安信睿见优选混合A基金净值查询(017477)
今天最新净值
1.2066
-0.0030 -0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3074
-0.0051 -0.3861%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2066
- 成立日期：2023-04-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.5740亿
- 最近资产：64.28亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林
近一月,安信睿见优选混合A(017477)基金累计收益率-5.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017477 |
安信睿见优选混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0116 |
-0.96% |
| 2026-09-14 |
017477 |
安信睿见优选混合A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
017477 |
安信睿见优选混合A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0221 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
017477 |
安信睿见优选混合A |
1.2317 |
1.2317 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0167 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
017477 |
安信睿见优选混合A |
1.2484 |
1.2484 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
017477 |
安信睿见优选混合A |
1.2524 |
1.2524 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
017477 |
安信睿见优选混合A |
1.2559 |
1.2559 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
017477 |
安信睿见优选混合A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
017477 |
安信睿见优选混合A |
1.2509 |
1.2509 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
017477 |
安信睿见优选混合A |
1.2472 |
1.2472 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0168 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
017477 |
安信睿见优选混合A |
1.2640 |
1.2640 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
017477 |
安信睿见优选混合A |
1.2750 |
1.2750 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0105 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
017477 |
安信睿见优选混合A |
1.2855 |
1.2855 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
017477 |
安信睿见优选混合A |
1.2897 |
1.2897 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0081 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
017477 |
安信睿见优选混合A |
1.2816 |
1.2816 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0162 |
1.28% |
| 2026-08-25 |
017477 |
安信睿见优选混合A |
1.2654 |
1.2654 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
017477 |
安信睿见优选混合A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0278 |
-2.15% |
| 2026-08-21 |
017477 |
安信睿见优选混合A |
1.2930 |
1.2930 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0104 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
017477 |
安信睿见优选混合A |
1.2826 |
1.2826 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0125 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
017477 |
安信睿见优选混合A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0255 |
-1.97% |
| 2026-08-18 |
017477 |
安信睿见优选混合A |
1.2956 |
1.2956 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
017477 |
安信睿见优选混合A |
1.3031 |
1.3031 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0237 |
1.85% |
