合C |
2.2740 |
2.2740 |
2.2873 |
2.2873 |
-0.0133 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
018224 |
广发均衡价值混合C |
2.2873 |
2.2873 |
2.2523 |
2.2523 |
0.0350 |
1.55% |
| 2026-08-26 |
018224 |
广发均衡价值混合C |
2.2523 |
2.2523 |
2.2364 |
2.2364 |
0.0159 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
018224 |
广发均衡价值混合C |
2.2364 |
2.2364 |
2.2422 |
2.2422 |
-0.0058 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
018224 |
广发均衡价值混合C |
2.2422 |
2.2422 |
2.2887 |
2.2887 |
-0.0465 |
-2.03% |
| 2026-08-21 |
018224 |
广发均衡价值混合C |
2.2887 |
2.2887 |
2.2685 |
2.2685 |
0.0202 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
018224 |
广发均衡价值混合C |
2.2685 |
2.2685 |
2.2555 |
2.2555 |
0.0130 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
018224 |
广发均衡价值混合C |
2.2555 |
2.2555 |
2.3844 |
2.3844 |
-0.1289 |
-5.41% |
| 2026-08-18 |
018224 |
广发均衡价值混合C |
2.3844 |
2.3844 |
2.3873 |
2.3873 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
018224 |
广发均衡价值混合C |
2.3873 |
2.3873 |
2.3259 |
2.3259 |
0.0614 |
2.64% |
