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红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(018219)

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今天最新净值 1.0487 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0487
成立日期：2023-05-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：4.3872亿
最近资产：4.50亿
基金公司：红土创新基金
基金经理：王雅倩

近一周红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期(018219)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018219	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0487	1.0487	1.0487	1.0487	0.0000	0.00%
2026-09-15	018219	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0487	1.0487	1.0487	1.0487	0.0000	0.00%
2026-09-14	018219	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0487	1.0487	1.0486	1.0486	0.0001	0.01%
2026-09-11	018219	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0486	1.0486	1.0486	1.0486	0.0000	0.00%
2026-09-10	018219	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0486	1.0486	1.0486	1.0486	0.0000	0.00%

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红土创新基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新新兴产业混合A	4.5800	3.97%
红土创新景气回报混合A	1.6675	3.90%
红土创新景气回报混合C	1.6607	3.90%
科创红土	2.3937	3.83%
红土创新智能制造混合型发起式A	1.5431	3.72%
红土创新新科技股票A	8.4837	3.69%
红土创新精选LOF	5.9918	3.59%
红土创新医疗保健股票A	1.3375	2.87%
红土稳健混合A	1.5923	0.79%
红土稳健混合C	1.5181	0.79%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%