国泰创新医疗混合发起C基金净值查询(018160)
今天最新净值
1.1247
0.0449 4.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0379
0.0090 0.8730%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1247
- 成立日期：2023-04-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1911亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：邱晓旭
近一季,国泰创新医疗混合发起C(018160)基金累计收益率26.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0192 |
-1.74% |
| 2026-09-14 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1247 |
1.1247 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0449 |
4.16% |
| 2026-09-11 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0178 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0976 |
1.0976 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0274 |
-2.50% |
| 2026-09-09 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0164 |
-1.46% |
| 2026-09-08 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0299 |
2.69% |
| 2026-09-07 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0266 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0144 |
1.28% |
| 2026-09-02 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0314 |
-2.76% |
| 2026-08-28 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0176 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-08-26 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0328 |
2.82% |
| 2026-08-24 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1623 |
1.1623 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0406 |
-3.49% |
| 2026-08-21 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0144 |
-1.20% |
| 2026-08-20 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2173 |
1.2173 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0471 |
4.02% |
| 2026-08-19 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1702 |
1.1702 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0322 |
-2.68% |
| 2026-08-18 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.2024 |
1.2024 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1983 |
1.1983 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0080 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-08-13 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0122 |
1.03% |
| 2026-08-12 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0063 |
-0.53% |
|
|
| 2026-08-11 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-08-10 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0263 |
2.27% |
| 2026-08-07 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1601 |
1.1601 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0856 |
7.97% |
| 2026-08-06 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0205 |
1.95% |
| 2026-08-04 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0449 |
4.46% |
| 2026-08-03 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0138 |
-1.35% |
| 2026-07-31 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0098 |
0.97% |
| 2026-07-30 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0379 |
-3.61% |
| 2026-07-29 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0238 |
-2.22% |
| 2026-07-27 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0198 |
1.89% |
| 2026-07-24 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0283 |
-2.62% |
| 2026-07-23 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-07-22 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0126 |
1.18% |
| 2026-07-21 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0190 |
1.81% |
| 2026-07-20 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0350 |
3.45% |
| 2026-07-17 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0774 |
-7.09% |
| 2026-07-16 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0923 |
1.0923 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0176 |
-1.59% |
| 2026-07-15 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.1099 |
1.1099 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0578 |
5.49% |
| 2026-07-14 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0142 |
1.37% |
| 2026-07-13 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0153 |
-1.45% |
| 2026-07-10 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0532 |
1.0532 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0558 |
5.59% |
| 2026-07-09 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0061 |
0.62% |
| 2026-07-08 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9913 |
0.9913 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0242 |
-2.38% |
| 2026-07-07 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0345 |
-3.40% |
| 2026-07-06 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0193 |
1.87% |
| 2026-07-03 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0295 |
2.95% |
| 2026-07-02 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
1.0012 |
1.0012 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0142 |
1.44% |
| 2026-07-01 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0185 |
1.91% |
| 2026-06-30 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0094 |
-0.96% |
| 2026-06-29 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0772 |
8.57% |
| 2026-06-26 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9007 |
0.9007 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0138 |
-1.51% |
| 2026-06-25 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9145 |
0.9145 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.9156 |
0.9156 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0203 |
2.27% |
| 2026-06-23 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0111 |
1.26% |
| 2026-06-22 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8842 |
0.8842 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0018 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8824 |
0.8824 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0262 |
3.06% |
| 2026-06-17 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8562 |
0.8562 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0087 |
-1.01% |
| 2026-06-16 |
018160 |
国泰创新医疗混合发起C |
0.8649 |
0.8649 |
0.8747 |
0.8747 |
-0.0098 |
-1.12% |
