汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(汇添富添福智富均衡养老目标三年混合(FOF))基金净值查询(017591)

今天最新净值 1.3807 0.0116 0.85% 2026-06-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3807
成立日期：2023-06-20
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.3838亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：程竹成

近半年汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)|汇添富添福智富均衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017591)基金累计收益率11.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-06-17	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3807	1.3807	1.3691	1.3691	0.0116	0.85%
2026-06-16	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3691	1.3691	1.3616	1.3616	0.0075	0.55%
2026-06-15	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3616	1.3616	1.3319	1.3319	0.0297	2.18%
2026-06-12	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3319	1.3319	1.3251	1.3251	0.0068	0.51%
2026-06-11	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3251	1.3251	1.3256	1.3256	-0.0005	-0.04%
2026-06-10	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3256	1.3256	1.3378	1.3378	-0.0122	-0.92%
2026-06-09	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3378	1.3378	1.3152	1.3152	0.0226	1.69%
2026-06-08	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3152	1.3152	1.3414	1.3414	-0.0262	-1.99%
2026-06-05	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3414	1.3414	1.3580	1.3580	-0.0166	-1.24%
2026-06-04	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3580	1.3580	1.3588	1.3588	-0.0008	-0.06%

2026-06-03	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3588	1.3588	1.3545	1.3545	0.0043	0.32%
2026-06-02	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3545	1.3545	1.3433	1.3433	0.0112	0.83%
2026-06-01	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3433	1.3433	1.3582	1.3582	-0.0149	-1.10%
2026-05-29	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3582	1.3582	1.3752	1.3752	-0.0170	-1.25%
2026-05-28	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3752	1.3752	1.3672	1.3672	0.0080	0.59%
2026-05-27	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3672	1.3672	1.3797	1.3797	-0.0125	-0.91%
2026-05-26	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3797	1.3797	1.3853	1.3853	-0.0056	-0.40%
2026-05-25	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3853	1.3853	1.3748	1.3748	0.0105	0.76%
2026-05-22	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3748	1.3748	1.3571	1.3571	0.0177	1.29%
2026-05-21	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3571	1.3571	1.3797	1.3797	-0.0226	-1.67%
2026-05-20	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3797	1.3797	1.3744	1.3744	0.0053	0.39%
2026-05-19	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3744	1.3744	1.3634	1.3634	0.0110	0.81%
2026-05-18	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3634	1.3634	1.3640	1.3640	-0.0006	-0.04%
2026-05-15	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3640	1.3640	1.3767	1.3767	-0.0127	-0.93%
2026-05-14	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3767	1.3767	1.3958	1.3958	-0.0191	-1.39%

2026-05-13	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3958	1.3958	1.3841	1.3841	0.0117	0.84%
2026-05-12	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3841	1.3841	1.3876	1.3876	-0.0035	-0.25%
2026-05-11	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3876	1.3876	1.3712	1.3712	0.0164	1.18%
2026-05-08	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3712	1.3712	1.3740	1.3740	-0.0028	-0.20%
2026-05-07	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3740	1.3740	1.3607	1.3607	0.0133	0.97%
2026-05-06	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3607	1.3607	1.3419	1.3419	0.0188	1.38%
2026-04-28	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3259	1.3259	1.3358	1.3358	-0.0099	-0.74%
2026-04-27	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3358	1.3358	1.3281	1.3281	0.0077	0.58%
2026-04-24	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3281	1.3281	1.3305	1.3305	-0.0024	-0.18%
2026-04-23	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3305	1.3305	1.3416	1.3416	-0.0111	-0.83%
2026-04-22	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3416	1.3416	1.3282	1.3282	0.0134	1.00%
2026-04-21	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3282	1.3282	1.3275	1.3275	0.0007	0.05%
2026-04-20	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3275	1.3275	1.3238	1.3238	0.0037	0.28%
2026-04-17	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3238	1.3238	1.3203	1.3203	0.0035	0.27%
2026-04-16	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3203	1.3203	1.3050	1.3050	0.0153	1.16%
2026-04-15	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3050	1.3050	1.3061	1.3061	-0.0011	-0.08%
2026-04-14	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3061	1.3061	1.2932	1.2932	0.0129	0.99%
2026-04-13	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2932	1.2932	1.2918	1.2918	0.0014	0.11%
2026-04-10	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2918	1.2918	1.2837	1.2837	0.0081	0.63%
2026-04-09	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2837	1.2837	1.2865	1.2865	-0.0028	-0.22%
2026-04-08	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2865	1.2865	1.2497	1.2497	0.0368	2.86%
2026-04-07	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2497	1.2497	1.2463	1.2463	0.0034	0.27%
2026-04-03	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2463	1.2463	1.2491	1.2491	-0.0028	-0.22%
2026-04-02	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2491	1.2491	1.2616	1.2616	-0.0125	-1.00%
2026-04-01	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2616	1.2616	1.2380	1.2380	0.0236	1.87%
2026-03-31	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2380	1.2380	1.2542	1.2542	-0.0162	-1.31%
2026-03-30	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2542	1.2542	1.2549	1.2549	-0.0007	-0.06%
2026-03-27	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2549	1.2549	1.2447	1.2447	0.0102	0.82%
2026-03-26	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2447	1.2447	1.2599	1.2599	-0.0152	-1.22%
2026-03-25	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2599	1.2599	1.2465	1.2465	0.0134	1.06%
2026-03-24	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2465	1.2465	1.2255	1.2255	0.0210	1.68%
2026-03-23	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2255	1.2255	1.2552	1.2552	-0.0297	-2.42%
2026-03-20	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2552	1.2552	1.2646	1.2646	-0.0094	-0.74%
2026-03-19	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2646	1.2646	1.2859	1.2859	-0.0213	-1.68%
2026-03-18	017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.2859	1.2859	1.2764	1.2764	0.0095	0.74%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%