摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)(摩根锦颐养老2035三年持有混合(FOF))基金净值查询(017788)

今天最新净值 1.0525 0.0051 0.49% 2026-04-01

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0525
成立日期：2023-04-04
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.4991亿
最近资产：0.47亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：吴春杰杜习杰

近一年摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)|摩根锦颐养老2035三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)(017788)基金累计收益率9.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-04-01	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0525	1.0525	1.0474	1.0474	0.0051	0.49%
2026-03-31	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0474	1.0474	1.0529	1.0529	-0.0055	-0.52%
2026-03-30	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0529	1.0529	1.0541	1.0541	-0.0012	-0.11%
2026-03-27	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0541	1.0541	1.0496	1.0496	0.0045	0.43%
2026-03-26	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0496	1.0496	1.0550	1.0550	-0.0054	-0.51%
2026-03-25	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0550	1.0550	1.0484	1.0484	0.0066	0.63%
2026-03-24	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0484	1.0484	1.0413	1.0413	0.0071	0.68%
2026-03-23	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0413	1.0413	1.0562	1.0562	-0.0149	-1.43%
2026-03-20	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0562	1.0562	1.0614	1.0614	-0.0052	-0.49%
2026-03-19	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0614	1.0614	1.0693	1.0693	-0.0079	-0.74%

2026-03-18	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0693	1.0693	1.0676	1.0676	0.0017	0.16%
2026-03-17	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0676	1.0676	1.0724	1.0724	-0.0048	-0.45%
2026-03-16	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0724	1.0724	1.0703	1.0703	0.0021	0.20%
2026-03-13	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0703	1.0703	1.0725	1.0725	-0.0022	-0.21%
2026-03-12	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0725	1.0725	1.0742	1.0742	-0.0017	-0.16%
2026-03-11	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0742	1.0742	1.0717	1.0717	0.0025	0.23%
2026-03-10	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0717	1.0717	1.0655	1.0655	0.0062	0.58%
2026-03-09	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0655	1.0655	1.0692	1.0692	-0.0037	-0.35%
2026-03-06	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0692	1.0692	1.0633	1.0633	0.0059	0.55%
2026-03-05	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0633	1.0633	1.0608	1.0608	0.0025	0.24%
2026-03-04	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0608	1.0608	1.0659	1.0659	-0.0051	-0.48%
2026-03-03	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0659	1.0659	1.0756	1.0756	-0.0097	-0.91%
2026-03-02	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0756	1.0756	1.0779	1.0779	-0.0023	-0.21%
2026-02-27	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0779	1.0779	1.0766	1.0766	0.0013	0.12%
2026-02-26	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0766	1.0766	1.0793	1.0793	-0.0027	-0.25%

2026-02-25	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0793	1.0793	1.0762	1.0762	0.0031	0.29%
2026-02-24	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0762	1.0762	1.0748	1.0748	0.0014	0.13%
2026-02-13	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0748	1.0748	1.0806	1.0806	-0.0058	-0.54%
2026-02-12	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0806	1.0806	1.0811	1.0811	-0.0005	-0.05%
2026-02-11	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0811	1.0811	1.0805	1.0805	0.0006	0.06%
2026-02-10	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0805	1.0805	1.0802	1.0802	0.0003	0.03%
2026-02-09	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0802	1.0802	1.0728	1.0728	0.0074	0.69%
2026-02-06	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0728	1.0728	1.0742	1.0742	-0.0014	-0.13%
2026-02-05	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0742	1.0742	1.0774	1.0774	-0.0032	-0.30%
2026-02-04	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0774	1.0774	1.0743	1.0743	0.0031	0.29%
2026-02-03	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0743	1.0743	1.0682	1.0682	0.0061	0.57%
2026-02-02	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0682	1.0682	1.0825	1.0825	-0.0143	-1.34%
2026-01-30	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0825	1.0825	1.0870	1.0870	-0.0045	-0.41%
2026-01-29	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0870	1.0870	1.0865	1.0865	0.0005	0.05%
2026-01-28	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0865	1.0865	1.0839	1.0839	0.0026	0.24%
2026-01-27	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0839	1.0839	1.0845	1.0845	-0.0006	-0.06%
2026-01-26	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0845	1.0845	1.0860	1.0860	-0.0015	-0.14%
2026-01-23	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0860	1.0860	1.0843	1.0843	0.0017	0.16%
2026-01-22	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0843	1.0843	1.0828	1.0828	0.0015	0.14%
2026-01-21	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0828	1.0828	1.0804	1.0804	0.0024	0.22%
2026-01-20	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0804	1.0804	1.0812	1.0812	-0.0008	-0.07%
2026-01-19	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0812	1.0812	1.0800	1.0800	0.0012	0.11%
2026-01-16	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0800	1.0800	1.0817	1.0817	-0.0017	-0.16%
2026-01-15	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0817	1.0817	1.0819	1.0819	-0.0002	-0.02%
2026-01-14	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0819	1.0819	1.0815	1.0815	0.0004	0.04%
2026-01-13	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0815	1.0815	1.0853	1.0853	-0.0038	-0.35%
2026-01-12	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0853	1.0853	1.0797	1.0797	0.0056	0.52%
2026-01-09	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0797	1.0797	1.0757	1.0757	0.0040	0.37%
2026-01-08	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0757	1.0757	1.0797	1.0797	-0.0040	-0.37%
2026-01-07	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0797	1.0797	1.0802	1.0802	-0.0005	-0.05%
2026-01-06	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0802	1.0802	1.0727	1.0727	0.0075	0.70%
2026-01-05	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0727	1.0727	1.0614	1.0614	0.0113	1.06%
2025-12-31	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0614	1.0614	1.0639	1.0639	-0.0025	-0.23%
2025-12-30	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0639	1.0639	1.0627	1.0627	0.0012	0.11%
2025-12-29	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0627	1.0627	1.0659	1.0659	-0.0032	-0.30%
2025-12-26	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0659	1.0659	1.0644	1.0644	0.0015	0.14%
2025-12-25	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0644	1.0644	1.0632	1.0632	0.0012	0.11%
2025-12-24	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0632	1.0632	1.0608	1.0608	0.0024	0.23%
2025-12-23	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0608	1.0608	1.0606	1.0606	0.0002	0.02%
2025-12-22	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0606	1.0606	1.0564	1.0564	0.0042	0.40%
2025-12-19	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0564	1.0564	1.0524	1.0524	0.0040	0.38%
2025-12-18	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0524	1.0524	1.0558	1.0558	-0.0034	-0.32%
2025-12-17	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0558	1.0558	1.0465	1.0465	0.0093	0.89%
2025-12-16	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0465	1.0465	1.0529	1.0529	-0.0064	-0.61%
2025-12-15	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0529	1.0529	1.0563	1.0563	-0.0034	-0.32%
2025-12-12	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0563	1.0563	1.0519	1.0519	0.0044	0.42%
2025-12-11	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0519	1.0519	1.0568	1.0568	-0.0049	-0.46%
2025-12-10	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0568	1.0568	1.0550	1.0550	0.0018	0.17%
2025-12-09	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0550	1.0550	1.0591	1.0591	-0.0041	-0.39%
2025-12-08	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0591	1.0591	1.0549	1.0549	0.0042	0.40%
2025-12-05	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0549	1.0549	1.0510	1.0510	0.0039	0.37%
2025-12-04	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0510	1.0510	1.0498	1.0498	0.0012	0.11%
2025-12-03	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0498	1.0498	1.0531	1.0531	-0.0033	-0.31%
2025-12-02	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0531	1.0531	1.0559	1.0559	-0.0028	-0.27%
2025-12-01	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0559	1.0559	1.0524	1.0524	0.0035	0.33%
2025-11-28	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0524	1.0524	1.0496	1.0496	0.0028	0.27%
2025-11-27	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0496	1.0496	1.0509	1.0509	-0.0013	-0.12%
2025-11-26	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0509	1.0509	1.0478	1.0478	0.0031	0.30%
2025-11-25	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0478	1.0478	1.0432	1.0432	0.0046	0.44%
2025-11-24	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0432	1.0432	1.0412	1.0412	0.0020	0.19%
2025-11-21	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0412	1.0412	1.0540	1.0540	-0.0128	-1.23%
2025-11-20	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0540	1.0540	1.0569	1.0569	-0.0029	-0.27%
2025-11-19	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0569	1.0569	1.0573	1.0573	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0573	1.0573	1.0620	1.0620	-0.0047	-0.44%
2025-11-17	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0620	1.0620	1.0652	1.0652	-0.0032	-0.30%
2025-11-14	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0652	1.0652	1.0737	1.0737	-0.0085	-0.79%
2025-11-13	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0737	1.0737	1.0678	1.0678	0.0059	0.55%
2025-11-12	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0678	1.0678	1.0675	1.0675	0.0003	0.03%
2025-11-11	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0675	1.0675	1.0701	1.0701	-0.0026	-0.24%
2025-11-10	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0701	1.0701	1.0672	1.0672	0.0029	0.27%
2025-11-07	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0672	1.0672	1.0698	1.0698	-0.0026	-0.24%
2025-11-06	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0698	1.0698	1.0646	1.0646	0.0052	0.49%
2025-11-05	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0646	1.0646	1.0626	1.0626	0.0020	0.19%
2025-11-04	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0626	1.0626	1.0682	1.0682	-0.0056	-0.52%
2025-11-03	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0682	1.0682	1.0670	1.0670	0.0012	0.11%
2025-10-31	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0670	1.0670	1.0712	1.0712	-0.0042	-0.39%
2025-10-30	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0712	1.0712	1.0778	1.0778	-0.0066	-0.61%
2025-10-29	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0778	1.0778	1.0715	1.0715	0.0063	0.59%
2025-10-28	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0715	1.0715	1.0742	1.0742	-0.0027	-0.25%
2025-10-27	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0742	1.0742	1.0677	1.0677	0.0065	0.61%
2025-10-24	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0677	1.0677	1.0613	1.0613	0.0064	0.60%
2025-10-23	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0613	1.0613	1.0604	1.0604	0.0009	0.08%
2025-10-22	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0604	1.0604	1.0638	1.0638	-0.0034	-0.32%
2025-10-21	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0638	1.0638	1.0553	1.0553	0.0085	0.80%
2025-10-20	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0553	1.0553	1.0508	1.0508	0.0045	0.43%
2025-10-17	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0508	1.0508	1.0628	1.0628	-0.0120	-1.14%
2025-10-16	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0628	1.0628	1.0645	1.0645	-0.0017	-0.16%
2025-10-15	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0645	1.0645	1.0551	1.0551	0.0094	0.89%
2025-10-14	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0551	1.0551	1.0649	1.0649	-0.0098	-0.92%
2025-10-13	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0649	1.0649	1.0691	1.0691	-0.0042	-0.39%
2025-10-10	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0691	1.0691	1.0804	1.0804	-0.0113	-1.05%
2025-09-26	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0658	1.0658	1.0730	1.0730	-0.0072	-0.67%
2025-09-25	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0730	1.0730	1.0699	1.0699	0.0031	0.29%
2025-09-24	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0699	1.0699	1.0618	1.0618	0.0081	0.76%
2025-09-23	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0618	1.0618	1.0649	1.0649	-0.0031	-0.29%
2025-09-22	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0649	1.0649	1.0617	1.0617	0.0032	0.30%
2025-09-19	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0617	1.0617	1.0622	1.0622	-0.0005	-0.05%
2025-09-16	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	1.0622	1.0622	1.0600	1.0600	0.0022	0.21%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
增强A500	1.2352	1.64%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1533	0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9718	0.66%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%