华安匠心甄选混合A基金净值查询(017878)
今天最新净值
1.5045
0.0274 1.85%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0958
0.0092 0.8498%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5045
- 成立日期：2023-03-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.0530亿
- 最近资产：1.54亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘潇
近一月,华安匠心甄选混合A(017878)基金累计收益率-3.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017878 |
华安匠心甄选混合A |
1.4955 |
1.4955 |
1.5045 |
1.5045 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
017878 |
华安匠心甄选混合A |
1.5045 |
1.5045 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0274 |
1.85% |
| 2026-09-11 |
017878 |
华安匠心甄选混合A |
1.4771 |
1.4771 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0174 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
017878 |
华安匠心甄选混合A |
1.4945 |
1.4945 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0144 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
017878 |
华安匠心甄选混合A |
1.5089 |
1.5089 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
017878 |
华安匠心甄选混合A |
1.5108 |
1.5108 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0165 |
1.10% |
| 2026-09-07 |
017878 |
华安匠心甄选混合A |
1.4943 |
1.4943 |
1.4805 |
1.4805 |
0.0138 |
0.93% |
| 2026-09-04 |
017878 |
华安匠心甄选混合A |
1.4805 |
1.4805 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0255 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
017878 |
华安匠心甄选混合A |
1.5060 |
1.5060 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0165 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
017878 |
华安匠心甄选混合A |
1.4895 |
1.4895 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0034 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
017878 |
华安匠心甄选混合A |
1.4929 |
1.4929 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0173 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
017878 |
华安匠心甄选混合A |
1.5102 |
1.5102 |
1.5216 |
1.5216 |
-0.0114 |
-0.75% |
| 2026-08-28 |
017878 |
华安匠心甄选混合A |
1.5216 |
1.5216 |
1.5407 |
1.5407 |
-0.0191 |
-1.24% |
| 2026-08-27 |
017878 |
华安匠心甄选混合A |
1.5407 |
1.5407 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0123 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
017878 |
华安匠心甄选混合A |
1.5284 |
1.5284 |
1.5299 |
1.5299 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
017878 |
华安匠心甄选混合A |
1.5299 |
1.5299 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0258 |
1.72% |
| 2026-08-24 |
017878 |
华安匠心甄选混合A |
1.5041 |
1.5041 |
1.5487 |
1.5487 |
-0.0446 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
017878 |
华安匠心甄选混合A |
1.5487 |
1.5487 |
1.5612 |
1.5612 |
-0.0125 |
-0.80% |
| 2026-08-20 |
017878 |
华安匠心甄选混合A |
1.5612 |
1.5612 |
1.5181 |
1.5181 |
0.0431 |
2.84% |
| 2026-08-19 |
017878 |
华安匠心甄选混合A |
1.5181 |
1.5181 |
1.5852 |
1.5852 |
-0.0671 |
-4.23% |
| 2026-08-18 |
017878 |
华安匠心甄选混合A |
1.5852 |
1.5852 |
1.5938 |
1.5938 |
-0.0086 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
017878 |
华安匠心甄选混合A |
1.5938 |
1.5938 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0417 |
2.69% |
