宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018161)

今天最新净值 1.2986 -0.0090 -0.69% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2986
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0085亿
最近资产：1.07亿
基金公司：
基金经理：张晓龙

近半年宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(018161)基金累计收益率1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2978	1.2978	1.2986	1.2986	-0.0008	-0.06%
2026-09-11	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2986	1.2986	1.3076	1.3076	-0.0090	-0.69%
2026-09-10	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3076	1.3076	1.3129	1.3129	-0.0053	-0.40%
2026-09-09	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3129	1.3129	1.3131	1.3131	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3131	1.3131	1.3136	1.3136	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3136	1.3136	1.3100	1.3100	0.0036	0.27%
2026-09-04	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3100	1.3100	1.3106	1.3106	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3106	1.3106	1.3086	1.3086	0.0020	0.15%
2026-09-02	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3086	1.3086	1.3172	1.3172	-0.0086	-0.65%
2026-09-01	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3172	1.3172	1.3189	1.3189	-0.0017	-0.13%

2026-08-31	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3189	1.3189	1.3184	1.3184	0.0005	0.04%
2026-08-28	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3184	1.3184	1.3200	1.3200	-0.0016	-0.12%
2026-08-27	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3200	1.3200	1.3136	1.3136	0.0064	0.49%
2026-08-26	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3136	1.3136	1.3120	1.3120	0.0016	0.12%
2026-08-25	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3120	1.3120	1.3105	1.3105	0.0015	0.11%
2026-08-24	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3105	1.3105	1.3172	1.3172	-0.0067	-0.51%
2026-08-21	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3172	1.3172	1.3158	1.3158	0.0014	0.11%
2026-08-20	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3158	1.3158	1.3096	1.3096	0.0062	0.47%
2026-08-19	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3096	1.3096	1.3294	1.3294	-0.0198	-1.51%
2026-08-18	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3294	1.3294	1.3307	1.3307	-0.0013	-0.10%
2026-08-17	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3307	1.3307	1.3199	1.3199	0.0108	0.82%
2026-08-14	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3199	1.3199	1.3164	1.3164	0.0035	0.27%
2026-08-13	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3164	1.3164	1.3205	1.3205	-0.0041	-0.31%
2026-08-12	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3205	1.3205	1.3160	1.3160	0.0045	0.34%
2026-08-11	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3160	1.3160	1.3203	1.3203	-0.0043	-0.33%

2026-08-10	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3203	1.3203	1.3166	1.3166	0.0037	0.28%
2026-08-07	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3166	1.3166	1.3093	1.3093	0.0073	0.56%
2026-08-06	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3093	1.3093	1.3087	1.3087	0.0006	0.05%
2026-08-05	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3087	1.3087	1.2981	1.2981	0.0106	0.81%
2026-08-04	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2981	1.2981	1.2900	1.2900	0.0081	0.63%
2026-08-03	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2900	1.2900	1.2924	1.2924	-0.0024	-0.19%
2026-07-31	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2924	1.2924	1.2832	1.2832	0.0092	0.72%
2026-07-30	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2832	1.2832	1.2904	1.2904	-0.0072	-0.56%
2026-07-29	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2904	1.2904	1.2858	1.2858	0.0046	0.36%
2026-07-28	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2858	1.2858	1.2992	1.2992	-0.0134	-1.04%
2026-07-27	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2992	1.2992	1.2889	1.2889	0.0103	0.80%
2026-07-24	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2889	1.2889	1.2998	1.2998	-0.0109	-0.84%
2026-07-23	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2998	1.2998	1.2979	1.2979	0.0019	0.15%
2026-07-22	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2979	1.2979	1.3001	1.3001	-0.0022	-0.17%
2026-07-21	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3001	1.3001	1.2856	1.2856	0.0145	1.12%
2026-07-20	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2856	1.2856	1.2868	1.2868	-0.0012	-0.09%
2026-07-17	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2868	1.2868	1.3091	1.3091	-0.0223	-1.73%
2026-07-16	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3091	1.3091	1.3175	1.3175	-0.0084	-0.64%
2026-07-15	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3175	1.3175	1.3182	1.3182	-0.0007	-0.05%
2026-07-14	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3182	1.3182	1.3073	1.3073	0.0109	0.83%
2026-07-13	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3073	1.3073	1.3208	1.3208	-0.0135	-1.03%
2026-07-10	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3208	1.3208	1.3279	1.3279	-0.0071	-0.53%
2026-07-09	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3279	1.3279	1.3189	1.3189	0.0090	0.68%
2026-07-08	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3189	1.3189	1.3240	1.3240	-0.0051	-0.39%
2026-07-07	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3240	1.3240	1.3325	1.3325	-0.0085	-0.64%
2026-07-06	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3325	1.3325	1.3341	1.3341	-0.0016	-0.12%
2026-07-03	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3341	1.3341	1.3304	1.3304	0.0037	0.28%
2026-07-02	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3304	1.3304	1.3412	1.3412	-0.0108	-0.81%
2026-07-01	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3412	1.3412	1.3417	1.3417	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3417	1.3417	1.3356	1.3356	0.0061	0.46%
2026-06-29	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3356	1.3356	1.3323	1.3323	0.0033	0.25%
2026-06-26	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3323	1.3323	1.3444	1.3444	-0.0121	-0.90%
2026-06-25	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3444	1.3444	1.3400	1.3400	0.0044	0.33%
2026-06-24	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3400	1.3400	1.3349	1.3349	0.0051	0.38%
2026-06-23	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3349	1.3349	1.3497	1.3497	-0.0148	-1.10%
2026-06-22	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3497	1.3497	1.3430	1.3430	0.0067	0.50%
2026-06-18	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3430	1.3430	1.3419	1.3419	0.0011	0.08%
2026-06-17	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3419	1.3419	1.3369	1.3369	0.0050	0.37%
2026-06-16	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3369	1.3369	1.3324	1.3324	0.0045	0.34%
2026-06-15	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3324	1.3324	1.3112	1.3112	0.0212	1.59%
2026-06-12	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3112	1.3112	1.3021	1.3021	0.0091	0.70%
2026-06-11	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3021	1.3021	1.3070	1.3070	-0.0049	-0.37%
2026-06-10	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3070	1.3070	1.3172	1.3172	-0.0102	-0.78%
2026-06-09	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3172	1.3172	1.3033	1.3033	0.0139	1.06%
2026-06-08	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3033	1.3033	1.3214	1.3214	-0.0181	-1.39%
2026-06-05	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3214	1.3214	1.3297	1.3297	-0.0083	-0.62%
2026-06-04	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3297	1.3297	1.3315	1.3315	-0.0018	-0.14%
2026-06-03	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3315	1.3315	1.3320	1.3320	-0.0005	-0.04%
2026-06-02	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3320	1.3320	1.3290	1.3290	0.0030	0.23%
2026-06-01	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3290	1.3290	1.3289	1.3289	0.0001	0.01%
2026-05-29	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3289	1.3289	1.3319	1.3319	-0.0030	-0.23%
2026-05-28	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3319	1.3319	1.3299	1.3299	0.0020	0.15%
2026-05-27	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3299	1.3299	1.3355	1.3355	-0.0056	-0.42%
2026-05-26	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3355	1.3355	1.3376	1.3376	-0.0021	-0.16%
2026-05-25	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3376	1.3376	1.3291	1.3291	0.0085	0.64%
2026-05-22	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3291	1.3291	1.3153	1.3153	0.0138	1.04%
2026-05-21	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3153	1.3153	1.3258	1.3258	-0.0105	-0.79%
2026-05-20	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3258	1.3258	1.3246	1.3246	0.0012	0.09%
2026-05-19	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3246	1.3246	1.3202	1.3202	0.0044	0.33%
2026-05-18	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3202	1.3202	1.3225	1.3225	-0.0023	-0.17%
2026-05-15	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3225	1.3225	1.3305	1.3305	-0.0080	-0.60%
2026-05-14	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3305	1.3305	1.3388	1.3388	-0.0083	-0.62%
2026-05-13	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3388	1.3388	1.3326	1.3326	0.0062	0.47%
2026-05-12	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3326	1.3326	1.3348	1.3348	-0.0022	-0.16%
2026-05-11	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3348	1.3348	1.3244	1.3244	0.0104	0.78%
2026-05-08	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3244	1.3244	1.3259	1.3259	-0.0015	-0.11%
2026-05-07	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3259	1.3259	1.3190	1.3190	0.0069	0.52%
2026-05-06	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3190	1.3190	1.3091	1.3091	0.0099	0.76%
2026-04-28	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3033	1.3033	1.3034	1.3034	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3034	1.3034	1.3008	1.3008	0.0026	0.20%
2026-04-24	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3008	1.3008	1.3023	1.3023	-0.0015	-0.12%
2026-04-23	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3023	1.3023	1.3054	1.3054	-0.0031	-0.24%
2026-04-22	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3054	1.3054	1.2992	1.2992	0.0062	0.48%
2026-04-21	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2992	1.2992	1.2961	1.2961	0.0031	0.24%
2026-04-20	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2961	1.2961	1.2947	1.2947	0.0014	0.11%
2026-04-17	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2947	1.2947	1.2946	1.2946	0.0001	0.01%
2026-04-16	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2946	1.2946	1.2844	1.2844	0.0102	0.79%
2026-04-15	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2844	1.2844	1.2842	1.2842	0.0002	0.02%
2026-04-14	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2842	1.2842	1.2779	1.2779	0.0063	0.49%
2026-04-13	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2779	1.2779	1.2780	1.2780	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2780	1.2780	1.2719	1.2719	0.0061	0.48%
2026-04-09	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2719	1.2719	1.2751	1.2751	-0.0032	-0.25%
2026-04-08	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2751	1.2751	1.2533	1.2533	0.0218	1.71%
2026-04-07	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2533	1.2533	1.2499	1.2499	0.0034	0.27%
2026-04-03	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2499	1.2499	1.2536	1.2536	-0.0037	-0.30%
2026-04-02	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2536	1.2536	1.2610	1.2610	-0.0074	-0.59%
2026-04-01	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2610	1.2610	1.2476	1.2476	0.0134	1.07%
2026-03-31	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2476	1.2476	1.2547	1.2547	-0.0071	-0.57%
2026-03-30	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2547	1.2547	1.2537	1.2537	0.0010	0.08%
2026-03-27	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2537	1.2537	1.2480	1.2480	0.0057	0.46%
2026-03-26	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2480	1.2480	1.2555	1.2555	-0.0075	-0.60%
2026-03-25	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2555	1.2555	1.2459	1.2459	0.0096	0.77%
2026-03-24	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2459	1.2459	1.2320	1.2320	0.0139	1.12%
2026-03-23	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2320	1.2320	1.2568	1.2568	-0.0248	-2.01%
2026-03-20	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2568	1.2568	1.2633	1.2633	-0.0065	-0.51%
2026-03-19	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2633	1.2633	1.2775	1.2775	-0.0142	-1.12%
2026-03-18	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2775	1.2775	1.2731	1.2731	0.0044	0.35%
2026-03-17	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2731	1.2731	1.2801	1.2801	-0.0070	-0.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%