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广发安颐一年持有期混合C基金净值查询(017616)

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今天最新净值 1.0463 0.0035 0.34% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0184 0.0052 0.5115% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0463
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6234亿
  • 最近资产：2.52亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：曾刚
近半年广发安颐一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,广发安颐一年持有期混合C(017616)基金累计收益率2.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0439 1.0439 1.0463 1.0463 -0.0024 -0.23%
2026-09-16 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0463 1.0463 1.0428 1.0428 0.0035 0.34%
2026-09-15 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0428 1.0428 1.0436 1.0436 -0.0008 -0.08%
2026-09-14 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0436 1.0436 1.0436 1.0436 0.0000 0.00%
2026-09-11 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0436 1.0436 1.0403 1.0403 0.0033 0.32%
2026-09-10 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0403 1.0403 1.0410 1.0410 -0.0007 -0.07%
2026-09-09 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0410 1.0410 1.0392 1.0392 0.0018 0.17%
2026-09-08 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0392 1.0392 1.0401 1.0401 -0.0009 -0.09%
2026-09-07 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0401 1.0401 1.0301 1.0301 0.0100 0.97%
2026-09-04 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0301 1.0301 1.0354 1.0354 -0.0053 -0.51%
2026-09-03 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0354 1.0354 1.0328 1.0328 0.0026 0.25%
2026-09-02 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0328 1.0328 1.0330 1.0330 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0330 1.0330 1.0386 1.0386 -0.0056 -0.54%
2026-08-31 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0386 1.0386 1.0380 1.0380 0.0006 0.06%
2026-08-28 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0380 1.0380 1.0429 1.0429 -0.0049 -0.47%
2026-08-27 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0429 1.0429 1.0365 1.0365 0.0064 0.62%
2026-08-26 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0365 1.0365 1.0354 1.0354 0.0011 0.11%
2026-08-25 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0354 1.0354 1.0346 1.0346 0.0008 0.08%
2026-08-24 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0346 1.0346 1.0391 1.0391 -0.0045 -0.43%
2026-08-21 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0391 1.0391 1.0353 1.0353 0.0038 0.37%
2026-08-20 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0353 1.0353 1.0323 1.0323 0.0030 0.29%
2026-08-19 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0323 1.0323 1.0474 1.0474 -0.0151 -1.44%
2026-08-18 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0474 1.0474 1.0485 1.0485 -0.0011 -0.10%
2026-08-17 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0485 1.0485 1.0436 1.0436 0.0049 0.47%
2026-08-14 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0436 1.0436 1.0428 1.0428 0.0008 0.08%
2026-08-13 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0428 1.0428 1.0439 1.0439 -0.0011 -0.11%
2026-08-12 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0439 1.0439 1.0404 1.0404 0.0035 0.34%
2026-08-11 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0404 1.0404 1.0427 1.0427 -0.0023 -0.22%
2026-08-10 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0427 1.0427 1.0413 1.0413 0.0014 0.13%
2026-08-07 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0413 1.0413 1.0378 1.0378 0.0035 0.34%
2026-08-06 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0378 1.0378 1.0402 1.0402 -0.0024 -0.23%
2026-08-05 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0402 1.0402 1.0354 1.0354 0.0048 0.46%
2026-08-04 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0354 1.0354 1.0324 1.0324 0.0030 0.29%
2026-08-03 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0324 1.0324 1.0366 1.0366 -0.0042 -0.41%
2026-07-31 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0366 1.0366 1.0312 1.0312 0.0054 0.52%
2026-07-30 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0312 1.0312 1.0329 1.0329 -0.0017 -0.16%
2026-07-29 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0329 1.0329 1.0290 1.0290 0.0039 0.38%
2026-07-28 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0290 1.0290 1.0362 1.0362 -0.0072 -0.69%
2026-07-27 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0362 1.0362 1.0305 1.0305 0.0057 0.55%
2026-07-24 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0305 1.0305 1.0354 1.0354 -0.0049 -0.47%
2026-07-23 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0354 1.0354 1.0369 1.0369 -0.0015 -0.14%
2026-07-22 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0369 1.0369 1.0392 1.0392 -0.0023 -0.22%
2026-07-21 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0392 1.0392 1.0323 1.0323 0.0069 0.67%
2026-07-20 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0323 1.0323 1.0314 1.0314 0.0009 0.09%
2026-07-17 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0314 1.0314 1.0395 1.0395 -0.0081 -0.78%
2026-07-16 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0395 1.0395 1.0422 1.0422 -0.0027 -0.26%
2026-07-15 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0422 1.0422 1.0412 1.0412 0.0010 0.10%
2026-07-14 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0412 1.0412 1.0395 1.0395 0.0017 0.16%
2026-07-13 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0395 1.0395 1.0430 1.0430 -0.0035 -0.34%
2026-07-10 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0430 1.0430 1.0445 1.0445 -0.0015 -0.14%
2026-07-09 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0445 1.0445 1.0415 1.0415 0.0030 0.29%
2026-07-08 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0415 1.0415 1.0456 1.0456 -0.0041 -0.39%
2026-07-07 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0456 1.0456 1.0520 1.0520 -0.0064 -0.61%
2026-07-06 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0520 1.0520 1.0545 1.0545 -0.0025 -0.24%
2026-07-03 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0545 1.0545 1.0598 1.0598 -0.0053 -0.50%
2026-07-02 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0598 1.0598 1.0722 1.0722 -0.0124 -1.16%
2026-07-01 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0722 1.0722 1.0725 1.0725 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0725 1.0725 1.0607 1.0607 0.0118 1.11%
2026-06-29 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0607 1.0607 1.0528 1.0528 0.0079 0.75%
2026-06-26 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0528 1.0528 1.0535 1.0535 -0.0007 -0.07%
2026-06-25 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0535 1.0535 1.0402 1.0402 0.0133 1.28%
2026-06-24 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0402 1.0402 1.0301 1.0301 0.0101 0.98%
2026-06-23 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0301 1.0301 1.0365 1.0365 -0.0064 -0.62%
2026-06-22 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0365 1.0365 1.0329 1.0329 0.0036 0.35%
2026-06-18 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0329 1.0329 1.0283 1.0283 0.0046 0.45%
2026-06-17 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0283 1.0283 1.0250 1.0250 0.0033 0.32%
2026-06-16 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0250 1.0250 1.0253 1.0253 -0.0003 -0.03%
2026-06-15 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0253 1.0253 1.0199 1.0199 0.0054 0.53%
2026-06-12 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0199 1.0199 1.0204 1.0204 -0.0005 -0.05%
2026-06-11 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0204 1.0204 1.0227 1.0227 -0.0023 -0.22%
2026-06-10 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0227 1.0227 1.0306 1.0306 -0.0079 -0.77%
2026-06-09 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0306 1.0306 1.0221 1.0221 0.0085 0.83%
2026-06-08 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0221 1.0221 1.0341 1.0341 -0.0120 -1.16%
2026-06-05 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0341 1.0341 1.0392 1.0392 -0.0051 -0.49%
2026-06-04 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0392 1.0392 1.0347 1.0347 0.0045 0.43%
2026-06-03 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0347 1.0347 1.0322 1.0322 0.0025 0.24%
2026-06-02 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0322 1.0322 1.0315 1.0315 0.0007 0.07%
2026-06-01 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0315 1.0315 1.0374 1.0374 -0.0059 -0.57%
2026-05-29 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0374 1.0374 1.0413 1.0413 -0.0039 -0.37%
2026-05-28 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0413 1.0413 1.0365 1.0365 0.0048 0.46%
2026-05-27 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0365 1.0365 1.0417 1.0417 -0.0052 -0.50%
2026-05-26 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0417 1.0417 1.0487 1.0487 -0.0070 -0.67%
2026-05-25 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0487 1.0487 1.0435 1.0435 0.0052 0.50%
2026-05-22 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0435 1.0435 1.0361 1.0361 0.0074 0.71%
2026-05-21 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0361 1.0361 1.0496 1.0496 -0.0135 -1.29%
2026-05-20 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0496 1.0496 1.0470 1.0470 0.0026 0.25%
2026-05-19 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0470 1.0470 1.0405 1.0405 0.0065 0.62%
2026-05-18 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0405 1.0405 1.0396 1.0396 0.0009 0.09%
2026-05-15 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0396 1.0396 1.0391 1.0391 0.0005 0.05%
2026-05-14 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0391 1.0391 1.0423 1.0423 -0.0032 -0.31%
2026-05-13 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0423 1.0423 1.0373 1.0373 0.0050 0.48%
2026-05-12 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0373 1.0373 1.0381 1.0381 -0.0008 -0.08%
2026-05-11 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0381 1.0381 1.0305 1.0305 0.0076 0.74%
2026-05-08 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0305 1.0305 1.0347 1.0347 -0.0042 -0.41%
2026-04-30 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0212 1.0212 1.0168 1.0168 0.0044 0.43%
2026-04-29 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0168 1.0168 1.0117 1.0117 0.0051 0.50%
2026-04-28 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0117 1.0117 1.0152 1.0152 -0.0035 -0.34%
2026-04-27 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0152 1.0152 1.0120 1.0120 0.0032 0.32%
2026-04-24 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0120 1.0120 1.0138 1.0138 -0.0018 -0.18%
2026-04-23 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0138 1.0138 1.0180 1.0180 -0.0042 -0.41%
2026-04-22 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0180 1.0180 1.0143 1.0143 0.0037 0.36%
2026-04-21 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0143 1.0143 1.0144 1.0144 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0144 1.0144 1.0124 1.0124 0.0020 0.20%
2026-04-17 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0124 1.0124 1.0114 1.0114 0.0010 0.10%
2026-04-16 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0114 1.0114 1.0087 1.0087 0.0027 0.27%
2026-04-15 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0087 1.0087 1.0096 1.0096 -0.0009 -0.09%
2026-04-14 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0096 1.0096 1.0065 1.0065 0.0031 0.31%
2026-04-13 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0065 1.0065 1.0059 1.0059 0.0006 0.06%
2026-04-10 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0059 1.0059 1.0039 1.0039 0.0020 0.20%
2026-04-09 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0039 1.0039 1.0024 1.0024 0.0015 0.15%
2026-04-08 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0024 1.0024 0.9929 0.9929 0.0095 0.96%
2026-04-07 017616 广发安颐一年持有期混合C 0.9929 0.9929 0.9901 0.9901 0.0028 0.28%
2026-04-03 017616 广发安颐一年持有期混合C 0.9901 0.9901 0.9914 0.9914 -0.0013 -0.13%
2026-04-02 017616 广发安颐一年持有期混合C 0.9914 0.9914 0.9968 0.9968 -0.0054 -0.54%
2026-04-01 017616 广发安颐一年持有期混合C 0.9968 0.9968 0.9913 0.9913 0.0055 0.55%
2026-03-31 017616 广发安颐一年持有期混合C 0.9913 0.9913 0.9962 0.9962 -0.0049 -0.49%
2026-03-30 017616 广发安颐一年持有期混合C 0.9962 0.9962 0.9969 0.9969 -0.0007 -0.07%
2026-03-27 017616 广发安颐一年持有期混合C 0.9969 0.9969 0.9931 0.9931 0.0038 0.38%
2026-03-26 017616 广发安颐一年持有期混合C 0.9931 0.9931 1.0000 1.0000 -0.0069 -0.69%
2026-03-25 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0000 1.0000 0.9965 0.9965 0.0035 0.35%
2026-03-24 017616 广发安颐一年持有期混合C 0.9965 0.9965 0.9933 0.9933 0.0032 0.32%
2026-03-23 017616 广发安颐一年持有期混合C 0.9933 0.9933 1.0006 1.0006 -0.0073 -0.73%
2026-03-20 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0006 1.0006 1.0049 1.0049 -0.0043 -0.43%
2026-03-19 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0049 1.0049 1.0147 1.0147 -0.0098 -0.97%
2026-03-18 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0147 1.0147 1.0132 1.0132 0.0015 0.15%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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