国泰创新医疗混合发起A基金净值查询(018159)
今天最新净值
1.1207
-0.0193 -1.72%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0493
0.0091 0.8730%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1207
- 成立日期：2023-04-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1902亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：邱晓旭
近一月,国泰创新医疗混合发起A(018159)基金累计收益率-7.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018159 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0049 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
018159 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0193 |
-1.72% |
| 2026-09-14 |
018159 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1400 |
1.1400 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0454 |
4.15% |
| 2026-09-11 |
018159 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.0946 |
1.0946 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0180 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
018159 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0277 |
-2.49% |
| 2026-09-09 |
018159 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0167 |
-1.46% |
| 2026-09-08 |
018159 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0304 |
2.70% |
| 2026-09-07 |
018159 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
018159 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0269 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
018159 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0147 |
1.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
018159 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-01 |
018159 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
018159 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0318 |
-2.76% |
| 2026-08-28 |
018159 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1845 |
1.1845 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0178 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
018159 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-08-26 |
018159 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.2082 |
1.2082 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
018159 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.2111 |
1.2111 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0333 |
2.83% |
| 2026-08-24 |
018159 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1778 |
1.1778 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0412 |
-3.50% |
| 2026-08-21 |
018159 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0146 |
-1.20% |
| 2026-08-20 |
018159 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.2336 |
1.2336 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0478 |
4.03% |
| 2026-08-19 |
018159 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1858 |
1.1858 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0326 |
-2.68% |
| 2026-08-18 |
018159 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.2184 |
1.2184 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
018159 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.2142 |
1.2142 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0081 |
0.67% |
