国联泓安3个月定开债券A基金净值查询(017830)

今天最新净值 1.0344 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0814
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.4390亿
最近资产：18.11亿元
基金公司：
基金经理：杨宇俊

近一季国联泓安3个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联泓安3个月定开债券A(017830)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0345	1.0815	1.0344	1.0814	0.0001	0.01%
2026-09-15	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0344	1.0814	1.0342	1.0812	0.0002	0.02%
2026-09-14	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0342	1.0812	1.0340	1.0810	0.0002	0.02%
2026-09-11	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0340	1.0810	1.0340	1.0810	0.0000	0.00%
2026-09-10	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0340	1.0810	1.0339	1.0809	0.0001	0.01%
2026-09-09	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0339	1.0809	1.0338	1.0808	0.0001	0.01%
2026-09-08	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0338	1.0808	1.0337	1.0807	0.0001	0.01%
2026-09-07	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0337	1.0807	1.0334	1.0804	0.0003	0.03%
2026-09-04	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0334	1.0804	1.0332	1.0802	0.0002	0.02%
2026-09-03	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0332	1.0802	1.0331	1.0801	0.0001	0.01%

2026-09-02	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0331	1.0801	1.0330	1.0800	0.0001	0.01%
2026-09-01	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0330	1.0800	1.0327	1.0797	0.0003	0.03%
2026-08-31	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0327	1.0797	1.0326	1.0796	0.0001	0.01%
2026-08-28	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0326	1.0796	1.0327	1.0797	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0327	1.0797	1.0328	1.0798	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0328	1.0798	1.0329	1.0799	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0329	1.0799	1.0328	1.0798	0.0001	0.01%
2026-08-24	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0328	1.0798	1.0326	1.0796	0.0002	0.02%
2026-08-21	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0326	1.0796	1.0326	1.0796	0.0000	0.00%
2026-08-20	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0326	1.0796	1.0326	1.0796	0.0000	0.00%
2026-08-19	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0326	1.0796	1.0328	1.0798	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0328	1.0798	1.0324	1.0794	0.0004	0.04%
2026-08-17	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0324	1.0794	1.0322	1.0792	0.0002	0.02%
2026-08-14	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0322	1.0792	1.0322	1.0792	0.0000	0.00%
2026-08-13	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0322	1.0792	1.0320	1.0790	0.0002	0.02%

2026-08-12	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0320	1.0790	1.0319	1.0789	0.0001	0.01%
2026-08-11	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0319	1.0789	1.0319	1.0789	0.0000	0.00%
2026-08-10	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0319	1.0789	1.0315	1.0785	0.0004	0.04%
2026-08-07	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0315	1.0785	1.0313	1.0783	0.0002	0.02%
2026-08-06	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0313	1.0783	1.0313	1.0783	0.0000	0.00%
2026-08-05	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0313	1.0783	1.0312	1.0782	0.0001	0.01%
2026-08-04	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0312	1.0782	1.0311	1.0781	0.0001	0.01%
2026-08-03	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0311	1.0781	1.0309	1.0779	0.0002	0.02%
2026-07-31	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0309	1.0779	1.0308	1.0778	0.0001	0.01%
2026-07-30	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0308	1.0778	1.0307	1.0777	0.0001	0.01%
2026-07-29	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0307	1.0777	1.0307	1.0777	0.0000	0.00%
2026-07-28	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0307	1.0777	1.0309	1.0779	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0309	1.0779	1.0308	1.0778	0.0001	0.01%
2026-07-24	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0308	1.0778	1.0307	1.0777	0.0001	0.01%
2026-07-23	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0307	1.0777	1.0307	1.0777	0.0000	0.00%
2026-07-22	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0307	1.0777	1.0306	1.0776	0.0001	0.01%
2026-07-21	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0306	1.0776	1.0305	1.0775	0.0001	0.01%
2026-07-20	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0305	1.0775	1.0305	1.0775	0.0000	0.00%
2026-07-17	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0305	1.0775	1.0304	1.0774	0.0001	0.01%
2026-07-16	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0304	1.0774	1.0304	1.0774	0.0000	0.00%
2026-07-15	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0304	1.0774	1.0303	1.0773	0.0001	0.01%
2026-07-14	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0303	1.0773	1.0302	1.0772	0.0001	0.01%
2026-07-13	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0302	1.0772	1.0300	1.0770	0.0002	0.02%
2026-07-10	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0300	1.0770	1.0299	1.0769	0.0001	0.01%
2026-07-09	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0299	1.0769	1.0299	1.0769	0.0000	0.00%
2026-07-08	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0299	1.0769	1.0298	1.0768	0.0001	0.01%
2026-07-07	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0298	1.0768	1.0297	1.0767	0.0001	0.01%
2026-07-06	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0297	1.0767	1.0295	1.0765	0.0002	0.02%
2026-07-03	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0295	1.0765	1.0295	1.0765	0.0000	0.00%
2026-07-02	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0295	1.0765	1.0295	1.0765	0.0000	0.00%
2026-07-01	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0295	1.0765	1.0297	1.0767	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0297	1.0767	1.0297	1.0767	0.0000	0.00%
2026-06-29	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0297	1.0767	1.0296	1.0766	0.0001	0.01%
2026-06-26	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0296	1.0766	1.0295	1.0765	0.0001	0.01%
2026-06-25	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0295	1.0765	1.0293	1.0763	0.0002	0.02%
2026-06-24	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0293	1.0763	1.0291	1.0761	0.0002	0.02%
2026-06-23	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0291	1.0761	1.0292	1.0762	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0292	1.0762	1.0291	1.0761	0.0001	0.01%
2026-06-18	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0291	1.0761	1.0288	1.0758	0.0003	0.03%
2026-06-17	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0288	1.0758	1.0285	1.0755	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%