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富国中证大数据产业ETF发起式联接C基金净值查询(018135)

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今天最新净值 0.7723 -0.0049 -0.63% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7723
  • 成立日期：2023-03-24
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7590亿
  • 最近资产：0.94亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：牛志冬
近半年富国中证大数据产业ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国中证大数据产业ETF发起式联接C(018135)基金累计收益率-15.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7888 0.7888 0.7723 0.7723 0.0165 2.14%
2026-09-17 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7723 0.7723 0.7772 0.7772 -0.0049 -0.63%
2026-09-16 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7772 0.7772 0.7695 0.7695 0.0077 1.00%
2026-09-15 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7695 0.7695 0.7720 0.7720 -0.0025 -0.32%
2026-09-14 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7720 0.7720 0.7698 0.7698 0.0022 0.29%
2026-09-11 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7698 0.7698 0.7780 0.7780 -0.0082 -1.05%
2026-09-10 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7780 0.7780 0.7853 0.7853 -0.0073 -0.93%
2026-09-09 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7853 0.7853 0.7941 0.7941 -0.0088 -1.12%
2026-09-08 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7941 0.7941 0.8049 0.8049 -0.0108 -1.36%
2026-09-07 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8049 0.8049 0.8040 0.8040 0.0009 0.11%
2026-09-04 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8040 0.8040 0.8154 0.8154 -0.0114 -1.40%
2026-09-03 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8154 0.8154 0.8174 0.8174 -0.0020 -0.24%
2026-09-02 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8174 0.8174 0.8295 0.8295 -0.0121 -1.46%
2026-09-01 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8295 0.8295 0.8318 0.8318 -0.0023 -0.28%
2026-08-31 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8318 0.8318 0.8057 0.8057 0.0261 3.24%
2026-08-28 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8057 0.8057 0.8062 0.8062 -0.0005 -0.06%
2026-08-27 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8062 0.8062 0.7881 0.7881 0.0181 2.30%
2026-08-26 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7881 0.7881 0.7894 0.7894 -0.0013 -0.16%
2026-08-25 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7894 0.7894 0.7838 0.7838 0.0056 0.71%
2026-08-24 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7838 0.7838 0.8037 0.8037 -0.0199 -2.48%
2026-08-21 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8037 0.8037 0.8067 0.8067 -0.0030 -0.37%
2026-08-20 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8067 0.8067 0.8019 0.8019 0.0048 0.60%
2026-08-19 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8019 0.8019 0.8490 0.8490 -0.0471 -5.55%
2026-08-18 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8490 0.8490 0.8633 0.8633 -0.0143 -1.68%
2026-08-17 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8633 0.8633 0.8542 0.8542 0.0091 1.07%
2026-08-14 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8542 0.8542 0.8429 0.8429 0.0113 1.34%
2026-08-13 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8429 0.8429 0.8369 0.8369 0.0060 0.72%
2026-08-12 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8369 0.8369 0.8365 0.8365 0.0004 0.05%
2026-08-11 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8365 0.8365 0.8386 0.8386 -0.0021 -0.25%
2026-08-10 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8386 0.8386 0.8467 0.8467 -0.0081 -0.96%
2026-08-07 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8467 0.8467 0.8481 0.8481 -0.0014 -0.17%
2026-08-06 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8481 0.8481 0.8542 0.8542 -0.0061 -0.71%
2026-08-05 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8542 0.8542 0.8312 0.8312 0.0230 2.77%
2026-08-04 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8312 0.8312 0.8017 0.8017 0.0295 3.68%
2026-08-03 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8017 0.8017 0.8012 0.8012 0.0005 0.06%
2026-07-31 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8012 0.8012 0.7533 0.7533 0.0479 6.36%
2026-07-30 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7533 0.7533 0.7832 0.7832 -0.0299 -3.82%
2026-07-29 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7832 0.7832 0.7990 0.7990 -0.0158 -2.02%
2026-07-28 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7990 0.7990 0.8138 0.8138 -0.0148 -1.82%
2026-07-27 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8138 0.8138 0.7989 0.7989 0.0149 1.87%
2026-07-24 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7989 0.7989 0.8304 0.8304 -0.0315 -3.94%
2026-07-23 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8304 0.8304 0.8511 0.8511 -0.0207 -2.49%
2026-07-22 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8511 0.8511 0.8387 0.8387 0.0124 1.48%
2026-07-21 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8387 0.8387 0.8057 0.8057 0.0330 4.10%
2026-07-20 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8057 0.8057 0.7839 0.7839 0.0218 2.78%
2026-07-17 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7839 0.7839 0.8319 0.8319 -0.0480 -5.77%
2026-07-16 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8319 0.8319 0.8218 0.8218 0.0101 1.23%
2026-07-15 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8218 0.8218 0.8328 0.8328 -0.0110 -1.32%
2026-07-14 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8328 0.8328 0.8559 0.8559 -0.0231 -2.77%
2026-07-13 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8559 0.8559 0.8796 0.8796 -0.0237 -2.69%
2026-07-10 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8796 0.8796 0.8649 0.8649 0.0147 1.70%
2026-07-09 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8649 0.8649 0.8366 0.8366 0.0283 3.38%
2026-07-08 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8366 0.8366 0.7990 0.7990 0.0376 4.71%
2026-07-07 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7990 0.7990 0.8174 0.8174 -0.0184 -2.25%
2026-07-06 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8174 0.8174 0.8193 0.8193 -0.0019 -0.23%
2026-07-03 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8193 0.8193 0.8204 0.8204 -0.0011 -0.13%
2026-07-02 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8204 0.8204 0.8455 0.8455 -0.0251 -2.97%
2026-07-01 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8455 0.8455 0.8379 0.8379 0.0076 0.91%
2026-06-30 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8379 0.8379 0.7977 0.7977 0.0402 5.04%
2026-06-29 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7977 0.7977 0.7971 0.7971 0.0006 0.08%
2026-06-26 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7971 0.7971 0.8379 0.8379 -0.0408 -5.12%
2026-06-25 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8379 0.8379 0.8324 0.8324 0.0055 0.66%
2026-06-24 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8324 0.8324 0.8219 0.8219 0.0105 1.28%
2026-06-23 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8219 0.8219 0.8476 0.8476 -0.0257 -3.03%
2026-06-22 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8476 0.8476 0.8321 0.8321 0.0155 1.86%
2026-06-18 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8321 0.8321 0.8173 0.8173 0.0148 1.81%
2026-06-17 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8173 0.8173 0.8101 0.8101 0.0072 0.89%
2026-06-16 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8101 0.8101 0.8107 0.8107 -0.0006 -0.07%
2026-06-15 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8107 0.8107 0.7811 0.7811 0.0296 3.79%
2026-06-12 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7811 0.7811 0.7775 0.7775 0.0036 0.46%
2026-06-11 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7775 0.7775 0.8049 0.8049 -0.0274 -3.52%
2026-06-10 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8049 0.8049 0.8131 0.8131 -0.0082 -1.01%
2026-06-09 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8131 0.8131 0.7969 0.7969 0.0162 2.03%
2026-06-08 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7969 0.7969 0.8304 0.8304 -0.0335 -4.20%
2026-06-05 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8304 0.8304 0.8403 0.8403 -0.0099 -1.18%
2026-06-04 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8403 0.8403 0.8573 0.8573 -0.0170 -2.02%
2026-06-03 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8573 0.8573 0.8652 0.8652 -0.0079 -0.91%
2026-06-02 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8652 0.8652 0.8695 0.8695 -0.0043 -0.49%
2026-06-01 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8695 0.8695 0.8596 0.8596 0.0099 1.15%
2026-05-29 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8596 0.8596 0.8852 0.8852 -0.0256 -2.89%
2026-05-28 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8852 0.8852 0.8805 0.8805 0.0047 0.53%
2026-05-27 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8805 0.8805 0.9065 0.9065 -0.0260 -2.95%
2026-05-26 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9065 0.9065 0.9307 0.9307 -0.0242 -2.67%
2026-05-25 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9307 0.9307 0.9230 0.9230 0.0077 0.83%
2026-05-22 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9230 0.9230 0.9120 0.9120 0.0110 1.21%
2026-05-21 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9120 0.9120 0.9549 0.9549 -0.0429 -4.70%
2026-05-20 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9549 0.9549 0.9753 0.9753 -0.0204 -2.14%
2026-05-19 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9753 0.9753 0.9587 0.9587 0.0166 1.73%
2026-05-18 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9587 0.9587 0.9482 0.9482 0.0105 1.11%
2026-05-15 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9482 0.9482 0.9588 0.9588 -0.0106 -1.11%
2026-05-14 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9588 0.9588 0.9998 0.9998 -0.0410 -4.28%
2026-05-13 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9998 0.9998 0.9659 0.9659 0.0339 3.51%
2026-05-12 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9659 0.9659 0.9894 0.9894 -0.0235 -2.43%
2026-05-11 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9894 0.9894 0.9883 0.9883 0.0011 0.11%
2026-05-08 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9883 0.9883 0.9850 0.9850 0.0033 0.34%
2026-04-30 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9232 0.9232 0.9221 0.9221 0.0011 0.12%
2026-04-29 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9221 0.9221 0.9137 0.9137 0.0084 0.92%
2026-04-28 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9137 0.9137 0.9380 0.9380 -0.0243 -2.66%
2026-04-27 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9380 0.9380 0.9442 0.9442 -0.0062 -0.66%
2026-04-24 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9442 0.9442 0.9502 0.9502 -0.0060 -0.63%
2026-04-23 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9502 0.9502 0.9543 0.9543 -0.0041 -0.43%
2026-04-22 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9543 0.9543 0.9301 0.9301 0.0242 2.60%
2026-04-21 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9301 0.9301 0.9501 0.9501 -0.0200 -2.15%
2026-04-20 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9501 0.9501 0.9390 0.9390 0.0111 1.18%
2026-04-17 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9390 0.9390 0.9414 0.9414 -0.0024 -0.25%
2026-04-16 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9414 0.9414 0.9202 0.9202 0.0212 2.30%
2026-04-15 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9202 0.9202 0.9297 0.9297 -0.0095 -1.02%
2026-04-14 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9297 0.9297 0.9170 0.9170 0.0127 1.38%
2026-04-13 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9170 0.9170 0.9056 0.9056 0.0114 1.26%
2026-04-10 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9056 0.9056 0.8981 0.8981 0.0075 0.84%
2026-04-09 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8981 0.8981 0.9086 0.9086 -0.0105 -1.16%
2026-04-08 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9086 0.9086 0.8505 0.8505 0.0581 6.83%
2026-04-07 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8505 0.8505 0.8540 0.8540 -0.0035 -0.41%
2026-04-03 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8540 0.8540 0.8539 0.8539 0.0001 0.01%
2026-04-02 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8539 0.8539 0.8859 0.8859 -0.0320 -3.75%
2026-04-01 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8859 0.8859 0.8666 0.8666 0.0193 2.23%
2026-03-31 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8666 0.8666 0.8781 0.8781 -0.0115 -1.31%
2026-03-30 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8781 0.8781 0.8784 0.8784 -0.0003 -0.03%
2026-03-27 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8784 0.8784 0.8756 0.8756 0.0028 0.32%
2026-03-26 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8756 0.8756 0.9010 0.9010 -0.0254 -2.90%
2026-03-25 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9010 0.9010 0.8785 0.8785 0.0225 2.56%
2026-03-24 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8785 0.8785 0.8663 0.8663 0.0122 1.41%
2026-03-23 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8663 0.8663 0.9110 0.9110 -0.0447 -5.16%
2026-03-20 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9110 0.9110 0.9456 0.9456 -0.0346 -3.80%
2026-03-19 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9456 0.9456 0.9520 0.9520 -0.0064 -0.67%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.3946 3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.3492 3.79%
富国数字经济混合A 1.2441 3.77%
富国数字经济混合C 1.2412 3.76%
科100FG 1.3498 3.59%
科创板芯 1.2692 3.58%
富国新活力灵活配置混合A 3.6682 3.55%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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