华夏兴夏价值一年持有混合发起式C基金净值查询(018002)
今天最新净值
1.4967
0.0147 0.99%
2026-05-06
盘中实时估值(仅供参考)
1.5364
0.0071 0.4610%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4967
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8430亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：朱熠 林瑶
今年以来华夏兴夏价值一年持有混合发起式C基金净值查询
今年以来,华夏兴夏价值一年持有混合发起式C(018002)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-05-06 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4967 |
1.4967 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0147 |
0.99% |
| 2026-04-30 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4853 |
1.4853 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0183 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2026-04-27 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4736 |
1.4736 |
1.4879 |
1.4879 |
-0.0143 |
-0.97% |
| 2026-04-24 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4879 |
1.4879 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0111 |
-0.74% |
| 2026-04-23 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4990 |
1.4990 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0211 |
-1.39% |
| 2026-04-22 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5201 |
1.5201 |
1.5181 |
1.5181 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5181 |
1.5181 |
1.5237 |
1.5237 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2026-04-20 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5237 |
1.5237 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0082 |
-0.54% |
|
|
| 2026-04-17 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5319 |
1.5319 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2026-04-16 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5227 |
1.5227 |
0.0173 |
1.14% |
| 2026-04-15 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5227 |
1.5227 |
1.5188 |
1.5188 |
0.0039 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5188 |
1.5188 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0155 |
1.03% |
| 2026-04-13 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5033 |
1.5033 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5021 |
1.5021 |
1.4919 |
1.4919 |
0.0102 |
0.68% |
| 2026-04-09 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4919 |
1.4919 |
1.4965 |
1.4965 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2026-04-08 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4965 |
1.4965 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0462 |
3.19% |
| 2026-04-07 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4503 |
1.4503 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0084 |
0.58% |
| 2026-04-03 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0234 |
-1.60% |
| 2026-04-02 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4811 |
1.4811 |
-0.0158 |
-1.07% |
| 2026-04-01 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4811 |
1.4811 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0426 |
2.96% |
| 2026-03-31 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4385 |
1.4385 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0245 |
-1.67% |
| 2026-03-30 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4630 |
1.4630 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4667 |
1.4667 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0201 |
1.39% |
|
|
| 2026-03-26 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4466 |
1.4466 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0330 |
-2.23% |
| 2026-03-25 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4796 |
1.4796 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0301 |
2.08% |
| 2026-03-24 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4495 |
1.4495 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0349 |
2.47% |
| 2026-03-23 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4748 |
1.4748 |
-0.0602 |
-4.08% |
| 2026-03-20 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4748 |
1.4748 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0188 |
-1.26% |
| 2026-03-19 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4936 |
1.4936 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0415 |
-2.70% |
| 2026-03-18 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5351 |
1.5351 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0058 |
0.38% |
| 2026-03-17 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5293 |
1.5293 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0217 |
-1.40% |
| 2026-03-16 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5510 |
1.5510 |
1.5462 |
1.5462 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-03-13 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5462 |
1.5462 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5504 |
1.5504 |
1.5706 |
1.5706 |
-0.0202 |
-1.29% |
| 2026-03-11 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5706 |
1.5706 |
1.5779 |
1.5779 |
-0.0073 |
-0.46% |
| 2026-03-10 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5779 |
1.5779 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0258 |
1.66% |
| 2026-03-09 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5521 |
1.5521 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.0200 |
-1.27% |
| 2026-03-06 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5721 |
1.5721 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0306 |
1.99% |
| 2026-03-05 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0173 |
1.14% |
| 2026-03-04 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0157 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5399 |
1.5399 |
1.5704 |
1.5704 |
-0.0305 |
-1.94% |
| 2026-03-02 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5704 |
1.5704 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0217 |
-1.36% |
| 2026-02-27 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5921 |
1.5921 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0088 |
0.56% |
| 2026-02-26 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5833 |
1.5833 |
1.5829 |
1.5829 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-25 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5829 |
1.5829 |
1.5771 |
1.5771 |
0.0058 |
0.37% |
| 2026-02-24 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5771 |
1.5771 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0081 |
0.52% |
| 2026-02-13 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5690 |
1.5690 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.0181 |
-1.14% |
| 2026-02-12 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5871 |
1.5871 |
1.5773 |
1.5773 |
0.0098 |
0.62% |
| 2026-02-11 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5773 |
1.5773 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5766 |
1.5766 |
1.5821 |
1.5821 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2026-02-09 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5821 |
1.5821 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0227 |
1.46% |
| 2026-02-06 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5594 |
1.5594 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5635 |
1.5635 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2026-02-04 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5683 |
1.5683 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0165 |
1.06% |
| 2026-02-03 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5518 |
1.5518 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0247 |
1.62% |
| 2026-02-02 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0319 |
-2.05% |
| 2026-01-30 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5590 |
1.5590 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.0112 |
-0.71% |
| 2026-01-29 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5702 |
1.5702 |
1.5785 |
1.5785 |
-0.0083 |
-0.53% |
| 2026-01-28 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5785 |
1.5785 |
1.5859 |
1.5859 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2026-01-27 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5859 |
1.5859 |
1.5909 |
1.5909 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-01-26 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5909 |
1.5909 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0141 |
-0.88% |
| 2026-01-23 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.6050 |
1.6050 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0072 |
0.45% |
| 2026-01-22 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5978 |
1.5978 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-01-21 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5995 |
1.5995 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0075 |
0.47% |
| 2026-01-20 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5920 |
1.5920 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-01-19 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5944 |
1.5944 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0120 |
0.76% |
| 2026-01-16 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5824 |
1.5824 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0189 |
1.21% |
| 2026-01-15 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5635 |
1.5635 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-01-14 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5644 |
1.5644 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0150 |
0.97% |
| 2026-01-13 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5494 |
1.5494 |
1.5551 |
1.5551 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5551 |
1.5551 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0059 |
0.38% |
| 2026-01-09 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5492 |
1.5492 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0099 |
0.64% |
| 2026-01-08 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0094 |
0.61% |
| 2026-01-07 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5299 |
1.5299 |
1.5181 |
1.5181 |
0.0118 |
0.78% |
| 2026-01-06 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5181 |
1.5181 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0146 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5035 |
1.5035 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0348 |
2.37% |
