创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A基金净值查询(017653)
今天最新净值
2.0867
-0.1067 -5.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8591
0.0155 0.8434%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0867
- 成立日期：2023-03-24
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.6967亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：刘扬
近一月创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A基金净值查询
近一月,创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A(017653)基金累计收益率-10.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017653 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.0982 |
2.0982 |
2.0867 |
2.0867 |
0.0115 |
0.55% |
| 2026-09-14 |
017653 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.0867 |
2.0867 |
2.1934 |
2.1934 |
-0.1067 |
-5.11% |
| 2026-09-11 |
017653 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.1934 |
2.1934 |
2.1675 |
2.1675 |
0.0259 |
1.19% |
| 2026-09-10 |
017653 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.1675 |
2.1675 |
2.2112 |
2.2112 |
-0.0437 |
-2.02% |
| 2026-09-09 |
017653 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2112 |
2.2112 |
2.2077 |
2.2077 |
0.0035 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
017653 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2077 |
2.2077 |
2.1875 |
2.1875 |
0.0202 |
0.92% |
| 2026-09-07 |
017653 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.1875 |
2.1875 |
2.1563 |
2.1563 |
0.0312 |
1.43% |
| 2026-09-04 |
017653 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.1563 |
2.1563 |
2.1303 |
2.1303 |
0.0260 |
1.21% |
| 2026-09-03 |
017653 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.1303 |
2.1303 |
2.1263 |
2.1263 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
017653 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.1263 |
2.1263 |
2.1304 |
2.1304 |
-0.0041 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
017653 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.1304 |
2.1304 |
2.1855 |
2.1855 |
-0.0551 |
-2.59% |
| 2026-08-31 |
017653 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.1855 |
2.1855 |
2.1703 |
2.1703 |
0.0152 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
017653 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.1703 |
2.1703 |
2.2375 |
2.2375 |
-0.0672 |
-3.10% |
| 2026-08-27 |
017653 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2375 |
2.2375 |
2.1910 |
2.1910 |
0.0465 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
017653 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.1910 |
2.1910 |
2.1758 |
2.1758 |
0.0152 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
017653 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.1758 |
2.1758 |
2.1608 |
2.1608 |
0.0150 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
017653 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.1608 |
2.1608 |
2.2183 |
2.2183 |
-0.0575 |
-2.66% |
| 2026-08-21 |
017653 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2183 |
2.2183 |
2.2174 |
2.2174 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
017653 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2174 |
2.2174 |
2.2124 |
2.2124 |
0.0050 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
017653 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.2124 |
2.2124 |
2.4008 |
2.4008 |
-0.1884 |
-8.52% |
| 2026-08-18 |
017653 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
2.4008 |
2.4008 |
2.4008 |
2.4008 |
0.0000 |
0.00% |
