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汇添富中证上海国企ETF联接C(上海国企ETF联接C)基金净值查询(018061)

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  • 累计净值：0.9023
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0170亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙浩
近半年汇添富中证上海国企ETF联接C|上海国企ETF联接C基金净值查询
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近半年,汇添富中证上海国企ETF联接C(018061)基金累计收益率-8.79%
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2026-09-16 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9023 0.9023 0.9008 0.9008 0.0015 0.17%
2026-09-15 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9008 0.9008 0.9085 0.9085 -0.0077 -0.85%
2026-09-14 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9085 0.9085 0.9099 0.9099 -0.0014 -0.15%
2026-09-11 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9099 0.9099 0.9212 0.9212 -0.0113 -1.23%
2026-09-10 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9212 0.9212 0.9224 0.9224 -0.0012 -0.13%
2026-09-09 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9224 0.9224 0.9238 0.9238 -0.0014 -0.15%
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2026-09-07 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9200 0.9200 0.9228 0.9228 -0.0028 -0.30%
2026-09-04 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9228 0.9228 0.9186 0.9186 0.0042 0.46%
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2026-09-02 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9151 0.9151 0.9265 0.9265 -0.0114 -1.23%
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2026-08-14 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9144 0.9144 0.9188 0.9188 -0.0044 -0.48%
2026-08-13 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9188 0.9188 0.9264 0.9264 -0.0076 -0.82%
2026-08-12 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9264 0.9264 0.9188 0.9188 0.0076 0.83%
2026-08-11 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9188 0.9188 0.9257 0.9257 -0.0069 -0.75%
2026-08-10 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9257 0.9257 0.9175 0.9175 0.0082 0.89%
2026-08-07 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9175 0.9175 0.9183 0.9183 -0.0008 -0.09%
2026-08-06 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9183 0.9183 0.9225 0.9225 -0.0042 -0.46%
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2026-08-04 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9167 0.9167 0.9232 0.9232 -0.0065 -0.70%
2026-08-03 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9232 0.9232 0.9238 0.9238 -0.0006 -0.06%
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2026-06-30 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.8924 0.8924 0.8953 0.8953 -0.0029 -0.32%
2026-06-29 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.8953 0.8953 0.8779 0.8779 0.0174 1.98%
2026-06-26 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.8779 0.8779 0.8947 0.8947 -0.0168 -1.88%
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2026-05-28 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9312 0.9312 0.9316 0.9316 -0.0004 -0.04%
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2026-05-25 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9529 0.9529 0.9429 0.9429 0.0100 1.06%
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2026-05-20 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9571 0.9571 0.9558 0.9558 0.0013 0.14%
2026-05-19 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9558 0.9558 0.9415 0.9415 0.0143 1.52%
2026-05-18 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9415 0.9415 0.9455 0.9455 -0.0040 -0.42%
2026-05-15 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9455 0.9455 0.9515 0.9515 -0.0060 -0.63%
2026-05-14 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9515 0.9515 0.9681 0.9681 -0.0166 -1.71%
2026-05-13 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9681 0.9681 0.9651 0.9651 0.0030 0.31%
2026-05-12 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9651 0.9651 0.9726 0.9726 -0.0075 -0.77%
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2026-04-24 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9519 0.9519 0.9555 0.9555 -0.0036 -0.38%
2026-04-23 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9555 0.9555 0.9584 0.9584 -0.0029 -0.30%
2026-04-22 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9584 0.9584 0.9580 0.9580 0.0004 0.04%
2026-04-21 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9580 0.9580 0.9606 0.9606 -0.0026 -0.27%
2026-04-20 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9606 0.9606 0.9580 0.9580 0.0026 0.27%
2026-04-17 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9580 0.9580 0.9626 0.9626 -0.0046 -0.48%
2026-04-16 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9626 0.9626 0.9582 0.9582 0.0044 0.46%
2026-04-15 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9582 0.9582 0.9621 0.9621 -0.0039 -0.41%
2026-04-14 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9621 0.9621 0.9531 0.9531 0.0090 0.94%
2026-04-13 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9531 0.9531 0.9577 0.9577 -0.0046 -0.48%
2026-04-10 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9577 0.9577 0.9508 0.9508 0.0069 0.73%
2026-04-09 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9508 0.9508 0.9631 0.9631 -0.0123 -1.28%
2026-04-08 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9631 0.9631 0.9312 0.9312 0.0319 3.43%
2026-04-07 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9312 0.9312 0.9352 0.9352 -0.0040 -0.43%
2026-04-03 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9352 0.9352 0.9446 0.9446 -0.0094 -1.00%
2026-04-02 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9446 0.9446 0.9580 0.9580 -0.0134 -1.40%
2026-04-01 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9580 0.9580 0.9435 0.9435 0.0145 1.54%
2026-03-31 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9435 0.9435 0.9454 0.9454 -0.0019 -0.20%
2026-03-30 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9454 0.9454 0.9440 0.9440 0.0014 0.15%
2026-03-27 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9440 0.9440 0.9397 0.9397 0.0043 0.46%
2026-03-26 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9397 0.9397 0.9536 0.9536 -0.0139 -1.46%
2026-03-25 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9536 0.9536 0.9389 0.9389 0.0147 1.57%
2026-03-24 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9389 0.9389 0.9221 0.9221 0.0168 1.82%
2026-03-23 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9221 0.9221 0.9613 0.9613 -0.0392 -4.08%
2026-03-20 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9613 0.9613 0.9744 0.9744 -0.0131 -1.34%
2026-03-19 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9744 0.9744 0.9895 0.9895 -0.0151 -1.53%
2026-03-18 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9895 0.9895 0.9870 0.9870 0.0025 0.25%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股通信息技术ETF华宝 0.9927 4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%
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