南方北证50成份指数发起C基金净值查询(017524)

今天最新净值 0.9727 -0.0012 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9727
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7051亿
最近资产：2.83亿元
基金公司：
基金经理：李佳亮高兴坤

近一月南方北证50成份指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方北证50成份指数发起C(017524)基金累计收益率-3.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017524	南方北证50成份指数发起C	0.9787	0.9787	0.9727	0.9727	0.0060	0.62%
2026-09-14	017524	南方北证50成份指数发起C	0.9727	0.9727	0.9739	0.9739	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	017524	南方北证50成份指数发起C	0.9739	0.9739	0.9871	0.9871	-0.0132	-1.34%
2026-09-10	017524	南方北证50成份指数发起C	0.9871	0.9871	1.0105	1.0105	-0.0234	-2.37%
2026-09-09	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0105	1.0105	1.0170	1.0170	-0.0065	-0.64%
2026-09-08	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0170	1.0170	1.0237	1.0237	-0.0067	-0.65%
2026-09-07	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0237	1.0237	1.0119	1.0119	0.0118	1.17%
2026-09-04	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0119	1.0119	1.0129	1.0129	-0.0010	-0.10%
2026-09-03	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0129	1.0129	1.0290	1.0290	-0.0161	-1.59%
2026-09-02	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0290	1.0290	1.0052	1.0052	0.0238	2.37%

2026-09-01	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0052	1.0052	0.9926	0.9926	0.0126	1.27%
2026-08-31	017524	南方北证50成份指数发起C	0.9926	0.9926	0.9913	0.9913	0.0013	0.13%
2026-08-28	017524	南方北证50成份指数发起C	0.9913	0.9913	1.0012	1.0012	-0.0099	-0.99%
2026-08-27	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0012	1.0012	0.9950	0.9950	0.0062	0.62%
2026-08-26	017524	南方北证50成份指数发起C	0.9950	0.9950	0.9908	0.9908	0.0042	0.42%
2026-08-25	017524	南方北证50成份指数发起C	0.9908	0.9908	0.9824	0.9824	0.0084	0.86%
2026-08-24	017524	南方北证50成份指数发起C	0.9824	0.9824	1.0017	1.0017	-0.0193	-1.93%
2026-08-21	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0017	1.0017	1.0072	1.0072	-0.0055	-0.55%
2026-08-20	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0072	1.0072	1.0078	1.0078	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0078	1.0078	1.0575	1.0575	-0.0497	-4.70%
2026-08-18	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0575	1.0575	1.0314	1.0314	0.0261	2.53%
2026-08-17	017524	南方北证50成份指数发起C	1.0314	1.0314	1.0131	1.0131	0.0183	1.81%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%