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方正富邦中证保险C基金净值查询(018099)

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今天最新净值 1.0480 -0.0030 -0.29% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1643 0.0033 0.2848% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0480
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：40.1321亿
  • 最近资产：8.22亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴昊
近半年方正富邦中证保险C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,方正富邦中证保险C(018099)基金累计收益率-9.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018099 方正富邦中证保险C 1.0480 1.0480 1.0510 1.0510 -0.0030 -0.29%
2026-09-16 018099 方正富邦中证保险C 1.0510 1.0510 1.0600 1.0600 -0.0090 -0.85%
2026-09-15 018099 方正富邦中证保险C 1.0600 1.0600 1.0730 1.0730 -0.0130 -1.23%
2026-09-14 018099 方正富邦中证保险C 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.19%
2026-09-11 018099 方正富邦中证保险C 1.0710 1.0710 1.0840 1.0840 -0.0130 -1.20%
2026-09-10 018099 方正富邦中证保险C 1.0840 1.0840 1.0780 1.0780 0.0060 0.56%
2026-09-09 018099 方正富邦中证保险C 1.0780 1.0780 1.0740 1.0740 0.0040 0.37%
2026-09-08 018099 方正富邦中证保险C 1.0740 1.0740 1.0790 1.0790 -0.0050 -0.46%
2026-09-07 018099 方正富邦中证保险C 1.0790 1.0790 1.1060 1.1060 -0.0270 -2.50%
2026-09-04 018099 方正富邦中证保险C 1.1060 1.1060 1.1010 1.1010 0.0050 0.45%
2026-09-03 018099 方正富邦中证保险C 1.1010 1.1010 1.0800 1.0800 0.0210 1.94%
2026-09-02 018099 方正富邦中证保险C 1.0800 1.0800 1.0900 1.0900 -0.0100 -0.92%
2026-09-01 018099 方正富邦中证保险C 1.0900 1.0900 1.0640 1.0640 0.0260 2.44%
2026-08-31 018099 方正富邦中证保险C 1.0640 1.0640 1.0550 1.0550 0.0090 0.85%
2026-08-28 018099 方正富邦中证保险C 1.0550 1.0550 1.0590 1.0590 -0.0040 -0.38%
2026-08-27 018099 方正富邦中证保险C 1.0590 1.0590 1.0630 1.0630 -0.0040 -0.38%
2026-08-26 018099 方正富邦中证保险C 1.0630 1.0630 1.0450 1.0450 0.0180 1.72%
2026-08-25 018099 方正富邦中证保险C 1.0450 1.0450 1.0410 1.0410 0.0040 0.38%
2026-08-24 018099 方正富邦中证保险C 1.0410 1.0410 1.0230 1.0230 0.0180 1.76%
2026-08-21 018099 方正富邦中证保险C 1.0230 1.0230 1.0120 1.0120 0.0110 1.09%
2026-08-20 018099 方正富邦中证保险C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10%
2026-08-19 018099 方正富邦中证保险C 1.0110 1.0110 1.0040 1.0040 0.0070 0.70%
2026-08-18 018099 方正富邦中证保险C 1.0040 1.0040 1.0090 1.0090 -0.0050 -0.50%
2026-08-17 018099 方正富邦中证保险C 1.0090 1.0090 1.0030 1.0030 0.0060 0.60%
2026-08-14 018099 方正富邦中证保险C 1.0030 1.0030 1.0180 1.0180 -0.0150 -1.50%
2026-08-13 018099 方正富邦中证保险C 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20%
2026-08-12 018099 方正富邦中证保险C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2026-08-11 018099 方正富邦中证保险C 1.0160 1.0160 1.0280 1.0280 -0.0120 -1.17%
2026-08-10 018099 方正富邦中证保险C 1.0280 1.0280 1.0360 1.0360 -0.0080 -0.77%
2026-08-07 018099 方正富邦中证保险C 1.0360 1.0360 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.10%
2026-08-06 018099 方正富邦中证保险C 1.0370 1.0370 1.0430 1.0430 -0.0060 -0.58%
2026-08-05 018099 方正富邦中证保险C 1.0430 1.0430 1.0400 1.0400 0.0030 0.29%
2026-08-04 018099 方正富邦中证保险C 1.0400 1.0400 1.0680 1.0680 -0.0280 -2.69%
2026-08-03 018099 方正富邦中证保险C 1.0680 1.0680 1.0650 1.0650 0.0030 0.28%
2026-07-31 018099 方正富邦中证保险C 1.0650 1.0650 1.0760 1.0760 -0.0110 -1.03%
2026-07-30 018099 方正富邦中证保险C 1.0760 1.0760 1.0560 1.0560 0.0200 1.89%
2026-07-29 018099 方正富邦中证保险C 1.0560 1.0560 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.09%
2026-07-28 018099 方正富邦中证保险C 1.0570 1.0570 1.0470 1.0470 0.0100 0.96%
2026-07-27 018099 方正富邦中证保险C 1.0470 1.0470 1.0540 1.0540 -0.0070 -0.66%
2026-07-24 018099 方正富邦中证保险C 1.0540 1.0540 1.0720 1.0720 -0.0180 -1.68%
2026-07-23 018099 方正富邦中证保险C 1.0720 1.0720 1.0650 1.0650 0.0070 0.66%
2026-07-22 018099 方正富邦中证保险C 1.0650 1.0650 1.0440 1.0440 0.0210 2.01%
2026-07-21 018099 方正富邦中证保险C 1.0440 1.0440 1.0530 1.0530 -0.0090 -0.86%
2026-07-20 018099 方正富邦中证保险C 1.0530 1.0530 1.0110 1.0110 0.0420 4.15%
2026-07-17 018099 方正富邦中证保险C 1.0110 1.0110 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10%
2026-07-16 018099 方正富邦中证保险C 1.0120 1.0120 1.0260 1.0260 -0.0140 -1.36%
2026-07-15 018099 方正富邦中证保险C 1.0260 1.0260 0.9980 0.9980 0.0280 2.81%
2026-07-14 018099 方正富邦中证保险C 0.9980 0.9980 0.9870 0.9870 0.0110 1.11%
2026-07-13 018099 方正富邦中证保险C 0.9870 0.9870 0.9840 0.9840 0.0030 0.30%
2026-07-10 018099 方正富邦中证保险C 0.9840 0.9840 0.9790 0.9790 0.0050 0.51%
2026-07-09 018099 方正富邦中证保险C 0.9790 0.9790 0.9810 0.9810 -0.0020 -0.20%
2026-07-08 018099 方正富邦中证保险C 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.10%
2026-07-07 018099 方正富邦中证保险C 0.9800 0.9800 0.9930 0.9930 -0.0130 -1.31%
2026-07-06 018099 方正富邦中证保险C 0.9930 0.9930 0.9800 0.9800 0.0130 1.33%
2026-07-03 018099 方正富邦中证保险C 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.10%
2026-07-02 018099 方正富邦中证保险C 0.9790 0.9790 0.9890 0.9890 -0.0100 -1.01%
2026-07-01 018099 方正富邦中证保险C 0.9890 0.9890 0.9430 0.9430 0.0460 4.88%
2026-06-30 018099 方正富邦中证保险C 0.9430 0.9430 0.9610 0.9610 -0.0180 -1.91%
2026-06-29 018099 方正富邦中证保险C 0.9610 0.9610 0.9420 0.9420 0.0190 2.02%
2026-06-26 018099 方正富邦中证保险C 0.9420 0.9420 0.9820 0.9820 -0.0400 -4.25%
2026-06-25 018099 方正富邦中证保险C 0.9820 0.9820 0.9720 0.9720 0.0100 1.03%
2026-06-24 018099 方正富邦中证保险C 0.9720 0.9720 0.9910 0.9910 -0.0190 -1.95%
2026-06-23 018099 方正富邦中证保险C 0.9910 0.9910 1.0070 1.0070 -0.0160 -1.59%
2026-06-22 018099 方正富邦中证保险C 1.0070 1.0070 0.9590 0.9590 0.0480 5.01%
2026-06-18 018099 方正富邦中证保险C 0.9590 0.9590 1.0130 1.0130 -0.0540 -5.63%
2026-06-17 018099 方正富邦中证保险C 1.0130 1.0130 1.0190 1.0190 -0.0060 -0.59%
2026-06-16 018099 方正富邦中证保险C 1.0190 1.0190 1.0380 1.0380 -0.0190 -1.86%
2026-06-15 018099 方正富邦中证保险C 1.0380 1.0380 1.0310 1.0310 0.0070 0.68%
2026-06-12 018099 方正富邦中证保险C 1.0310 1.0310 1.0050 1.0050 0.0260 2.59%
2026-06-11 018099 方正富邦中证保险C 1.0050 1.0050 1.0110 1.0110 -0.0060 -0.59%
2026-06-10 018099 方正富邦中证保险C 1.0110 1.0110 0.9870 0.9870 0.0240 2.43%
2026-06-09 018099 方正富邦中证保险C 0.9870 0.9870 0.9800 0.9800 0.0070 0.71%
2026-06-08 018099 方正富邦中证保险C 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.10%
2026-06-05 018099 方正富邦中证保险C 0.9790 0.9790 0.9730 0.9730 0.0060 0.62%
2026-06-04 018099 方正富邦中证保险C 0.9730 0.9730 0.9840 0.9840 -0.0110 -1.12%
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2026-06-02 018099 方正富邦中证保险C 0.9920 0.9920 0.9960 0.9960 -0.0040 -0.40%
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2026-05-29 018099 方正富邦中证保险C 0.9950 0.9950 0.9810 0.9810 0.0140 1.43%
2026-05-28 018099 方正富邦中证保险C 0.9810 0.9810 0.9930 0.9930 -0.0120 -1.21%
2026-05-27 018099 方正富邦中证保险C 0.9930 0.9930 1.0090 1.0090 -0.0160 -1.59%
2026-05-26 018099 方正富邦中证保险C 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20%
2026-05-25 018099 方正富邦中证保险C 1.0070 1.0070 0.9990 0.9990 0.0080 0.80%
2026-05-22 018099 方正富邦中证保险C 0.9990 0.9990 1.0030 1.0030 -0.0040 -0.40%
2026-05-21 018099 方正富邦中证保险C 1.0030 1.0030 1.0100 1.0100 -0.0070 -0.69%
2026-05-20 018099 方正富邦中证保险C 1.0100 1.0100 1.0180 1.0180 -0.0080 -0.79%
2026-05-19 018099 方正富邦中证保险C 1.0180 1.0180 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.10%
2026-05-18 018099 方正富邦中证保险C 1.0190 1.0190 1.0320 1.0320 -0.0130 -1.26%
2026-05-15 018099 方正富邦中证保险C 1.0320 1.0320 1.0500 1.0500 -0.0180 -1.71%
2026-05-14 018099 方正富邦中证保险C 1.0500 1.0500 1.0640 1.0640 -0.0140 -1.32%
2026-05-13 018099 方正富邦中证保险C 1.0640 1.0640 1.0870 1.0870 -0.0230 -2.16%
2026-05-12 018099 方正富邦中证保险C 1.0870 1.0870 1.0940 1.0940 -0.0070 -0.64%
2026-05-11 018099 方正富邦中证保险C 1.0940 1.0940 1.0880 1.0880 0.0060 0.55%
2026-05-08 018099 方正富邦中证保险C 1.0880 1.0880 1.0910 1.0910 -0.0030 -0.27%
2026-04-30 018099 方正富邦中证保险C 1.0840 1.0840 1.0870 1.0870 -0.0030 -0.28%
2026-04-29 018099 方正富邦中证保险C 1.0870 1.0870 1.0670 1.0670 0.0200 1.87%
2026-04-28 018099 方正富邦中证保险C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.00%
2026-04-27 018099 方正富邦中证保险C 1.0670 1.0670 1.0720 1.0720 -0.0050 -0.47%
2026-04-24 018099 方正富邦中证保险C 1.0720 1.0720 1.0770 1.0770 -0.0050 -0.46%
2026-04-23 018099 方正富邦中证保险C 1.0770 1.0770 1.0800 1.0800 -0.0030 -0.28%
2026-04-22 018099 方正富邦中证保险C 1.0800 1.0800 1.0830 1.0830 -0.0030 -0.28%
2026-04-21 018099 方正富邦中证保险C 1.0830 1.0830 1.0910 1.0910 -0.0080 -0.73%
2026-04-20 018099 方正富邦中证保险C 1.0910 1.0910 1.0840 1.0840 0.0070 0.65%
2026-04-17 018099 方正富邦中证保险C 1.0840 1.0840 1.0920 1.0920 -0.0080 -0.73%
2026-04-16 018099 方正富邦中证保险C 1.0920 1.0920 1.0890 1.0890 0.0030 0.28%
2026-04-15 018099 方正富邦中证保险C 1.0890 1.0890 1.0930 1.0930 -0.0040 -0.37%
2026-04-14 018099 方正富邦中证保险C 1.0930 1.0930 1.0770 1.0770 0.0160 1.49%
2026-04-13 018099 方正富邦中证保险C 1.0770 1.0770 1.0920 1.0920 -0.0150 -1.39%
2026-04-10 018099 方正富邦中证保险C 1.0920 1.0920 1.0840 1.0840 0.0080 0.74%
2026-04-09 018099 方正富邦中证保险C 1.0840 1.0840 1.1070 1.1070 -0.0230 -2.12%
2026-04-08 018099 方正富邦中证保险C 1.1070 1.1070 1.0610 1.0610 0.0460 4.34%
2026-04-07 018099 方正富邦中证保险C 1.0610 1.0610 1.0750 1.0750 -0.0140 -1.32%
2026-04-03 018099 方正富邦中证保险C 1.0750 1.0750 1.0810 1.0810 -0.0060 -0.56%
2026-04-02 018099 方正富邦中证保险C 1.0810 1.0810 1.0890 1.0890 -0.0080 -0.73%
2026-04-01 018099 方正富邦中证保险C 1.0890 1.0890 1.0690 1.0690 0.0200 1.87%
2026-03-31 018099 方正富邦中证保险C 1.0690 1.0690 1.0640 1.0640 0.0050 0.47%
2026-03-30 018099 方正富邦中证保险C 1.0640 1.0640 1.0740 1.0740 -0.0100 -0.93%
2026-03-27 018099 方正富邦中证保险C 1.0740 1.0740 1.0770 1.0770 -0.0030 -0.28%
2026-03-26 018099 方正富邦中证保险C 1.0770 1.0770 1.1080 1.1080 -0.0310 -2.88%
2026-03-25 018099 方正富邦中证保险C 1.1080 1.1080 1.0950 1.0950 0.0130 1.19%
2026-03-24 018099 方正富邦中证保险C 1.0950 1.0950 1.0870 1.0870 0.0080 0.74%
2026-03-23 018099 方正富邦中证保险C 1.0870 1.0870 1.1300 1.1300 -0.0430 -3.81%
2026-03-20 018099 方正富邦中证保险C 1.1300 1.1300 1.1460 1.1460 -0.0160 -1.40%
2026-03-19 018099 方正富邦中证保险C 1.1460 1.1460 1.1640 1.1640 -0.0180 -1.55%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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