万家北证50成份指数发起式C基金净值查询(018121)
今天最新净值
1.0594
-0.0130 -1.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0594
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.6597亿
- 最近资产：4.55亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
近一月,万家北证50成份指数发起式C(018121)基金累计收益率-6.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0062 |
0.59% |
| 2026-09-14 |
018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0130 |
-1.23% |
| 2026-09-11 |
018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0271 |
-2.53% |
| 2026-09-10 |
018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0298 |
-2.71% |
| 2026-09-09 |
018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0090 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0178 |
-1.57% |
| 2026-09-02 |
018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0266 |
2.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0141 |
1.27% |
| 2026-08-31 |
018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0111 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0069 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0094 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0215 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0550 |
-4.64% |
| 2026-08-18 |
018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0292 |
2.53% |
| 2026-08-17 |
018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0204 |
1.80% |
