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鹏华稳健添利债券C基金净值查询(018081)

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今天最新净值 1.0997 0.0004 0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1028 -0.0002 -0.0149% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0997
  • 成立日期：2023-04-18
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6832亿
  • 最近资产：16.45亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：方昶
近半年鹏华稳健添利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,鹏华稳健添利债券C(018081)基金累计收益率-0.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0991 1.0991 1.0997 1.0997 -0.0006 -0.05%
2026-09-16 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0997 1.0997 1.0993 1.0993 0.0004 0.04%
2026-09-15 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0993 1.0993 1.0996 1.0996 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0996 1.0996 1.0997 1.0997 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0997 1.0997 1.1014 1.1014 -0.0017 -0.15%
2026-09-10 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1014 1.1014 1.1021 1.1021 -0.0007 -0.06%
2026-09-09 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1021 1.1021 1.1011 1.1011 0.0010 0.09%
2026-09-08 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1011 1.1011 1.1006 1.1006 0.0005 0.05%
2026-09-07 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1006 1.1006 1.1004 1.1004 0.0002 0.02%
2026-09-04 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1004 1.1004 1.0999 1.0999 0.0005 0.05%
2026-09-03 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0999 1.0999 1.0989 1.0989 0.0010 0.09%
2026-09-02 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0989 1.0989 1.1002 1.1002 -0.0013 -0.12%
2026-09-01 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1002 1.1002 1.0995 1.0995 0.0007 0.06%
2026-08-31 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2026-08-28 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2026-08-27 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0993 1.0993 1.0994 1.0994 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2026-08-25 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0993 1.0993 1.0997 1.0997 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0997 1.0997 1.1006 1.1006 -0.0009 -0.08%
2026-08-21 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1006 1.1006 1.1013 1.1013 -0.0007 -0.06%
2026-08-20 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1013 1.1013 1.0998 1.0998 0.0015 0.14%
2026-08-19 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0998 1.0998 1.1040 1.1040 -0.0042 -0.38%
2026-08-18 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1040 1.1040 1.1032 1.1032 0.0008 0.07%
2026-08-17 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1032 1.1032 1.1005 1.1005 0.0027 0.25%
2026-08-14 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1005 1.1005 1.1008 1.1008 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1008 1.1008 1.1006 1.1006 0.0002 0.02%
2026-08-12 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1006 1.1006 1.1006 1.1006 0.0000 0.00%
2026-08-11 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1006 1.1006 1.1015 1.1015 -0.0009 -0.08%
2026-08-10 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1015 1.1015 1.0998 1.0998 0.0017 0.15%
2026-08-07 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0998 1.0998 1.0987 1.0987 0.0011 0.10%
2026-08-06 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0987 1.0987 1.0983 1.0983 0.0004 0.04%
2026-08-05 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0983 1.0983 1.0970 1.0970 0.0013 0.12%
2026-08-04 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0970 1.0970 1.0963 1.0963 0.0007 0.06%
2026-08-03 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0963 1.0963 1.0969 1.0969 -0.0006 -0.05%
2026-07-31 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0969 1.0969 1.0974 1.0974 -0.0005 -0.05%
2026-07-30 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0974 1.0974 1.0972 1.0972 0.0002 0.02%
2026-07-29 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0972 1.0972 1.0957 1.0957 0.0015 0.14%
2026-07-28 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0957 1.0957 1.0972 1.0972 -0.0015 -0.14%
2026-07-27 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0972 1.0972 1.0957 1.0957 0.0015 0.14%
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2026-07-21 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0936 1.0936 1.0917 1.0917 0.0019 0.17%
2026-07-20 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0917 1.0917 1.0902 1.0902 0.0015 0.14%
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2026-07-16 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0925 1.0925 1.0936 1.0936 -0.0011 -0.10%
2026-07-15 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0936 1.0936 1.0928 1.0928 0.0008 0.07%
2026-07-14 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0928 1.0928 1.0923 1.0923 0.0005 0.05%
2026-07-13 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0923 1.0923 1.0930 1.0930 -0.0007 -0.06%
2026-07-10 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0930 1.0930 1.0936 1.0936 -0.0006 -0.05%
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2026-07-07 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0934 1.0934 1.0939 1.0939 -0.0005 -0.05%
2026-07-06 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0939 1.0939 1.0931 1.0931 0.0008 0.07%
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2026-06-30 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0926 1.0926 1.0936 1.0936 -0.0010 -0.09%
2026-06-29 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0936 1.0936 1.0932 1.0932 0.0004 0.04%
2026-06-26 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0932 1.0932 1.0955 1.0955 -0.0023 -0.21%
2026-06-25 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0955 1.0955 1.0953 1.0953 0.0002 0.02%
2026-06-24 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0953 1.0953 1.0948 1.0948 0.0005 0.05%
2026-06-23 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0948 1.0948 1.0973 1.0973 -0.0025 -0.23%
2026-06-22 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0973 1.0973 1.0962 1.0962 0.0011 0.10%
2026-06-18 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0962 1.0962 1.0959 1.0959 0.0003 0.03%
2026-06-17 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0959 1.0959 1.0950 1.0950 0.0009 0.08%
2026-06-16 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0950 1.0950 1.0949 1.0949 0.0001 0.01%
2026-06-15 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0949 1.0949 1.0937 1.0937 0.0012 0.11%
2026-06-12 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0937 1.0937 1.0927 1.0927 0.0010 0.09%
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2026-06-10 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0945 1.0945 1.0954 1.0954 -0.0009 -0.08%
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2026-06-08 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0940 1.0940 1.0979 1.0979 -0.0039 -0.36%
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2026-06-03 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0988 1.0988 1.1001 1.1001 -0.0013 -0.12%
2026-06-02 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1001 1.1001 1.0986 1.0986 0.0015 0.14%
2026-06-01 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0986 1.0986 1.0979 1.0979 0.0007 0.06%
2026-05-29 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0979 1.0979 1.0970 1.0970 0.0009 0.08%
2026-05-28 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
2026-05-27 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0970 1.0970 1.0974 1.0974 -0.0004 -0.04%
2026-05-26 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0974 1.0974 1.0969 1.0969 0.0005 0.05%
2026-05-25 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0969 1.0969 1.0964 1.0964 0.0005 0.05%
2026-05-22 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0964 1.0964 1.0961 1.0961 0.0003 0.03%
2026-05-21 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0961 1.0961 1.0973 1.0973 -0.0012 -0.11%
2026-05-20 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0973 1.0973 1.0980 1.0980 -0.0007 -0.06%
2026-05-19 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0980 1.0980 1.0969 1.0969 0.0011 0.10%
2026-05-18 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0969 1.0969 1.0978 1.0978 -0.0009 -0.08%
2026-05-15 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0978 1.0978 1.0999 1.0999 -0.0021 -0.19%
2026-05-14 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0999 1.0999 1.1012 1.1012 -0.0013 -0.12%
2026-05-13 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1012 1.1012 1.1007 1.1007 0.0005 0.05%
2026-05-12 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1007 1.1007 1.1010 1.1010 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1010 1.1010 1.1011 1.1011 -0.0001 -0.01%
2026-05-08 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1011 1.1011 1.1002 1.1002 0.0009 0.08%
2026-04-30 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0987 1.0987 1.1002 1.1002 -0.0015 -0.14%
2026-04-29 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1002 1.1002 1.0985 1.0985 0.0017 0.15%
2026-04-28 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
2026-04-27 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0985 1.0985 1.0996 1.0996 -0.0011 -0.10%
2026-04-24 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2026-04-23 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0996 1.0996 1.1008 1.1008 -0.0012 -0.11%
2026-04-22 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1008 1.1008 1.1016 1.1016 -0.0008 -0.07%
2026-04-21 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1016 1.1016 1.1008 1.1008 0.0008 0.07%
2026-04-20 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1008 1.1008 1.1009 1.1009 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1009 1.1009 1.1014 1.1014 -0.0005 -0.05%
2026-04-16 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1014 1.1014 1.1008 1.1008 0.0006 0.05%
2026-04-15 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1008 1.1008 1.1012 1.1012 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1012 1.1012 1.1007 1.1007 0.0005 0.05%
2026-04-13 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1007 1.1007 1.1012 1.1012 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1012 1.1012 1.1014 1.1014 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1014 1.1014 1.1026 1.1026 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1026 1.1026 1.0990 1.0990 0.0036 0.33%
2026-04-07 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0990 1.0990 1.0982 1.0982 0.0008 0.07%
2026-04-03 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0982 1.0982 1.0985 1.0985 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0985 1.0985 1.0992 1.0992 -0.0007 -0.06%
2026-04-01 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0992 1.0992 1.0985 1.0985 0.0007 0.06%
2026-03-31 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0985 1.0985 1.0987 1.0987 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0987 1.0987 1.0977 1.0977 0.0010 0.09%
2026-03-27 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0977 1.0977 1.0972 1.0972 0.0005 0.05%
2026-03-26 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0972 1.0972 1.0976 1.0976 -0.0004 -0.04%
2026-03-25 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0976 1.0976 1.0972 1.0972 0.0004 0.04%
2026-03-24 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0972 1.0972 1.0962 1.0962 0.0010 0.09%
2026-03-23 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0962 1.0962 1.0984 1.0984 -0.0022 -0.20%
2026-03-20 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0984 1.0984 1.0997 1.0997 -0.0013 -0.12%
2026-03-19 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0997 1.0997 1.1040 1.1040 -0.0043 -0.39%
2026-03-18 018081 鹏华稳健添利债券C 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.09%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产LOF 0.4879 5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A 2.0043 4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C 1.9663 4.62%
鹏华创新成长混合A 0.6622 4.27%
鹏华创新成长混合C 0.6334 4.26%
KC半导体 1.2427 4.13%
芯设计KC 1.0798 3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0365 3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C 1.0245 3.80%
鹏华上证科创板100指数增强A 1.1828 3.79%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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