易方达国企主题混合C基金净值查询(017988)
今天最新净值
1.6622
0.0063 0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3103
0.0071 0.5465%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6622
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.8055亿
- 最近资产：19.35亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：付浩 张晓宇
近一月,易方达国企主题混合C(017988)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
1.6622 |
1.6622 |
1.6559 |
1.6559 |
0.0063 |
0.38% |
| 2026-09-14 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
1.6559 |
1.6559 |
1.6735 |
1.6735 |
-0.0176 |
-1.05% |
| 2026-09-11 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
1.6735 |
1.6735 |
1.7049 |
1.7049 |
-0.0314 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
1.7049 |
1.7049 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0111 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
1.7160 |
1.7160 |
1.6877 |
1.6877 |
0.0283 |
1.68% |
| 2026-09-08 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
1.6877 |
1.6877 |
1.6729 |
1.6729 |
0.0148 |
0.88% |
| 2026-09-07 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
1.6729 |
1.6729 |
1.6505 |
1.6505 |
0.0224 |
1.36% |
| 2026-09-04 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
1.6505 |
1.6505 |
1.6745 |
1.6745 |
-0.0240 |
-1.43% |
| 2026-09-03 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
1.6745 |
1.6745 |
1.6545 |
1.6545 |
0.0200 |
1.21% |
| 2026-09-02 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
1.6545 |
1.6545 |
1.6822 |
1.6822 |
-0.0277 |
-1.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
1.6822 |
1.6822 |
1.7106 |
1.7106 |
-0.0284 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
1.7106 |
1.7106 |
1.7079 |
1.7079 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
1.7079 |
1.7079 |
1.7048 |
1.7048 |
0.0031 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
1.7048 |
1.7048 |
1.6714 |
1.6714 |
0.0334 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
1.6714 |
1.6714 |
1.6551 |
1.6551 |
0.0163 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
1.6551 |
1.6551 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0116 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
1.6667 |
1.6667 |
1.7067 |
1.7067 |
-0.0400 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
1.7067 |
1.7067 |
1.6637 |
1.6637 |
0.0430 |
2.58% |
| 2026-08-20 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
1.6637 |
1.6637 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0117 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
1.6520 |
1.6520 |
1.7189 |
1.7189 |
-0.0669 |
-3.89% |
| 2026-08-18 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
1.7189 |
1.7189 |
1.7272 |
1.7272 |
-0.0083 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
017988 |
易方达国企主题混合C |
1.7272 |
1.7272 |
1.6619 |
1.6619 |
0.0653 |
3.93% |
