华夏中证石化产业ETF发起式联接C基金净值查询(017856)
今天最新净值
1.1380
-0.0098 -0.85%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1380
- 成立日期：2023-03-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1872亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：鲁亚运 单宽之
近一月华夏中证石化产业ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华夏中证石化产业ETF发起式联接C(017856)基金累计收益率-2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017856 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
017856 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0098 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
017856 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0333 |
-2.90% |
| 2026-09-10 |
017856 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C |
1.1811 |
1.1811 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0189 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
017856 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C |
1.2000 |
1.2000 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
017856 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0275 |
2.36% |
| 2026-09-07 |
017856 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0170 |
-1.46% |
| 2026-09-04 |
017856 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
017856 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0092 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
017856 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C |
1.1832 |
1.1832 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0257 |
-2.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
017856 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
017856 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
017856 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C |
1.2175 |
1.2175 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0248 |
2.08% |
| 2026-08-27 |
017856 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0256 |
2.19% |
| 2026-08-26 |
017856 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0076 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
017856 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0121 |
-1.04% |
| 2026-08-24 |
017856 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0149 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
017856 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0078 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
017856 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
017856 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
017856 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0098 |
0.83% |
| 2026-08-17 |
017856 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0151 |
1.30% |
